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润都股份

(002923)

28.33

-3.15  (-10.01%)

今开:30.20最高:30.20成交:3.78万手 市盈:0.00 上证指数:2851.45   0.78%2018-07-23
昨收:31.48 最低:28.33 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9246.18  -0.06%13:52:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,366,988.54712,728,050.99--349,225,854.44
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,106,640.8512,294,472.6--8,846,293.32
经营活动现金流入小计207,473,629.39725,022,523.59--358,072,147.76
购买商品、接受劳务支付的现金25,707,074.16128,244,125.75--69,139,342.57
支付给职工以及为职工支付的现金25,451,253.6586,314,571.64--43,051,550.05
支付的各项税费36,816,436.1798,947,146.7--46,823,691.78
支付其他与经营活动有关的现金100,294,597.3353,564,039.65--154,101,039.16
经营活动现金流出小计188,269,361.28667,069,883.74--313,115,623.56
经营活动产生的现金流量净额19,204,268.1157,952,639.8547,992,523.8844,956,524.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--14,964,000----
取得投资收益收到的现金--9,267.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--31,666,300----
投资活动现金流入小计--46,639,567.02----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,339,928.2536,397,027.7--20,687,352.41
投资支付的现金--14,964,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,339,928.2551,361,027.7--20,687,352.41
投资活动产生的现金流量净额-22,339,928.25-4,721,460.68-29,692,253.92-20,687,352.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--36,000,000--36,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--357,286.1--357,286.1
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计370,250,00036,357,286.1--36,357,286.1
偿还债务支付的现金24,490,00063,774,313.94--51,274,313.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,004,562.135,114,143.91--2,895,291.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,924,464.33------
筹资活动现金流出小计48,419,026.4668,888,457.85--54,169,605.17
筹资活动产生的现金流量净额321,830,973.54-32,531,171.75-20,656,283.44-17,812,319.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-924,875.35-1,776,164.78-1,247,961.65-677,113.23
现金及现金等价物净增加额317,770,438.0518,923,842.64-3,603,975.135,779,739.49
期初现金及现金等价物余额168,095,223.6149,171,380.96--149,171,380.96
期末现金及现金等价物余额485,865,661.65168,095,223.6145,567,405.83154,951,120.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--90,652,611.04--46,274,820.63
加:资产减值准备--1,881,159.24--1,091,378.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,020,565.91--14,741,337.16
无形资产摊销--557,559.96--278,779.98
长期待摊费用摊销--4,869,930.28--1,943,805.25
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--1,507,558.42--1,039,814.95
公允价值变动损失--------
财务费用--6,890,308.69--3,572,404.46
投资损失---9,267.02----
递延所得税资产减少---4,861,827.98---545,929.8
递延所得税负债增加--------
存货的减少---39,740,833.93---18,590,380.48
经营性应收项目的减少---37,337,971.68---3,410,796.62
经营性应付项目的增加--3,522,846.92---1,438,709.93
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--57,952,639.85--44,956,524.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--168,095,223.6--154,951,120.45
减:现金的期初余额--149,171,380.96--149,171,380.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--18,923,842.64--5,779,739.49
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