当前位置:首页 - 行情中心 - 深纺织B(200045) - 财务分析 - 现金流量表

深纺织B

(200045)

  

流通市值:1.70亿  总市值:17.37亿
流通股本:4942.80万   总股本:5.07亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,985,794,229.992,086,209,515.291,289,316,287.7619,218,403.72
收到的税费返还5,073,509.25,618,351.262,508,619.13728,368.2
收到其他与经营活动有关的现金87,277,323.9120,957,976.0177,994,829.726,956,570.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,078,145,063.092,212,785,842.561,369,819,736.53646,903,342.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,466,252,261.731,846,472,743.971,119,566,064.13521,837,361.2
客户贷款及垫款净增加额--0-
存放中央银行和同业款项净增加额--0-
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金--0-
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金255,045,680.87192,492,635.92132,029,182.0773,827,608.46
支付的各项税费54,636,406.5332,358,463.6225,728,838.2414,044,648.39
支付其他与经营活动有关的现金117,443,974.1676,721,490.0978,092,678.4934,953,667.85
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,893,378,323.292,148,045,333.61,355,416,762.93644,663,285.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额184,766,739.864,740,508.9614,402,973.62,240,056.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金13,769,440.7511,349,359.541,456,0001,308,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,634.849,5507,0507,050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金1,454,000,000760,719,927.09195,000,000279,684,718.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,467,781,075.59772,078,836.63196,463,050280,999,768.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,069,967.9726,982,886.713,286,475.075,851,476.57
投资支付的现金--0-
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金1,840,500,0001,243,787,000631,537,000564,849,583.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,904,569,967.971,270,769,886.7644,823,475.07570,701,059.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-436,788,892.38-498,691,050.07-448,360,425.07-289,701,291.65
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金8,000,0003,000,0003,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金--0118,800,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计8,000,0003,000,0003,000,000118,800,000
偿还债务支付的现金103,387,387.9472,926,546.0849,284,364.3423,642,182.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,324,944.2150,640,572.6644,088,760.656,767,868.9
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金8,776,024.718,668,531.694,141,770.57119,287,016.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计169,488,356.86132,235,650.4397,514,895.56149,697,067.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-161,488,356.86-129,235,650.43-94,514,895.56-30,897,067.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响456,132.31-992,076.53-318,751.44-710,425.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-413,054,377.13-564,178,268.07-528,791,098.47-319,068,728.73
加:期初现金及现金等价物余额874,474,834.46874,474,834.46874,474,834.46874,474,834.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额461,420,457.33310,296,566.39345,683,735.99555,406,105.73
补充资料:
净利润127,136,478.58-52,186,805.23-
资产减值准备126,089,709.42-44,182,267.14-
固定资产和投资性房地产折旧235,884,938.02-113,129,673.9-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--113,129,673.9-
无形资产摊销4,891,672.68-2,472,075.72-
长期待摊费用摊销2,160,430.42-1,010,991.86-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.72--321.08-
固定资产报废损失113,290.32-0-
公允价值变动损失-2,151,780.82-0-
财务费用26,883,671.86--9,785,585.78-
投资损失-10,828,635.56--7,387,354.69-
递延所得税10,843,814.34-1,649,407.73-
其中:递延所得税资产减少9,218,448.87-1,105,321.71-
递延所得税负债增加1,625,365.47-544,086.02-
存货的减少-304,034,232.92--140,167,792.05-
经营性应收项目的减少-126,515,773.08--172,947,643.53-
经营性应付项目的增加90,571,075.5-125,482,947.69-
其他--0-
债务转为资本--0-
一年内到期的可转换公司债券--0-
融资租入固定资产--0-
现金的期末余额461,420,457.33-345,683,735.99-
减:现金的期初余额874,474,834.46-874,474,834.46-
加:现金等价物的期末余额--0-
减:现金等价物的期初余额--0-
公告日期2024-03-282023-10-282023-08-242023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑