流通市值:17.54亿 | 总市值:23.05亿 | ||
流通股本:1.49亿 | 总股本:1.96亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,614,634,490.94 | 1,006,334,985.62 | 701,733,071.64 | 345,953,577.66 |
收到的税费返还 | 90,723.28 | - | - | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 920,894,713.99 | 731,424,150.05 | 432,173,660.65 | 216,194,531.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,535,619,928.21 | 1,737,759,135.67 | 1,133,906,732.29 | 562,148,109.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,278,487.19 | 267,865,146.29 | 205,558,790.89 | 87,808,633.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 836,671,663.08 | 639,412,252.77 | 458,587,790.38 | 221,258,386.29 |
支付的各项税费 | 101,348,624.16 | 65,723,294.94 | 45,947,480.12 | 27,003,964.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 968,229,164.34 | 794,837,533.64 | 433,908,427.85 | 143,362,062.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,248,527,938.77 | 1,767,838,227.64 | 1,144,002,489.24 | 479,433,047.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 287,091,989.44 | -30,079,091.97 | -10,095,756.95 | 82,715,061.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 13,379,899.84 | 12,021,541.9 | 8,258,030.72 | 3,237,697.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,357,057.53 | 4,906,068.88 | 139,167.25 | 50,397.3 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,913,000,000 | 1,763,500,000 | 1,220,500,000 | 483,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,930,736,957.37 | 1,780,427,610.78 | 1,228,897,197.97 | 486,288,094.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,236,613.92 | 64,001,562.54 | 6,115,960.37 | 3,822,476.92 |
投资支付的现金 | 2,179,500 | 2,179,500 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,986,500,000 | 1,389,500,000 | 1,185,500,000 | 606,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,058,916,113.92 | 1,455,681,062.54 | 1,191,615,960.37 | 609,822,476.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,179,156.55 | 324,746,548.24 | 37,281,237.6 | -123,534,382.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,856,368.32 | 3,647,323.87 | 3,175,729.3 | 402,198.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,856,368.32 | 3,647,323.87 | 3,175,729.3 | 402,198.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,409,420.2 | 107,409,645.08 | 58,811,878.2 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,100,000 | 44,100,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,836,989.43 | 17,414,996.47 | 12,496,477.64 | 5,672,309.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 137,246,409.63 | 124,824,641.55 | 71,308,355.84 | 5,672,309.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133,390,041.31 | -121,177,317.68 | -68,132,626.54 | -5,270,111.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -825,131.28 | 280,975.9 | 438,726.62 | -347,396.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,697,660.3 | 173,771,114.49 | -40,508,419.27 | -46,436,827.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 613,710,787.47 | 613,710,787.47 | 613,710,787.47 | 613,710,787.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 638,408,447.77 | 787,481,901.96 | 573,202,368.2 | 567,273,959.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | 189,311,320.22 | - | 71,036,857.78 | - |
资产减值准备 | 57,084,421.06 | - | 10,652,791.34 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 25,829,782.96 | - | 13,887,571.61 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,829,782.96 | - | 13,887,571.61 | - |
无形资产摊销 | 5,742,142.5 | - | 2,730,124.32 | - |
长期待摊费用摊销 | 12,149,152.06 | - | 6,346,560.6 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,638,288.83 | - | -1,436,805.59 | - |
固定资产报废损失 | 996,525.69 | - | 707,617.15 | - |
公允价值变动损失 | -910,396.39 | - | -3,262,786.3 | - |
财务费用 | 9,278,634.96 | - | 4,718,992.26 | - |
投资损失 | -8,343,497.77 | - | -750,940.56 | - |
递延所得税 | -8,492,818.42 | - | -1,270,246.14 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -7,870,335.07 | - | -1,137,180.74 | - |
递延所得税负债增加 | -622,483.35 | - | -133,065.4 | - |
存货的减少 | - | - | 0 | - |
经营性应收项目的减少 | 27,490,144.11 | - | -84,201,930.65 | - |
经营性应付项目的增加 | -42,755,094.63 | - | -42,406,313.73 | - |
其他 | -68,312.81 | - | -66,683.96 | - |
债务转为资本 | 58,200 | - | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | 2,810,333.07 | - | - | - |
融资租入固定资产 | 7,133,547.66 | - | - | - |
现金的期末余额 | 638,408,447.77 | - | 573,202,368.2 | - |
减:现金的期初余额 | 613,710,787.47 | - | 613,710,787.47 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |