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润都股份

(002923)

28.03

2.55  (10.01%)

今开:25.00最高:28.03成交:9.85万手 市盈:0.00 上证指数:2486.42   -2.94%2018-10-18
昨收:25.48 最低:22.93 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7187.49  -2.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,683,647.46204,366,988.54712,728,050.99--
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,485,171.663,106,640.8512,294,472.6--
经营活动现金流入小计448,168,819.12207,473,629.39725,022,523.59--
购买商品、接受劳务支付的现金55,006,536.6525,707,074.16128,244,125.75--
支付给职工以及为职工支付的现金50,599,709.3925,451,253.6586,314,571.64--
支付的各项税费67,683,031.1136,816,436.1798,947,146.7--
支付其他与经营活动有关的现金240,989,046.83100,294,597.3353,564,039.65--
经营活动现金流出小计414,278,323.98188,269,361.28667,069,883.74--
经营活动产生的现金流量净额33,890,495.1419,204,268.1157,952,639.8547,992,523.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金430,000,000--14,964,000--
取得投资收益收到的现金3,688,321.92--9,267.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金493,000--31,666,300--
投资活动现金流入小计434,181,321.92--46,639,567.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,538,289.5322,339,928.2536,397,027.7--
投资支付的现金673,000,000--14,964,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计713,538,289.5322,339,928.2551,361,027.7--
投资活动产生的现金流量净额-279,356,967.61-22,339,928.25-4,721,460.68-29,692,253.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----36,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金----357,286.1--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计370,250,000370,250,00036,357,286.1--
偿还债务支付的现金28,980,00024,490,00063,774,313.94--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,755,921.161,004,562.135,114,143.91--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,677,448.3322,924,464.33----
筹资活动现金流出小计123,413,369.4948,419,026.4668,888,457.85--
筹资活动产生的现金流量净额246,836,630.51321,830,973.54-32,531,171.75-20,656,283.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-331,198.77-924,875.35-1,776,164.78-1,247,961.65
现金及现金等价物净增加额1,038,959.27317,770,438.0518,923,842.64-3,603,975.13
期初现金及现金等价物余额168,095,223.6168,095,223.6149,171,380.96--
期末现金及现金等价物余额169,134,182.87485,865,661.65168,095,223.6145,567,405.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润52,180,068.34--90,652,611.04--
加:资产减值准备-1,762,480.71--1,881,159.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,213,432.66--30,020,565.91--
无形资产摊销278,779.98--557,559.96--
长期待摊费用摊销2,322,193.18--4,869,930.28--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失1,347,171.01--1,507,558.42--
公允价值变动损失--------
财务费用2,091,417.3--6,890,308.69--
投资损失-3,754,075.34---9,267.02--
递延所得税资产减少183,060.82---4,861,827.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,949,128.96---39,740,833.93--
经营性应收项目的减少-31,272,297.15---37,337,971.68--
经营性应付项目的增加24,012,354.01--3,522,846.92--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额33,890,495.14--57,952,639.85--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额169,134,182.87--168,095,223.6--
减:现金的期初余额168,095,223.6--149,171,380.96--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,038,959.27--18,923,842.64--
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