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百亚股份

(003006)

  

流通市值:114.56亿  总市值:114.84亿
流通股本:4.29亿   总股本:4.30亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,013,923,6863,697,305,8082,608,803,4071,718,535,494
收到其他与经营活动有关的现金10,337,04237,965,85010,693,6696,314,267
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,024,260,7283,735,271,6582,619,497,0761,724,849,761
购买商品、接受劳务支付的现金513,943,1591,600,813,0681,090,854,270732,982,077
支付给职工以及为职工支付的现金124,734,689358,062,539271,218,263165,464,435
支付的各项税费53,305,072250,879,059198,739,082137,439,106
支付其他与经营活动有关的现金325,367,0921,200,300,593836,591,775498,024,839
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,017,350,0123,410,055,2592,397,403,3901,533,910,457
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,910,716325,216,399222,093,686190,939,304
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金217,295,031625,904,437590,999,967413,642,521
取得投资收益收到的现金782,497208,478--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0-23,7720
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计218,077,528626,112,915591,023,739413,642,521
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,390,110150,992,283124,892,92379,503,141
投资支付的现金135,000,000520,000,000479,876,176280,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计186,390,110670,992,283604,769,099359,503,141
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额31,687,418-44,879,368-13,745,36054,139,380
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,421,9333,421,9333,421,933
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-3,421,9333,421,9333,421,933
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-235,915,350235,841,100235,841,100
支付其他与筹资活动有关的现金1,361,8204,683,6682,961,2522,908,932
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,361,820240,599,018238,802,352238,750,032
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,361,820-237,177,085-235,380,419-235,328,099
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143,591-804,05743,64552,358
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额37,092,72342,355,889-26,988,4489,802,943
加:期初现金及现金等价物余额389,673,453347,317,564347,317,564347,317,564
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额426,766,176389,673,453320,329,116357,120,507
补充资料:
净利润-287,671,463-179,706,570
资产减值准备-6,307,497-3,230,103
固定资产和投资性房地产折旧-60,096,802-30,211,240
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,096,802-30,211,240
无形资产摊销-2,059,578-1,029,789
长期待摊费用摊销-380,708-50,003
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,231-0
固定资产报废损失-1,148,430-3,296
公允价值变动损失--11,394,665--7,622,323
财务费用-1,067,614--44,698
投资损失--5,124,595--611,346
递延所得税-9,727,770--1,731,141
其中:递延所得税资产减少--2,066,287--4,820,544
递延所得税负债增加-11,794,057-3,089,403
存货的减少--112,448,955-3,427,278
经营性应收项目的减少-3,802,566--36,256,238
经营性应付项目的增加-72,199,964-16,316,386
其他-5,761,341-2,614,685
现金的期末余额-389,673,453-357,120,507
减:现金的期初余额-347,317,564-347,317,564
公告日期2025-04-192025-03-222024-10-192024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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