流通市值:23.08亿 | 总市值:30.80亿 | ||
流通股本:2.61亿 | 总股本:3.48亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,844,503.05 | 520,047,364.63 | 235,550,708.09 | 822,099,580.71 |
收到的税费返还 | 9,897,424.28 | 8,471,824.98 | 5,033,389.94 | 17,833,157.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,352,144.68 | 13,422,242.08 | 4,498,911.36 | 30,354,983.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 871,094,072.01 | 541,941,431.69 | 245,083,009.39 | 870,287,722.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,792,377.28 | 258,668,882.24 | 120,073,831.49 | 536,441,453.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,524,320.22 | 122,019,366.16 | 66,807,692.44 | 214,127,259.96 |
支付的各项税费 | 78,339,046.32 | 51,651,756.46 | 26,276,354.92 | 44,859,087.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,949,431.58 | 65,578,762.43 | 27,128,180.76 | 103,138,412.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 816,605,175.4 | 497,918,767.29 | 240,286,059.61 | 898,566,213.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,488,896.61 | 44,022,664.4 | 4,796,949.78 | -28,278,491.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 724,446,005.25 | 322,242,066.17 | 211,504,751.1 | 3,499,593,511.33 |
取得投资收益收到的现金 | 4,948,487.53 | 4,010,450.3 | 3,642,361.22 | 11,757,014.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,059,269.91 | 1,029,500 | 1,000,000 | 13,801,686 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,526,618.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 730,453,762.69 | 327,282,016.47 | 216,147,112.32 | 3,526,678,830.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,304,904.75 | 14,333,495.55 | 6,761,836 | 135,695,257.54 |
投资支付的现金 | 950,782,021.8 | 518,333,934.95 | 418,833,934.95 | 3,810,182,585.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 62,146,644.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 83,956,845.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 972,086,926.55 | 532,667,430.5 | 425,595,770.95 | 4,091,981,333.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -241,633,163.86 | -205,385,414.03 | -209,448,658.63 | -565,302,502.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 350,000 | 350,000 | - | 687,237,186.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350,000 | 350,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 389,120,000 | 320,300,000 | 184,300,000 | 443,600,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 389,470,000 | 320,650,000 | 184,300,000 | 1,130,837,186.28 |
偿还债务支付的现金 | 408,030,469.09 | 312,930,469.09 | 172,600,000 | 383,813,427.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,503,555.48 | 23,696,376.36 | 4,267,452.59 | 67,358,882.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 923,680.61 | - | - | 4,200,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,211,999.6 | 24,339,409.51 | 18,092,641.95 | 25,595,889.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 487,746,024.17 | 360,966,254.96 | 194,960,094.54 | 476,768,199.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,276,024.17 | -40,316,254.96 | -10,660,094.54 | 654,068,986.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 830,692.08 | 951,380.18 | -269,439.6 | 4,484,140.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -284,589,599.34 | -200,727,624.41 | -215,581,242.99 | 64,972,133.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 484,688,122.41 | 484,688,122.41 | 484,688,122.41 | 419,715,989.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 200,098,523.07 | 283,960,498 | 269,106,879.42 | 484,688,122.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,033,458.65 | - | -20,251,779.41 |
资产减值准备 | - | 4,344,579.5 | - | 49,522,861.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,628,065.9 | - | 58,336,763.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,628,065.9 | - | 58,336,763.49 |
无形资产摊销 | - | 9,577,270.38 | - | 16,923,792.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 559,754.24 | - | 1,045,617.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -322,173.38 | - | 120,531.77 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 61,393.73 |
财务费用 | - | 14,618,259.3 | - | 32,370,122.24 |
投资损失 | - | -2,398,243.12 | - | -14,026,382.56 |
递延所得税 | - | -1,448,115.49 | - | -2,758,960.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -332,084.34 | - | 193,664.18 |
递延所得税负债增加 | - | -1,116,031.15 | - | -2,952,624.59 |
存货的减少 | - | -750,469.61 | - | -75,512,078.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,579,906.98 | - | -68,869,713 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,189,375.31 | - | -12,878,306.04 |
现金的期末余额 | - | 283,960,498 | - | 484,688,122.41 |
减:现金的期初余额 | - | 484,688,122.41 | - | 419,715,989.03 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |