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润都股份

(002923)

40.97

-2.39  (-5.51%)

今开:42.50最高:43.81成交:3.23万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:43.36 最低:40.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--349,225,854.44636,100,229.78--
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--8,846,293.3221,455,312.19--
经营活动现金流入小计--358,072,147.76657,555,541.97--
购买商品、接受劳务支付的现金--69,139,342.57117,966,418.16--
支付给职工以及为职工支付的现金--43,051,550.0576,395,424.07--
支付的各项税费--46,823,691.7892,773,685.68--
支付其他与经营活动有关的现金--154,101,039.16276,350,091.57--
经营活动现金流出小计--313,115,623.56563,485,619.48--
经营活动产生的现金流量净额47,992,523.8844,956,524.294,069,922.4963,232,633.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--20,687,352.4163,870,381.98--
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--20,687,352.4163,870,381.98--
投资活动产生的现金流量净额-29,692,253.92-20,687,352.41-63,870,381.98-53,279,081.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--36,000,00082,600,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--357,286.1----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--36,357,286.182,600,000--
偿还债务支付的现金--51,274,313.9463,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2,895,291.235,595,048.89--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----357,286.1--
筹资活动现金流出小计--54,169,605.1768,952,334.99--
筹资活动产生的现金流量净额-20,656,283.44-17,812,319.0713,647,665.0122,376,391.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,247,961.65-677,113.23748,441.99217,149.65
现金及现金等价物净增加额-3,603,975.135,779,739.4944,595,647.5132,547,092.94
期初现金及现金等价物余额--149,171,380.96104,575,733.45--
期末现金及现金等价物余额145,567,405.83154,951,120.45149,171,380.96137,122,826.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--46,274,820.6387,465,798.3--
加:资产减值准备--1,091,378.61,339,133.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,741,337.1619,421,659.74--
无形资产摊销--278,779.98557,559.96--
长期待摊费用摊销--1,943,805.253,477,315.89--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----434,543.02--
固定资产报废损失--1,039,814.95----
公允价值变动损失--------
财务费用--3,572,404.463,920,819.78--
投资损失--------
递延所得税资产减少---545,929.8-392,216.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---18,590,380.48-19,470,885.31--
经营性应收项目的减少---3,410,796.62-12,599,176.36--
经营性应付项目的增加---1,438,709.939,915,370.56--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--44,956,524.294,069,922.49--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--154,951,120.45149,171,380.96--
减:现金的期初余额--149,171,380.96104,575,733.45--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--5,779,739.4944,595,647.51--
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