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华阳国际

(002949)

  

流通市值:21.04亿  总市值:27.50亿
流通股本:1.50亿   总股本:1.96亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金167,607,050.471,245,800,245.15766,347,754.46483,234,591.32
收到的税费返还-202,892.21183,737.0253,012.21
收到其他与经营活动有关的现金9,483,887.78406,823,400.78222,383,278.66138,611,724.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计177,090,938.251,652,826,538.14988,914,770.14621,899,327.88
购买商品、接受劳务支付的现金106,153,212.6232,209,877.76150,194,574.24100,917,099.9
支付给职工以及为职工支付的现金145,172,876.79683,110,107.53532,460,446.71400,197,044.69
支付的各项税费19,453,004.767,661,394.7445,093,170.4127,879,338.65
支付其他与经营活动有关的现金36,645,817.19495,484,890.86288,110,000.39217,636,716.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计307,424,911.281,478,466,270.891,015,858,191.75746,630,199.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-130,333,973.03174,360,267.25-26,943,421.61-124,730,871.96
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,256,047.8613,067,567.957,303,002.394,295,253.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,785,104.152,803,673.851,651,302.02627,751.99
收到的其他与投资活动有关的现金692,299,031.422,844,800,0002,273,418,856.571,435,872,718.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计696,340,183.432,860,671,241.82,282,373,160.981,440,795,724.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,345,894.34125,625,639.46111,979,897.5268,484,874.23
支付其他与投资活动有关的现金526,900,0002,970,100,0002,225,534,474.061,501,102,920.07
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计534,245,894.343,095,725,639.462,337,514,371.581,569,587,794.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额162,094,289.09-235,054,397.66-55,141,210.6-128,792,069.55
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金122,3001,943,286.41,044,486.41,044,486.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计122,3001,943,286.41,044,486.41,044,486.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-176,178,404.6176,178,404.6166,912,481.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-12,600,00012,600,00010,080,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,937,863.5640,429,049.6119,981,805.6410,841,191.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,937,863.56216,607,454.21196,160,210.24177,753,673.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,815,563.56-214,664,167.81-195,115,723.84-176,709,186.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99,485.63-664,829.07-667,601.77-298,308.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,845,266.87-276,023,127.29-277,867,957.82-430,530,436.4
加:期初现金及现金等价物余额362,385,320.48638,408,447.77638,408,447.77638,408,447.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额391,230,587.35362,385,320.48360,540,489.95207,878,011.37
补充资料:
净利润-144,404,846.57-58,250,737.29
资产减值准备-38,555,638.78--17,982,582.47
固定资产和投资性房地产折旧-29,576,200.51-12,798,508.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,576,200.51-12,798,508.94
无形资产摊销-8,033,073.54-2,918,676.36
长期待摊费用摊销-7,491,549.34-4,458,598.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--582,995.14--173,570.58
固定资产报废损失-42,955.07-13,871.88
公允价值变动损失--951,534.92--1,275,126.44
财务费用-11,812,839.06-5,131,558.5
投资损失-323,443.45--163,752.91
递延所得税-8,626,007.86-5,145,231.32
其中:递延所得税资产减少-8,625,696.76-6,692,085.4
递延所得税负债增加-311.1--1,546,854.08
存货的减少--4,614,700.1-0
经营性应收项目的减少-93,397,986.63--46,148,556.18
经营性应付项目的增加--178,836,729.08--159,215,131.08
其他--40,603.09-28,046.39
债务转为资本-29,000-2,000
一年内到期的可转换公司债券-3,746,520.36-6,183,241.52
融资租入固定资产-8,392,179.84-1,893,344.89
现金的期末余额-362,385,320.48-207,878,011.37
减:现金的期初余额-638,408,447.77-638,408,447.77
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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