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华阳国际

(002949)

  

流通市值:17.54亿  总市值:23.05亿
流通股本:1.49亿   总股本:1.96亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,614,634,490.941,006,334,985.62701,733,071.64345,953,577.66
收到的税费返还90,723.28--0
收到其他与经营活动有关的现金920,894,713.99731,424,150.05432,173,660.65216,194,531.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,535,619,928.211,737,759,135.671,133,906,732.29562,148,109.15
购买商品、接受劳务支付的现金342,278,487.19267,865,146.29205,558,790.8987,808,633.48
支付给职工以及为职工支付的现金836,671,663.08639,412,252.77458,587,790.38221,258,386.29
支付的各项税费101,348,624.1665,723,294.9445,947,480.1227,003,964.67
支付其他与经营活动有关的现金968,229,164.34794,837,533.64433,908,427.85143,362,062.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,248,527,938.771,767,838,227.641,144,002,489.24479,433,047.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额287,091,989.44-30,079,091.97-10,095,756.9582,715,061.78
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金13,379,899.8412,021,541.98,258,030.723,237,697.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,357,057.534,906,068.88139,167.2550,397.3
收到的其他与投资活动有关的现金1,913,000,0001,763,500,0001,220,500,000483,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,930,736,957.371,780,427,610.781,228,897,197.97486,288,094.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,236,613.9264,001,562.546,115,960.373,822,476.92
投资支付的现金2,179,5002,179,500--
支付其他与投资活动有关的现金1,986,500,0001,389,500,0001,185,500,000606,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,058,916,113.921,455,681,062.541,191,615,960.37609,822,476.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-128,179,156.55324,746,548.2437,281,237.6-123,534,382.02
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,856,368.323,647,323.873,175,729.3402,198.81
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,856,368.323,647,323.873,175,729.3402,198.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,409,420.2107,409,645.0858,811,878.2-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,100,00044,100,000--
支付其他与筹资活动有关的现金29,836,989.4317,414,996.4712,496,477.645,672,309.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计137,246,409.63124,824,641.5571,308,355.845,672,309.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-133,390,041.31-121,177,317.68-68,132,626.54-5,270,111.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-825,131.28280,975.9438,726.62-347,396.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额24,697,660.3173,771,114.49-40,508,419.27-46,436,827.91
加:期初现金及现金等价物余额613,710,787.47613,710,787.47613,710,787.47613,710,787.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额638,408,447.77787,481,901.96573,202,368.2567,273,959.56
补充资料:
净利润189,311,320.22-71,036,857.78-
资产减值准备57,084,421.06-10,652,791.34-
固定资产和投资性房地产折旧25,829,782.96-13,887,571.61-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,829,782.96-13,887,571.61-
无形资产摊销5,742,142.5-2,730,124.32-
长期待摊费用摊销12,149,152.06-6,346,560.6-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,638,288.83--1,436,805.59-
固定资产报废损失996,525.69-707,617.15-
公允价值变动损失-910,396.39--3,262,786.3-
财务费用9,278,634.96-4,718,992.26-
投资损失-8,343,497.77--750,940.56-
递延所得税-8,492,818.42--1,270,246.14-
其中:递延所得税资产减少-7,870,335.07--1,137,180.74-
递延所得税负债增加-622,483.35--133,065.4-
存货的减少--0-
经营性应收项目的减少27,490,144.11--84,201,930.65-
经营性应付项目的增加-42,755,094.63--42,406,313.73-
其他-68,312.81--66,683.96-
债务转为资本58,200---
一年内到期的可转换公司债券2,810,333.07---
融资租入固定资产7,133,547.66---
现金的期末余额638,408,447.77-573,202,368.2-
减:现金的期初余额613,710,787.47-613,710,787.47-
公告日期2024-03-292023-10-272023-08-242023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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