流通市值:21.04亿 | 总市值:27.50亿 | ||
流通股本:1.50亿 | 总股本:1.96亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,607,050.47 | 1,245,800,245.15 | 766,347,754.46 | 483,234,591.32 |
收到的税费返还 | - | 202,892.21 | 183,737.02 | 53,012.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,483,887.78 | 406,823,400.78 | 222,383,278.66 | 138,611,724.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 177,090,938.25 | 1,652,826,538.14 | 988,914,770.14 | 621,899,327.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,153,212.6 | 232,209,877.76 | 150,194,574.24 | 100,917,099.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,172,876.79 | 683,110,107.53 | 532,460,446.71 | 400,197,044.69 |
支付的各项税费 | 19,453,004.7 | 67,661,394.74 | 45,093,170.41 | 27,879,338.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,645,817.19 | 495,484,890.86 | 288,110,000.39 | 217,636,716.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 307,424,911.28 | 1,478,466,270.89 | 1,015,858,191.75 | 746,630,199.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130,333,973.03 | 174,360,267.25 | -26,943,421.61 | -124,730,871.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,256,047.86 | 13,067,567.95 | 7,303,002.39 | 4,295,253.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,785,104.15 | 2,803,673.85 | 1,651,302.02 | 627,751.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 692,299,031.42 | 2,844,800,000 | 2,273,418,856.57 | 1,435,872,718.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 696,340,183.43 | 2,860,671,241.8 | 2,282,373,160.98 | 1,440,795,724.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,345,894.34 | 125,625,639.46 | 111,979,897.52 | 68,484,874.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 526,900,000 | 2,970,100,000 | 2,225,534,474.06 | 1,501,102,920.07 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 534,245,894.34 | 3,095,725,639.46 | 2,337,514,371.58 | 1,569,587,794.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 162,094,289.09 | -235,054,397.66 | -55,141,210.6 | -128,792,069.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 122,300 | 1,943,286.4 | 1,044,486.4 | 1,044,486.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 122,300 | 1,943,286.4 | 1,044,486.4 | 1,044,486.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 176,178,404.6 | 176,178,404.6 | 166,912,481.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 12,600,000 | 12,600,000 | 10,080,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,937,863.56 | 40,429,049.61 | 19,981,805.64 | 10,841,191.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,937,863.56 | 216,607,454.21 | 196,160,210.24 | 177,753,673.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,815,563.56 | -214,664,167.81 | -195,115,723.84 | -176,709,186.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99,485.63 | -664,829.07 | -667,601.77 | -298,308.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,845,266.87 | -276,023,127.29 | -277,867,957.82 | -430,530,436.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 362,385,320.48 | 638,408,447.77 | 638,408,447.77 | 638,408,447.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 391,230,587.35 | 362,385,320.48 | 360,540,489.95 | 207,878,011.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 144,404,846.57 | - | 58,250,737.29 |
资产减值准备 | - | 38,555,638.78 | - | -17,982,582.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,576,200.51 | - | 12,798,508.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,576,200.51 | - | 12,798,508.94 |
无形资产摊销 | - | 8,033,073.54 | - | 2,918,676.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,491,549.34 | - | 4,458,598.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -582,995.14 | - | -173,570.58 |
固定资产报废损失 | - | 42,955.07 | - | 13,871.88 |
公允价值变动损失 | - | -951,534.92 | - | -1,275,126.44 |
财务费用 | - | 11,812,839.06 | - | 5,131,558.5 |
投资损失 | - | 323,443.45 | - | -163,752.91 |
递延所得税 | - | 8,626,007.86 | - | 5,145,231.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,625,696.76 | - | 6,692,085.4 |
递延所得税负债增加 | - | 311.1 | - | -1,546,854.08 |
存货的减少 | - | -4,614,700.1 | - | 0 |
经营性应收项目的减少 | - | 93,397,986.63 | - | -46,148,556.18 |
经营性应付项目的增加 | - | -178,836,729.08 | - | -159,215,131.08 |
其他 | - | -40,603.09 | - | 28,046.39 |
债务转为资本 | - | 29,000 | - | 2,000 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 3,746,520.36 | - | 6,183,241.52 |
融资租入固定资产 | - | 8,392,179.84 | - | 1,893,344.89 |
现金的期末余额 | - | 362,385,320.48 | - | 207,878,011.37 |
减:现金的期初余额 | - | 638,408,447.77 | - | 638,408,447.77 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |