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安宁股份

(002978)

  

流通市值:20.03亿  总市值:197.85亿
流通股本:4060.00万   总股本:4.01亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,399,957,082.37870,529,281.95407,615,161.691,231,963,828.05
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金14,632,494.297,919,369.351,545,391.8629,111,667.64
经营活动现金流入小计1,414,589,576.66878,448,651.3409,160,553.551,261,075,495.69
购买商品、接受劳务支付的现金326,590,016.33222,984,443.03105,387,804.17564,818,279.26
支付给职工以及为职工支付的现金68,367,09550,413,307.1328,034,197.6579,925,429.66
支付的各项税费210,835,269.39138,469,514.7246,576,077.14255,904,191.75
支付其他与经营活动有关的现金70,745,423.1954,015,847.822,593,422.9432,372,034.92
经营活动现金流出小计676,537,803.91465,883,112.68202,591,501.9933,019,935.59
经营活动产生的现金流量净额738,051,772.75412,565,538.62206,569,051.65328,055,560.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金180,000,000------
取得投资收益收到的现金31,583,506.8530,800,000--29,699,520
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
810,000810,000--870,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金50,000------
投资活动现金流入小计212,443,506.8531,610,000--30,569,520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,538,899.0519,102,025.374,388,857.39114,666,982.62
投资支付的现金1,180,000,0001,080,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------350,000
投资活动现金流出小计1,248,538,899.051,099,102,025.374,388,857.39115,016,982.62
投资活动产生的现金流量净额-1,036,095,392.2-1,067,492,025.37-4,388,857.39-84,447,462.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金57,096,852.828,333,806.94--34,086,016.54
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,120,492,060.351,091,729,014.49--34,086,016.54
偿还债务支付的现金------141,646,338.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,486,930.11----6,698,147.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,467,040.5513,347,040.5533,151.95--
筹资活动现金流出小计109,953,970.6613,347,040.5533,151.95148,344,485.81
筹资活动产生的现金流量净额1,010,538,089.691,078,381,973.94-33,151.95-114,258,469.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额712,494,470.24423,455,487.19202,147,042.31129,349,628.21
期初现金及现金等价物余额265,783,966.51265,783,966.51265,783,966.51136,434,338.3
期末现金及现金等价物余额978,278,436.75689,239,453.7467,931,008.82265,783,966.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--353,603,975.26--519,188,282.45
加:资产减值准备--6,077,065.72--9,393,110.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--53,348,966.16--100,053,610.53
无形资产摊销--4,560,852.87--11,041,334.14
长期待摊费用摊销--19,594,489.15--44,843,106.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--156,582.53---769,911.51
固定资产报废损失--916,084.66--4,471,406.91
公允价值变动损失--------
财务费用--1,492,750.02--6,502,057.84
投资损失---10,186,621.73---41,814,561.15
递延所得税资产减少--4,136,893.03---2,802,994.64
递延所得税负债增加--375,156.81--3,556,111.25
存货的减少--32,357,703.14---6,407,845.25
经营性应收项目的减少---12,676,802.79---365,408,787.09
经营性应付项目的增加---52,859,875.83--56,390,287.79
未确认的投资损失--------
其他--11,668,319.62---10,179,648.21
经营活动产生的现金流量净额--412,565,538.62--328,055,560.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--689,239,453.7--265,783,966.51
减:现金的期初余额--265,783,966.51--136,434,338.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--423,455,487.19--129,349,628.21
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