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长缆科技

(002879)

  

流通市值:18.60亿  总市值:26.98亿
流通股本:1.33亿   总股本:1.93亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,007,279,766.5674,442,502.7368,973,540.28185,075,396.66
收到的税费返还-607,369.14607,369.14-
收到其他与经营活动有关的现金52,921,136.8828,777,592.6420,481,512.789,255,039.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,060,200,903.38703,827,464.48390,062,422.2194,330,436.14
购买商品、接受劳务支付的现金348,843,294.01270,579,497.33149,689,767.65114,911,644.12
支付给职工以及为职工支付的现金213,455,263.78157,013,845.23110,112,599.6464,204,368.45
支付的各项税费84,299,148.9954,975,680.0340,732,399.7119,432,134.44
支付其他与经营活动有关的现金204,561,612.38164,947,799.2297,088,771.1837,920,119.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计851,159,319.16647,516,821.81397,623,538.18236,468,266.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额209,041,584.2256,310,642.67-7,561,115.98-42,137,830.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金201,045,926.02---
取得投资收益收到的现金300,000300,000300,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额701,023.43---
收到的其他与投资活动有关的现金-201,045,926.02201,045,926.02120,644,731.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计202,046,949.45201,345,926.02201,345,926.02120,644,731.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,622,242.291,281,008.4870,693,118.138,865,864.58
投资支付的现金130,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金-130,000,000130,000,000130,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计264,622,242.2221,281,008.48200,693,118.1168,865,864.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-62,575,292.75-19,935,082.46652,807.92-48,221,133.08
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,966,14628,966,14628,966,146-
支付其他与筹资活动有关的现金1,797,225.21,596,414.391,465,612.67-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计30,763,371.230,562,560.3930,431,758.67-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-30,763,371.2-30,562,560.39-30,431,758.67-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额115,702,920.275,812,999.82-37,340,066.73-90,358,963.8
加:期初现金及现金等价物余额618,058,209.67618,058,209.67618,058,209.67618,058,209.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额733,761,129.94623,871,209.49580,718,142.94527,699,245.87
补充资料:
净利润72,132,632.03-25,876,988.08-
资产减值准备6,350,408.48-5,217,159.64-
固定资产和投资性房地产折旧34,190,310.21-15,024,659.49-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,190,310.21-15,024,659.49-
无形资产摊销4,101,740.64-2,019,458.58-
长期待摊费用摊销41,908.4-0-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-111,540.9-0-
固定资产报废损失1,068,945.18--7,425.9-
公允价值变动损失--0-
财务费用229,431.86-77,405.3-
投资损失-940,575.46--1,345,926.02-
递延所得税-7,488,898.78--4,566,911.96-
其中:递延所得税资产减少-6,994,802.2--4,172,388.59-
递延所得税负债增加-494,096.58--394,523.37-
存货的减少14,655,045.99--18,850,617.11-
经营性应收项目的减少-5,592,081.02--21,326,736.65-
经营性应付项目的增加50,013,221.55--33,166,601.28-
其他37,911,122.57-22,427,022.44-
现金的期末余额733,761,129.94-580,718,142.94-
减:现金的期初余额618,058,209.67-618,058,209.67-
公告日期2024-03-152023-10-272023-08-182023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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