流通市值:97.53亿 | 总市值:130.81亿 | ||
流通股本:2.99亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,384,175.8 | 1,888,616,216.2 | 1,638,392,167.17 | 985,883,234.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,484,128.54 | 79,479,842.98 | 129,408,326.84 | 58,538,275.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 419,868,304.34 | 1,968,096,059.18 | 1,767,800,494.01 | 1,044,421,510.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,485,269.18 | 420,427,479.09 | 342,084,583.04 | 207,762,918.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,604,840.73 | 155,337,977.48 | 119,636,525.13 | 87,135,021.19 |
支付的各项税费 | 143,022,668.62 | 477,115,264.86 | 324,698,297.99 | 239,138,887.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,809,961.86 | 22,787,801.73 | 67,891,396.66 | 24,663,690.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 336,922,740.39 | 1,075,668,523.16 | 854,310,802.82 | 558,700,518.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,945,563.95 | 892,427,536.02 | 913,489,691.19 | 485,720,991.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 51,321,950 | 33,718,950 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 36,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 30,405,160 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 81,763,110 | 33,718,950 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,035,385.91 | 864,439,847.87 | 675,077,591.08 | 543,485,186.33 |
投资支付的现金 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 12,129,335.34 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 6,500,762 | - | 8,461.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 111,035,385.91 | 887,069,945.21 | 679,077,591.08 | 547,493,647.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,035,385.91 | -805,306,835.21 | -645,358,641.08 | -547,493,647.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 50,000,000 | 35,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 300,000,000 | 504,161,675.01 | 211,295,751.76 | 211,295,751.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,021,855.14 | 72.62 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 303,021,855.14 | 554,161,747.63 | 246,295,751.76 | 211,295,751.76 |
偿还债务支付的现金 | 115,000,000 | 402,897,392.19 | 387,800,000 | 337,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,332,777.78 | 401,000,000 | 401,000,000 | 200,500,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,900,000 | 10,699,721.41 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 137,232,777.78 | 814,597,113.6 | 788,800,000 | 538,300,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 165,789,077.36 | -260,435,365.97 | -542,504,248.24 | -327,004,248.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 130.18 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 137,699,255.4 | -173,314,534.98 | -274,373,198.13 | -388,776,904.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,469,210,572.72 | 2,642,731,881.17 | 2,642,734,658.48 | 2,642,734,546.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,606,909,828.12 | 2,469,417,346.19 | 2,368,361,460.35 | 2,253,957,641.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 936,266,284.3 | - | 444,082,916.7 |
资产减值准备 | - | 309,264.88 | - | 1,394,894.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 167,487,258.4 | - | 80,681,473.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 167,487,258.4 | - | 80,681,473.68 |
无形资产摊销 | - | 12,356,719.21 | - | 5,190,308.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 31,245,945.45 | - | 14,813,813.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 570,066.55 | - | 583,566.37 |
固定资产报废损失 | - | 478,463.92 | - | 269,423.88 |
财务费用 | - | 6,287,259.63 | - | 4,522,605.93 |
投资损失 | - | -24,321,822.74 | - | -11,990,943.53 |
递延所得税 | - | 5,156,831.43 | - | 527,103.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -379,711.82 | - | -6,014,673.64 |
递延所得税负债增加 | - | 5,536,543.25 | - | 6,541,777.05 |
存货的减少 | - | 14,892,087.84 | - | -17,912,308.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 34,038,971.28 | - | 51,764,111.22 |
经营性应付项目的增加 | - | -318,214,612.3 | - | -110,414,197.6 |
其他 | - | 22,534,355.98 | - | 21,639,983.4 |
现金的期末余额 | - | 2,469,417,346.19 | - | 2,253,957,641.9 |
减:现金的期初余额 | - | 2,642,731,881.17 | - | 2,642,734,546.62 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |