流通市值:18.60亿 | 总市值:26.98亿 | ||
流通股本:1.33亿 | 总股本:1.93亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,279,766.5 | 674,442,502.7 | 368,973,540.28 | 185,075,396.66 |
收到的税费返还 | - | 607,369.14 | 607,369.14 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,921,136.88 | 28,777,592.64 | 20,481,512.78 | 9,255,039.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,060,200,903.38 | 703,827,464.48 | 390,062,422.2 | 194,330,436.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,843,294.01 | 270,579,497.33 | 149,689,767.65 | 114,911,644.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,455,263.78 | 157,013,845.23 | 110,112,599.64 | 64,204,368.45 |
支付的各项税费 | 84,299,148.99 | 54,975,680.03 | 40,732,399.71 | 19,432,134.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,561,612.38 | 164,947,799.22 | 97,088,771.18 | 37,920,119.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 851,159,319.16 | 647,516,821.81 | 397,623,538.18 | 236,468,266.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,041,584.22 | 56,310,642.67 | -7,561,115.98 | -42,137,830.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 201,045,926.02 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 701,023.43 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 201,045,926.02 | 201,045,926.02 | 120,644,731.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 202,046,949.45 | 201,345,926.02 | 201,345,926.02 | 120,644,731.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,622,242.2 | 91,281,008.48 | 70,693,118.1 | 38,865,864.58 |
投资支付的现金 | 130,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 264,622,242.2 | 221,281,008.48 | 200,693,118.1 | 168,865,864.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,575,292.75 | -19,935,082.46 | 652,807.92 | -48,221,133.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,966,146 | 28,966,146 | 28,966,146 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,797,225.2 | 1,596,414.39 | 1,465,612.67 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 30,763,371.2 | 30,562,560.39 | 30,431,758.67 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,763,371.2 | -30,562,560.39 | -30,431,758.67 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,702,920.27 | 5,812,999.82 | -37,340,066.73 | -90,358,963.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 618,058,209.67 | 618,058,209.67 | 618,058,209.67 | 618,058,209.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 733,761,129.94 | 623,871,209.49 | 580,718,142.94 | 527,699,245.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | 72,132,632.03 | - | 25,876,988.08 | - |
资产减值准备 | 6,350,408.48 | - | 5,217,159.64 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 34,190,310.21 | - | 15,024,659.49 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,190,310.21 | - | 15,024,659.49 | - |
无形资产摊销 | 4,101,740.64 | - | 2,019,458.58 | - |
长期待摊费用摊销 | 41,908.4 | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111,540.9 | - | 0 | - |
固定资产报废损失 | 1,068,945.18 | - | -7,425.9 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 0 | - |
财务费用 | 229,431.86 | - | 77,405.3 | - |
投资损失 | -940,575.46 | - | -1,345,926.02 | - |
递延所得税 | -7,488,898.78 | - | -4,566,911.96 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -6,994,802.2 | - | -4,172,388.59 | - |
递延所得税负债增加 | -494,096.58 | - | -394,523.37 | - |
存货的减少 | 14,655,045.99 | - | -18,850,617.11 | - |
经营性应收项目的减少 | -5,592,081.02 | - | -21,326,736.65 | - |
经营性应付项目的增加 | 50,013,221.55 | - | -33,166,601.28 | - |
其他 | 37,911,122.57 | - | 22,427,022.44 | - |
现金的期末余额 | 733,761,129.94 | - | 580,718,142.94 | - |
减:现金的期初余额 | 618,058,209.67 | - | 618,058,209.67 | - |
公告日期 | 2024-03-15 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |