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润都股份

(002923)

  

流通市值:26.64亿  总市值:34.66亿
流通股本:2.57亿   总股本:3.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金878,059,573.42584,816,934.22287,273,733.711,221,515,644.43
收到的税费返还75,212,073.5874,293,319.37-9,072,018.76
收到其他与经营活动有关的现金66,261,916.9623,969,998.672,231,307.7731,674,011.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,019,533,563.96683,080,252.26289,505,041.481,262,261,674.62
购买商品、接受劳务支付的现金266,788,441.69185,337,066.8975,991,466.12386,865,623.56
支付给职工以及为职工支付的现金210,218,012.14145,454,353.0881,786,586.53242,291,166.42
支付的各项税费100,011,937.2378,667,672.0648,187,207.490,318,169.75
支付其他与经营活动有关的现金334,843,651.05238,247,248.19121,669,020.89407,779,028.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计911,862,042.11647,706,340.22327,634,280.941,127,253,988.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额107,671,521.8535,373,912.04-38,129,239.46135,007,685.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---50,000,000
取得投资收益收到的现金---126,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---70,000
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---50,196,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,909,973.996,845,577.0351,880,162.16251,754,096.72
投资支付的现金---50,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计129,909,973.996,845,577.0351,880,162.16301,754,096.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-129,909,973.9-96,845,577.03-51,880,162.16-251,557,713.16
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金153,069,467.36148,653,905.777,258,211.13234,433,992
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计153,069,467.36148,653,905.777,258,211.13234,433,992
偿还债务支付的现金44,372,00035,947,000-54,367,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,164,662.8194,780,629.086,226,260.8489,680,072.23
支付其他与筹资活动有关的现金1,872,930.211,236,844.48676,94117,186,248.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计144,409,593.02131,964,473.566,903,201.84161,233,820.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额8,659,874.3416,689,432.1470,355,009.2973,200,171.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响411,133.28250,170.31-646,060.911,372,452.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-13,167,444.43-44,532,062.54-20,300,453.24-41,977,403.47
加:期初现金及现金等价物余额208,324,463.8208,324,463.8208,324,463.8250,301,867.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额195,157,019.37163,792,401.26188,024,010.56208,324,463.8
补充资料:
净利润-69,251,920.8-155,476,936.73
资产减值准备-9,143,067.06-32,436,163.38
固定资产和投资性房地产折旧-51,035,247.74-67,870,392.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-51,035,247.74-67,870,392.94
无形资产摊销-781,373.34-1,561,845.93
长期待摊费用摊销-4,642,489.15-5,847,508.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--152,153.17--46,803.68
固定资产报废损失-156,568.87-326,072.1
公允价值变动损失-5,897.01-24,992.09
财务费用-8,137,225.17-6,965,813.53
投资损失----126,383.56
递延所得税-716,468.65--1,615,038.88
其中:递延所得税资产减少-716,468.65--1,615,038.88
存货的减少--35,342,223.29--132,529,611.89
经营性应收项目的减少-247,697,058.2--53,666,152.91
经营性应付项目的增加--321,915,148-49,687,071.6
现金的期末余额-163,792,401.26-208,324,463.8
减:现金的期初余额-208,324,463.8-250,301,867.27
公告日期2023-10-282023-08-182023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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