流通市值:26.64亿 | 总市值:34.66亿 | ||
流通股本:2.57亿 | 总股本:3.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 878,059,573.42 | 584,816,934.22 | 287,273,733.71 | 1,221,515,644.43 |
收到的税费返还 | 75,212,073.58 | 74,293,319.37 | - | 9,072,018.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,261,916.96 | 23,969,998.67 | 2,231,307.77 | 31,674,011.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,019,533,563.96 | 683,080,252.26 | 289,505,041.48 | 1,262,261,674.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,788,441.69 | 185,337,066.89 | 75,991,466.12 | 386,865,623.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,218,012.14 | 145,454,353.08 | 81,786,586.53 | 242,291,166.42 |
支付的各项税费 | 100,011,937.23 | 78,667,672.06 | 48,187,207.4 | 90,318,169.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 334,843,651.05 | 238,247,248.19 | 121,669,020.89 | 407,779,028.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 911,862,042.11 | 647,706,340.22 | 327,634,280.94 | 1,127,253,988.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,671,521.85 | 35,373,912.04 | -38,129,239.46 | 135,007,685.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 126,383.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 70,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 50,196,383.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,909,973.9 | 96,845,577.03 | 51,880,162.16 | 251,754,096.72 |
投资支付的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 129,909,973.9 | 96,845,577.03 | 51,880,162.16 | 301,754,096.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,909,973.9 | -96,845,577.03 | -51,880,162.16 | -251,557,713.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 153,069,467.36 | 148,653,905.7 | 77,258,211.13 | 234,433,992 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 153,069,467.36 | 148,653,905.7 | 77,258,211.13 | 234,433,992 |
偿还债务支付的现金 | 44,372,000 | 35,947,000 | - | 54,367,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,164,662.81 | 94,780,629.08 | 6,226,260.84 | 89,680,072.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,872,930.21 | 1,236,844.48 | 676,941 | 17,186,248.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 144,409,593.02 | 131,964,473.56 | 6,903,201.84 | 161,233,820.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,659,874.34 | 16,689,432.14 | 70,355,009.29 | 73,200,171.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 411,133.28 | 250,170.31 | -646,060.91 | 1,372,452.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,167,444.43 | -44,532,062.54 | -20,300,453.24 | -41,977,403.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,324,463.8 | 208,324,463.8 | 208,324,463.8 | 250,301,867.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 195,157,019.37 | 163,792,401.26 | 188,024,010.56 | 208,324,463.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 69,251,920.8 | - | 155,476,936.73 |
资产减值准备 | - | 9,143,067.06 | - | 32,436,163.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,035,247.74 | - | 67,870,392.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,035,247.74 | - | 67,870,392.94 |
无形资产摊销 | - | 781,373.34 | - | 1,561,845.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,642,489.15 | - | 5,847,508.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -152,153.17 | - | -46,803.68 |
固定资产报废损失 | - | 156,568.87 | - | 326,072.1 |
公允价值变动损失 | - | 5,897.01 | - | 24,992.09 |
财务费用 | - | 8,137,225.17 | - | 6,965,813.53 |
投资损失 | - | - | - | -126,383.56 |
递延所得税 | - | 716,468.65 | - | -1,615,038.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 716,468.65 | - | -1,615,038.88 |
存货的减少 | - | -35,342,223.29 | - | -132,529,611.89 |
经营性应收项目的减少 | - | 247,697,058.2 | - | -53,666,152.91 |
经营性应付项目的增加 | - | -321,915,148 | - | 49,687,071.6 |
现金的期末余额 | - | 163,792,401.26 | - | 208,324,463.8 |
减:现金的期初余额 | - | 208,324,463.8 | - | 250,301,867.27 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |