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中大力德

(002896)

47.60

-0.86  (-1.77%)

今开:47.94最高:47.94成交:2.70万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:48.46 最低:46.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,779,083.98534,039,514.62370,670,380.04231,381,512.25
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金116,727.759,327,727.932,771,895.51257,739.18
经营活动现金流入小计129,895,811.73543,367,242.55373,442,275.55231,639,251.43
购买商品、接受劳务支付的现金92,416,466.02317,248,575.12213,803,988.84126,917,921.04
支付给职工以及为职工支付的现金22,539,449.1787,964,335.7464,258,452.8942,069,456.79
支付的各项税费4,457,403.3523,787,616.5317,860,633.7310,528,721.5
支付其他与经营活动有关的现金6,588,295.9135,263,644.3134,529,550.719,330,543.64
经营活动现金流出小计126,001,614.45464,264,171.7330,452,626.16198,846,642.97
经营活动产生的现金流量净额3,894,197.2879,103,070.8542,989,649.3932,792,608.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金85,000,00015,000,000----
取得投资收益收到的现金1,002,534.25113,917.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
190,00062,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--3,135,0001,725,0001,725,000
投资活动现金流入小计86,192,534.2518,310,917.811,725,0001,725,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,913,888.9870,058,569.5449,440,811.4726,481,166.4
投资支付的现金85,000,000165,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金610,0002,115,0001,410,000160,000
投资活动现金流出小计135,523,888.98237,173,569.5450,850,811.4726,641,166.4
投资活动产生的现金流量净额-49,331,354.73-218,862,651.73-49,125,811.47-24,916,166.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,500,000200,500,000200,500,000195,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计109,500,000413,314,200413,314,200195,500,000
偿还债务支付的现金99,500,000220,200,000205,200,000195,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,255,820.846,181,156.654,831,025.43,309,147.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,063,0001,370,0001,370,000
筹资活动现金流出小计100,755,820.84240,444,156.65211,401,025.4200,179,147.8
筹资活动产生的现金流量净额8,744,179.16172,870,043.35201,913,174.6-4,679,147.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-788,331.59-1,064,784.55-1,016,961.81-302,478.45
现金及现金等价物净增加额-37,481,309.8832,045,677.92194,760,050.712,894,815.81
期初现金及现金等价物余额59,094,272.9727,048,595.0527,048,595.0527,048,595.05
期末现金及现金等价物余额21,612,963.0959,094,272.97221,808,645.7629,943,410.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--59,657,532.28--28,681,675
加:资产减值准备--3,322,447.36--1,697,926.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--24,642,916.99--11,654,213.89
无形资产摊销--810,717.36--405,358.8
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23,985.71----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,455,375.17--3,833,482.27
投资损失---113,917.81----
递延所得税资产减少--173,466.53---136,732.18
递延所得税负债增加--------
存货的减少---11,918,574.15---5,447,289.81
经营性应收项目的减少---33,275,191.35---39,799,619.32
经营性应付项目的增加--28,372,284.18--31,903,593.37
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--79,103,070.85--32,792,608.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--59,094,272.97--29,943,410.86
减:现金的期初余额--27,048,595.05--27,048,595.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--32,045,677.92--2,894,815.81
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