流通市值:48.24亿 | 总市值:48.24亿 | ||
流通股本:1.51亿 | 总股本:1.51亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,303,542.09 | 1,118,295,372.29 | 759,740,585.85 | 481,502,383.66 |
收到的税费返还 | 21,073.55 | 13,151,394.11 | 8,897,121.94 | 5,753,102.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,649,356.62 | 36,401,040.13 | 22,425,311.38 | 14,341,489.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 284,973,972.26 | 1,167,847,806.53 | 791,063,019.17 | 501,596,976.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,589,443.57 | 667,639,655.68 | 499,717,085.74 | 300,813,720.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,455,526.6 | 230,949,497.55 | 174,312,105.58 | 97,092,317.54 |
支付的各项税费 | 21,140,325.86 | 56,538,286.95 | 43,881,701.85 | 25,585,876.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,496,700.26 | 35,810,572.42 | 24,923,417.4 | 27,240,167.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 253,681,996.29 | 990,938,012.6 | 742,834,310.57 | 450,732,082.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,291,975.97 | 176,909,793.93 | 48,228,708.6 | 50,864,894.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 180,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,452,315.06 | 1,216,712.32 | 804,657.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,250 | 212,100 | 127,840 | 115,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 42,250 | 181,664,415.06 | 151,344,552.32 | 100,919,657.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,005,756.81 | 199,458,747.2 | 143,226,112.07 | 101,766,110.49 |
投资支付的现金 | - | 180,000,000 | 180,000,000 | 150,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 22,364,538.13 | 22,364,538.13 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 59,005,756.81 | 401,823,285.33 | 345,590,650.2 | 251,766,110.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,963,506.81 | -220,158,870.27 | -194,246,097.88 | -150,846,452.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 154,500,000 | 54,500,000 | 44,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 154,500,000 | 54,500,000 | 44,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 149,500,000 | 20,000,000 | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 763,552.52 | 14,502,779.57 | 13,483,896.95 | 12,415,615 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 629,224.65 | 9,100,267.5 | 1,605,722.31 | 547,567.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,392,777.17 | 173,103,047.07 | 35,089,619.26 | 27,963,182.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,607,222.83 | -18,603,047.07 | 19,410,380.74 | 16,536,817.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -321,811.55 | 395,358.23 | 438,629.8 | 351,559.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,386,119.56 | -61,456,765.18 | -126,168,378.74 | -83,093,181.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,526,515.48 | 191,983,280.66 | 191,983,280.66 | 191,983,280.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 111,140,395.92 | 130,526,515.48 | 65,814,901.92 | 108,890,098.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 73,572,899.7 | - | 33,257,530.26 |
资产减值准备 | - | 5,812,993.25 | - | 3,550,311.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 70,728,350.64 | - | 35,718,703.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 70,728,350.64 | - | 35,718,703.69 |
无形资产摊销 | - | 1,585,556.52 | - | 768,531.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 104,054.69 | - | 18,220.09 |
固定资产报废损失 | - | 1,055 | - | - |
财务费用 | - | 3,706,216.28 | - | 1,506,558.68 |
投资损失 | - | -21,932.62 | - | -618,087.01 |
递延所得税 | - | -4,141,018.23 | - | -1,728,851.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,141,018.23 | - | -1,728,851.65 |
存货的减少 | - | 73,071,673.36 | - | 38,947,765.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -96,139,155.35 | - | -115,745,183 |
经营性应付项目的增加 | - | 40,231,704.42 | - | 44,815,021.78 |
现金的期末余额 | - | 130,526,515.48 | - | 108,890,098.92 |
减:现金的期初余额 | - | 191,983,280.66 | - | 191,983,280.66 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |