流通市值:1.70亿 | 总市值:17.37亿 | ||
流通股本:4942.80万 | 总股本:5.07亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,985,794,229.99 | 2,086,209,515.29 | 1,289,316,287.7 | 619,218,403.72 |
收到的税费返还 | 5,073,509.2 | 5,618,351.26 | 2,508,619.13 | 728,368.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,277,323.9 | 120,957,976.01 | 77,994,829.7 | 26,956,570.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,078,145,063.09 | 2,212,785,842.56 | 1,369,819,736.53 | 646,903,342.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,466,252,261.73 | 1,846,472,743.97 | 1,119,566,064.13 | 521,837,361.2 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,045,680.87 | 192,492,635.92 | 132,029,182.07 | 73,827,608.46 |
支付的各项税费 | 54,636,406.53 | 32,358,463.62 | 25,728,838.24 | 14,044,648.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,443,974.16 | 76,721,490.09 | 78,092,678.49 | 34,953,667.85 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,893,378,323.29 | 2,148,045,333.6 | 1,355,416,762.93 | 644,663,285.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 184,766,739.8 | 64,740,508.96 | 14,402,973.6 | 2,240,056.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 13,769,440.75 | 11,349,359.54 | 1,456,000 | 1,308,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,634.84 | 9,550 | 7,050 | 7,050 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,454,000,000 | 760,719,927.09 | 195,000,000 | 279,684,718.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,467,781,075.59 | 772,078,836.63 | 196,463,050 | 280,999,768.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,069,967.97 | 26,982,886.7 | 13,286,475.07 | 5,851,476.57 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,840,500,000 | 1,243,787,000 | 631,537,000 | 564,849,583.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,904,569,967.97 | 1,270,769,886.7 | 644,823,475.07 | 570,701,059.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -436,788,892.38 | -498,691,050.07 | -448,360,425.07 | -289,701,291.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 8,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 118,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 118,800,000 |
偿还债务支付的现金 | 103,387,387.94 | 72,926,546.08 | 49,284,364.34 | 23,642,182.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,324,944.21 | 50,640,572.66 | 44,088,760.65 | 6,767,868.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,776,024.71 | 8,668,531.69 | 4,141,770.57 | 119,287,016.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 169,488,356.86 | 132,235,650.43 | 97,514,895.56 | 149,697,067.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -161,488,356.86 | -129,235,650.43 | -94,514,895.56 | -30,897,067.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 456,132.31 | -992,076.53 | -318,751.44 | -710,425.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -413,054,377.13 | -564,178,268.07 | -528,791,098.47 | -319,068,728.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 874,474,834.46 | 874,474,834.46 | 874,474,834.46 | 874,474,834.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 461,420,457.33 | 310,296,566.39 | 345,683,735.99 | 555,406,105.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | 127,136,478.58 | - | 52,186,805.23 | - |
资产减值准备 | 126,089,709.42 | - | 44,182,267.14 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 235,884,938.02 | - | 113,129,673.9 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 113,129,673.9 | - |
无形资产摊销 | 4,891,672.68 | - | 2,472,075.72 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,160,430.42 | - | 1,010,991.86 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | - | -321.08 | - |
固定资产报废损失 | 113,290.32 | - | 0 | - |
公允价值变动损失 | -2,151,780.82 | - | 0 | - |
财务费用 | 26,883,671.86 | - | -9,785,585.78 | - |
投资损失 | -10,828,635.56 | - | -7,387,354.69 | - |
递延所得税 | 10,843,814.34 | - | 1,649,407.73 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 9,218,448.87 | - | 1,105,321.71 | - |
递延所得税负债增加 | 1,625,365.47 | - | 544,086.02 | - |
存货的减少 | -304,034,232.92 | - | -140,167,792.05 | - |
经营性应收项目的减少 | -126,515,773.08 | - | -172,947,643.53 | - |
经营性应付项目的增加 | 90,571,075.5 | - | 125,482,947.69 | - |
其他 | - | - | 0 | - |
债务转为资本 | - | - | 0 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | 0 | - |
融资租入固定资产 | - | - | 0 | - |
现金的期末余额 | 461,420,457.33 | - | 345,683,735.99 | - |
减:现金的期初余额 | 874,474,834.46 | - | 874,474,834.46 | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | 0 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |