流通市值:54.08亿 | 总市值:207.16亿 | ||
流通股本:8410.61万 | 总股本:3.22亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,892,854.94 | 2,595,703,646.32 | 1,971,024,669.98 | 645,295,465.03 |
收到的税费返还 | 21,773,820.47 | 97,391,406.97 | 58,110,396.2 | 26,406,718.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,892,465.61 | 81,627,744.85 | 64,897,141.08 | 20,067,171.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 681,559,141.02 | 2,774,722,798.14 | 2,094,032,207.26 | 691,769,354.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,853,630.21 | 1,832,479,928.55 | 1,142,416,800.14 | 465,831,218.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,861,960.25 | 242,142,817.82 | 120,874,221.04 | 35,764,896.06 |
支付的各项税费 | 39,395,256.88 | 103,156,580.39 | 56,947,827.74 | 6,565,598.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,119,798.63 | 53,284,290.87 | 115,099,303.11 | 28,193,078.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 428,230,645.97 | 2,231,063,617.63 | 1,435,338,152.03 | 536,354,791.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,328,495.05 | 543,659,180.51 | 658,694,055.23 | 155,414,563 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,430,000,000 | 320,000,000 | 270,000,000 | 180,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,438,452.06 | 1,163,660.28 | 1,050,646.58 | 838,016.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,530 | 26,360 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,434,472,982.06 | 321,190,020.28 | 271,050,646.58 | 180,838,016.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,786,323.27 | 437,640,542.71 | 279,657,549.2 | 78,583,567.99 |
投资支付的现金 | 4,440,000,000 | 450,000,000 | 230,000,000 | 150,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,495,786,323.27 | 887,640,542.71 | 509,657,549.2 | 228,583,567.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,061,313,341.21 | -566,450,522.43 | -238,606,902.62 | -47,745,551.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,480,471,634.61 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 92,400,000 | 42,400,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,050,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,050,000 | 2,572,871,634.61 | 42,400,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,271,245.21 | 32,560,918.71 | 4,355,869.34 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 27,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039,292.3 | 22,340,080.06 | 83,173.83 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,310,537.51 | 154,900,998.77 | 104,439,043.17 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,260,537.51 | 2,417,970,635.84 | -62,039,043.17 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,466.91 | -358,371.31 | -23,349.68 | -191,394.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,809,168,916.76 | 2,394,820,922.61 | 358,024,759.76 | 107,477,617.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,501,664,892.42 | 1,106,843,969.81 | 1,110,028,611.36 | 235,558,055.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,692,495,975.66 | 3,501,664,892.42 | 1,468,053,371.12 | 343,035,672.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 569,093,119.74 | - | 78,862,087.93 |
资产减值准备 | - | 9,569,855.87 | - | 3,552,946.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 137,537,973.35 | - | 24,117,795.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 137,537,973.35 | - | 24,117,795.25 |
无形资产摊销 | - | 8,781,339.96 | - | 630,248.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 150,443.7 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 48,116.85 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -26,630.13 | - | -51,013.7 |
财务费用 | - | 5,492,090.72 | - | 191,394.01 |
投资损失 | - | -1,039,846.58 | - | -714,202.74 |
递延所得税 | - | 7,683,516.81 | - | 507,503.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,262,481.37 | - | -2,263,019.14 |
递延所得税负债增加 | - | 4,421,035.44 | - | 2,770,522.28 |
存货的减少 | - | 109,414,837.79 | - | -22,548,228.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -156,904,488.51 | - | -39,774,951.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -154,237,646.03 | - | 110,640,985.09 |
其他 | - | 5,385,668.47 | - | - |
现金的期末余额 | - | 3,501,664,892.42 | - | 343,035,672.77 |
减:现金的期初余额 | - | 1,106,843,969.81 | - | 235,558,055.33 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |