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深物业B

(200011)

  

流通市值:3.77亿  总市值:33.26亿
流通股本:6760.52万   总股本:5.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,508,257,820.26505,056,812.765,427,495,607.224,042,420,125.09
收到的税费返还9,187,939.9523,079.8742,432,605.3427,939,475.62
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,979,232,911.12898,785,725.445,708,582,727.944,273,798,325.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,486,656,535.01949,559,047.624,680,560,459.832,887,214,350.83
支付给职工以及为职工支付的现金503,751,276.86258,508,367.52741,779,645.12531,706,928.53
支付的各项税费278,354,981.59242,002,874.711,520,437,154.361,263,721,854.47
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,375,227,142.211,661,174,742.277,521,895,736.524,816,808,903.01
经营活动产生的现金流量净额-395,994,231.09-762,389,016.83-1,813,313,008.58-543,010,578
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33,054--30,506.9326,112.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,054--30,506.9326,112.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,208,285.381,300,024.4522,581,359.7314,930,846.83
投资支付的现金240,634,030240,634,03042,726,200--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,292,240.681,822,663.42
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计248,842,315.38241,934,054.4569,599,800.4116,753,510.25
投资活动产生的现金流量净额-248,809,261.38-241,934,054.45-69,569,293.48-16,727,397.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金286,832,33086,200,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计288,092,33086,200,000140,000140,000
偿还债务支付的现金30,900,000--31,000,000100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93,476,441.5648,154,777.5434,126,408.58386,900,067.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计136,519,439.6549,256,775.61485,178,611.8387,000,067.44
筹资活动产生的现金流量净额151,572,890.3536,943,224.39-485,038,611.8-386,860,067.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,438,091.5-438,124.09-1,487,028.62-526,623.85
现金及现金等价物净增加额-490,792,510.62-967,817,970.98-2,369,407,942.48-947,124,666.97
期初现金及现金等价物余额1,963,988,756.691,963,966,564.414,168,154,911.834,168,154,911.83
期末现金及现金等价物余额1,473,196,246.07996,148,593.431,798,746,969.353,221,030,244.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润241,301,028.23--986,758,701.05--
加:资产减值准备14,458,774.07--29,059,489.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧46,813,436.13--52,102,862.45--
无形资产摊销390,983.97--378,099.59--
长期待摊费用摊销3,085,317.14--4,939,791.01--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41,452.49---27.94--
固定资产报废损失101,068.85--62,170.29--
公允价值变动损失--------
财务费用28,092,277.76--78,852,906.52--
投资损失-6,806,445.99---4,650,460.58--
递延所得税资产减少-80,319,053.48---329,029,723.89--
递延所得税负债增加-68,469.92---21,958.41--
存货的减少-761,934,290.05---3,692,274,029.88--
经营性应收项目的减少-44,432,489.46---505,270,780.52--
经营性应付项目的增加151,914,673.72--1,551,833,183.57--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-395,994,231.09---1,813,313,008.58--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,473,196,246.07--1,798,746,969.35--
减:现金的期初余额1,963,988,756.69--4,168,154,911.83--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-490,792,510.62---2,369,407,942.48--
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