流通市值:19.76亿 | 总市值:20.02亿 | ||
流通股本:8069.72万 | 总股本:8175.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,622,194.14 | 1,411,318,161.06 | 1,046,230,015.7 | 661,271,153.64 |
收到的税费返还 | 8,620,178.46 | 19,268,005.85 | 14,156,839.9 | 10,527,794.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,767,534.78 | 32,441,027.49 | 33,317,038.97 | 24,258,237.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 349,009,907.38 | 1,463,027,194.4 | 1,093,703,894.57 | 696,057,185.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,839,993.79 | 875,662,507.21 | 693,278,667.2 | 476,528,600.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,489,980.02 | 275,326,035.24 | 199,983,543.65 | 131,351,520.44 |
支付的各项税费 | 15,993,830.23 | 38,148,129.32 | 31,947,591.23 | 19,056,850.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,801,881.14 | 108,487,932.87 | 155,119,327.83 | 90,616,352.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 398,125,685.18 | 1,297,624,604.64 | 1,080,329,129.91 | 717,553,323.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,115,777.8 | 165,402,589.76 | 13,374,764.66 | -21,496,138.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 244,075 | 94,075 | 30,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 244,075 | 94,075 | 30,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,742,024.71 | 380,809,271.88 | 348,992,466.89 | 268,176,965.5 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 57,742,024.71 | 380,809,271.88 | 348,992,466.89 | 268,176,965.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,742,024.71 | -380,565,196.88 | -348,898,391.89 | -268,146,965.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 0 | 734,952,000 | 690,630,000 | 623,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 734,952,000 | 690,630,000 | 623,800,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,500,000 | 447,192,000 | 403,000,000 | 230,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,302,931.46 | 55,707,309.48 | 51,239,727.33 | 46,491,829.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,023,768.52 | 0 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,802,931.46 | 515,923,078 | 454,239,727.33 | 276,991,829.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,802,931.46 | 219,028,922 | 236,390,272.67 | 346,808,170.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,517,927.67 | -1,891,853.72 | -3,124,883.31 | -1,688,565.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -112,142,806.3 | 1,974,461.16 | -102,258,237.87 | 55,476,500.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 344,527,400.18 | 342,591,781.43 | 342,483,969.24 | 342,591,781.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,384,593.88 | 344,566,242.59 | 240,225,731.37 | 398,068,281.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 116,005,491.02 | - | 60,179,944.25 |
资产减值准备 | - | 11,838,229.51 | - | 5,583,295.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 67,040,797.59 | - | 32,456,980.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 67,040,797.59 | - | 32,456,980.32 |
无形资产摊销 | - | 4,538,182.63 | - | 1,791,861.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,609,421.44 | - | 798,064.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 120,253.55 | - | 58,042.13 |
固定资产报废损失 | - | 374,993.94 | - | 0.38 |
财务费用 | - | 14,375,286.52 | - | -1,532,993.87 |
递延所得税 | - | -6,903,949.7 | - | 3,456,422.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,838,544.99 | - | 1,039,902.65 |
递延所得税负债增加 | - | 3,934,595.29 | - | 2,416,519.75 |
存货的减少 | - | -14,239,843.82 | - | -44,839,557.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -144,316,218.96 | - | -101,889,405.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 107,531,229.52 | - | 17,973,051.34 |
其他 | - | -2,497,647.51 | - | - |
现金的期末余额 | - | 344,566,242.59 | - | 398,068,281.46 |
减:现金的期初余额 | - | 342,591,781.43 | - | 342,591,781.43 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-27 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |