流通市值:45.37亿 | 总市值:67.57亿 | ||
流通股本:3.03亿 | 总股本:4.51亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,997,458.7 | 2,310,121,698.59 | 1,662,890,296.64 | 1,010,406,006.95 |
收到的税费返还 | - | 7,138,418.37 | 7,794,552.55 | 7,427,724.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,491,133.72 | 46,751,909.33 | 101,847,363.45 | 76,524,072.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 611,488,592.42 | 2,364,012,026.29 | 1,772,532,212.64 | 1,094,357,803.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,376,302.21 | 1,524,193,696.97 | 1,145,803,694.63 | 743,908,340.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,831,364.9 | 295,396,079.87 | 219,432,183.75 | 144,762,027.31 |
支付的各项税费 | 12,812,886.44 | 127,272,681.72 | 92,503,291.98 | 57,027,026.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,705,410.48 | 261,368,888.62 | 118,909,027.59 | 68,485,842.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 482,725,964.03 | 2,208,231,347.18 | 1,576,648,197.95 | 1,014,183,236.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,762,628.39 | 155,780,679.11 | 195,884,014.69 | 80,174,567.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,000,000 | 535,000,000 | 305,000,000 | 185,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 127,534.25 | 3,840,253.53 | 1,617,130.14 | 667,431.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260,862.97 | 1,430,739.34 | 3,050,028.39 | 1,042,277.22 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,388,397.22 | 540,270,992.87 | 309,667,158.53 | 186,709,708.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,109,819.93 | 160,024,059.35 | 123,024,416.63 | 73,969,546.83 |
投资支付的现金 | 180,000,000 | 565,000,000 | 445,000,000 | 245,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 225,109,819.93 | 725,024,059.35 | 568,024,416.63 | 318,969,546.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,721,422.71 | -184,753,066.48 | -258,357,258.1 | -132,259,838.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 393,360 | 280,999,996.05 | 314,444,956.05 | 309,508,796.05 |
取得借款收到的现金 | - | 220,000,000 | 150,000,000 | 70,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 29,444,960 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 393,360 | 530,444,956.05 | 464,444,956.05 | 379,508,796.05 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000 | 70,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,815.71 | 100,106,028.16 | 99,624,320.53 | 99,015,570.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,768,170.06 | 102,491,166.47 | 77,131,390.92 | 77,056,950.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 102,775,985.77 | 272,597,194.63 | 226,755,711.45 | 226,072,520.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,382,625.77 | 257,847,761.42 | 237,689,244.6 | 153,436,275.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,246,971.71 | 2,451,045.02 | 1,501,518.2 | 843,755.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -180,588,391.8 | 231,326,419.07 | 176,717,519.39 | 102,194,760.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 587,316,319.01 | 355,989,899.94 | 355,989,899.94 | 355,989,899.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 406,727,927.21 | 587,316,319.01 | 532,707,419.33 | 458,184,660.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 212,077,114.17 | - | 83,931,209.11 |
资产减值准备 | - | -20,578.74 | - | -249,304.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,840,712.16 | - | 18,579,922.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,840,712.16 | - | 18,579,922.93 |
无形资产摊销 | - | 1,538,221.85 | - | 706,321.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,408,132.41 | - | 2,438,659.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -648,520.36 | - | -809,468.37 |
固定资产报废损失 | - | 2,596,676.78 | - | 444,288.04 |
财务费用 | - | 1,615,033.38 | - | 704,500.52 |
投资损失 | - | -4,333,317.92 | - | -1,759,738.35 |
递延所得税 | - | 972,792.22 | - | -516,526.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,729.47 | - | -722,406.05 |
递延所得税负债增加 | - | 980,521.69 | - | 205,879.23 |
存货的减少 | - | -66,681,162.67 | - | -61,443,599.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -96,333,339.15 | - | 57,792,228.57 |
经营性应付项目的增加 | - | 43,064,555.57 | - | -25,063,238.21 |
其他 | - | 13,532,112.69 | - | 4,430,910.29 |
现金的期末余额 | - | 587,316,319.01 | - | 458,184,660.06 |
减:现金的期初余额 | - | 355,989,899.94 | - | 355,989,899.94 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-28 | 2023-10-24 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |