流通市值:23.34亿 | 总市值:39.51亿 | ||
流通股本:9267.31万 | 总股本:1.57亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,477,526.95 | 1,268,728,774.59 | 591,392,088.46 | 395,991,630.48 |
收到的税费返还 | 8,507,057.21 | 23,844,292.06 | 13,057,672.47 | 9,280,378.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,137,574.81 | 24,817,211.67 | 29,024,566.07 | 13,616,529.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 241,122,158.97 | 1,317,390,278.32 | 633,474,327 | 418,888,538.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,517,964.53 | 955,864,333.61 | 473,902,687.94 | 307,862,324.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,455,796.69 | 217,799,528.03 | 127,680,812.03 | 71,412,242.43 |
支付的各项税费 | 15,870,141.52 | 58,195,376.15 | 34,170,195.98 | 22,897,873.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,169,321.88 | 171,361,606.7 | 62,654,160.75 | 50,496,434.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 242,013,224.62 | 1,403,220,844.49 | 698,407,856.7 | 452,668,874.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -891,065.65 | -85,830,566.17 | -64,933,529.7 | -33,780,335.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 60,429,287.46 | 40,253,143.1 | 10,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 84,936.11 | - | 123,639.53 | 22,866.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,031,250.48 | 9,754,124.6 | 7,424,300 | 5,216,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 32,116,186.59 | 70,183,412.06 | 47,801,082.63 | 15,239,666.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,966,082.98 | 303,504,103.49 | 270,977,421.62 | 184,891,916.09 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | 108,223,693.74 | 65,633,357.87 | 35,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 29,437.05 | 29,436.05 | 29,436.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 180,966,082.98 | 411,757,234.28 | 336,640,215.54 | 220,421,352.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,849,896.39 | -341,573,822.22 | -288,839,132.91 | -205,181,685.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 70,314,058.8 | 68,842,893.82 | 39,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 54,000,000 | 54,000,000 | 39,600,000 |
取得借款收到的现金 | 236,800,000 | 345,316,960 | 273,954,800 | 171,842,332.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 236,800,000 | 415,631,018.8 | 342,797,693.82 | 211,442,332.55 |
偿还债务支付的现金 | 45,350,658 | 299,885,413.34 | 209,563,444 | 177,350,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,009,879.83 | 8,036,691.3 | 6,184,876.49 | 3,478,686.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,236,245.96 | 20,602,395.82 | 20,567,252.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,360,537.83 | 312,158,350.6 | 236,350,716.31 | 201,395,939.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188,439,462.17 | 103,472,668.2 | 106,446,977.51 | 10,046,392.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 187,607.39 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,698,500.13 | -323,744,112.8 | -247,325,685.1 | -228,915,629.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,771,362.83 | 430,515,475.63 | 430,515,475.63 | 430,515,475.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 145,469,862.96 | 106,771,362.83 | 183,189,790.53 | 201,599,846.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 112,988,438.57 | - | 68,765,769.38 |
资产减值准备 | - | 24,052,012.77 | - | 16,456,076.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,643,219.64 | - | 22,024,341.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,643,219.64 | - | 22,024,341.1 |
无形资产摊销 | - | 2,966,074.35 | - | 917,651.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,261,799.58 | - | 4,369,568.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,144,556.46 | - | 9,113,756.49 |
固定资产报废损失 | - | 973,720.88 | - | 413,978.07 |
公允价值变动损失 | - | 8,172.6 | - | 495,019.52 |
财务费用 | - | 18,752,204.39 | - | 3,596,663.76 |
投资损失 | - | 52,501.64 | - | -396,711.67 |
递延所得税 | - | -15,336,112 | - | -4,168,425.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -22,953,927.13 | - | -3,791,034.45 |
递延所得税负债增加 | - | 7,617,815.13 | - | -377,391.04 |
存货的减少 | - | -271,644,063.47 | - | -70,667,798 |
经营性应收项目的减少 | - | -365,983,490.6 | - | -335,501,085.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 311,075,282.69 | - | 250,059,393.1 |
其他 | - | 10,218,473.06 | - | - |
现金的期末余额 | - | 106,771,362.83 | - | 201,599,846.43 |
减:现金的期初余额 | - | 430,515,475.63 | - | 430,515,475.63 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-26 | 2023-10-27 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |