流通市值:179.36亿 | 总市值:237.84亿 | ||
流通股本:3.40亿 | 总股本:4.51亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,970,437.55 | 2,566,464,631.24 | 1,927,022,803.01 | 1,152,786,772.6 |
收到的税费返还 | 16,420,816.72 | 59,899,197.49 | 50,870,160.31 | 38,272,257.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,163,504.45 | 118,821,119.87 | 125,172,526.56 | 58,189,083.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 677,554,758.72 | 2,745,184,948.6 | 2,103,065,489.88 | 1,249,248,113.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,130,890.57 | 1,824,168,136.53 | 1,094,456,322.76 | 751,142,947.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,908,050.9 | 221,107,173.09 | 111,820,835.18 | 79,720,767.75 |
支付的各项税费 | 46,741,127.51 | 117,699,766.01 | 100,297,777.25 | 69,901,114.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,577,162.02 | 40,744,157.45 | 65,403,704.3 | 30,758,963.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 490,357,231 | 2,203,719,233.08 | 1,371,978,639.49 | 931,523,794.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,197,527.72 | 541,465,715.52 | 731,086,850.39 | 317,724,319.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,590,000,000 | 9,620,000,000 | 9,320,000,000 | 6,020,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 12,544,329.43 | 31,785,125.9 | 29,718,953.57 | 12,717,897.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 34,530 | 34,530 | 34,530 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,602,544,329.43 | 9,651,819,655.9 | 9,349,753,483.57 | 6,032,752,427.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,077,711.99 | 456,995,885.27 | 344,585,117.65 | 177,982,376.34 |
投资支付的现金 | 1,220,000,000 | 10,450,293,898 | 10,350,293,898 | 8,020,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,333,077,711.99 | 10,907,289,783.27 | 10,694,879,015.65 | 8,197,982,376.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 269,466,617.44 | -1,255,470,127.37 | -1,345,125,532.08 | -2,165,229,948.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,570,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,570,000 | 87,600,000 | 87,600,000 | 87,600,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 228,850,000 | 228,850,000 | 75,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 129,257,907.99 | 129,257,907.99 | 128,192,319.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,403,322.04 | 1,039,292.3 | 1,039,292.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 362,511,230.03 | 359,147,200.29 | 204,231,611.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,570,000 | -274,911,230.03 | -271,547,200.29 | -116,631,611.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,482.08 | 324,440.18 | 159,489.14 | 378,809.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 458,203,663.08 | -988,591,201.7 | -885,426,392.84 | -1,963,758,431.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,513,073,690.72 | 3,501,664,892.42 | 3,501,664,892.42 | 3,501,664,892.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,971,277,353.8 | 2,513,073,690.72 | 2,616,238,499.58 | 1,537,906,460.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 613,296,769.59 | - | 244,622,222.93 |
资产减值准备 | - | 12,520,977.47 | - | 10,716,088.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 169,896,804.01 | - | 84,265,629.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 169,896,804.01 | - | 84,265,629.02 |
无形资产摊销 | - | 10,307,442.27 | - | 4,397,337.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 502,929.72 | - | 251,464.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -81,273.22 | - | -709.06 |
公允价值变动损失 | - | -10,880,077.36 | - | -14,029,476.03 |
财务费用 | - | 3,771,041.88 | - | 2,434,319.98 |
投资损失 | - | -35,978,342.5 | - | -12,691,267.54 |
递延所得税 | - | 11,314,747.13 | - | 1,049,220.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,257,291.48 | - | -5,227,905.76 |
递延所得税负债增加 | - | 9,057,455.65 | - | 6,277,126.49 |
存货的减少 | - | -100,225,159.63 | - | -30,879,164.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -777,830,289.92 | - | -242,445,627.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 634,341,763.49 | - | 263,640,336.88 |
其他 | - | 7,849,925.19 | - | 5,154,116.44 |
现金的期末余额 | - | 2,513,073,690.72 | - | 1,537,906,460.49 |
减:现金的期初余额 | - | 3,501,664,892.42 | - | 3,501,664,892.42 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-31 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |