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杭汽轮B

(200771)

  

流通市值:28.72亿  总市值:82.96亿
流通股本:4.07亿   总股本:11.75亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,176,782,505.032,655,109,561.451,002,887,020.774,396,331,648.09
收到的税费返还18,883,523.728,471,171.944,318,394.4881,231,460.36
收到其他与经营活动有关的现金101,757,314.1360,990,421.5584,840,930.56251,137,216.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,297,423,342.882,724,571,154.941,092,046,345.814,728,700,324.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,461,266,928.11,610,979,524.1786,409,367.132,662,046,241.61
支付给职工以及为职工支付的现金790,979,250.87522,888,947.83284,444,179.081,027,230,600.33
支付的各项税费147,802,885.66123,258,720.0376,659,449.8344,859,140.11
支付其他与经营活动有关的现金245,183,895.48132,277,785.64105,158,183.47370,423,537.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,645,232,960.112,389,404,977.61,252,671,179.484,404,559,519.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额652,190,382.77335,166,177.34-160,624,833.67324,140,805.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---10,752,958.2
取得投资收益收到的现金116,837,331.766,110,625.393,949,106.72131,449,638.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,838,591.3260,795,460.31116,085.071,216,686.31
收到的其他与投资活动有关的现金1,410,892,954.191,135,609,404.44627,878,013.222,627,490,212.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,588,568,877.271,202,515,490.14631,943,205.012,770,909,495.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金199,731,585.69124,528,838.5315,775,768.82272,801,578.46
投资支付的现金--54,610,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金43,033,050.3743,033,050.37--
支付其他与投资活动有关的现金1,361,003,904673,000,000338,000,0002,085,697,180.39
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,603,768,540.06840,561,888.9408,385,768.822,358,498,758.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,199,662.79361,953,601.24223,557,436.19412,410,737.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金21,252,800--169,795,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---169,795,500
取得借款收到的现金400,499,527.78235,500,00035,000,000306,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金---200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计421,752,327.78235,500,00035,000,000476,295,500
偿还债务支付的现金226,000,000121,000,00015,066,786.71267,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金351,391,704.58346,073,2824,433,686.04363,192,673.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---44,416,370
支付其他与筹资活动有关的现金8,914,546.355,874,483.57601,384.98273,340,869.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计586,306,250.93472,947,765.5720,101,857.73904,433,543.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-164,553,923.15-237,447,765.5714,898,142.27-428,138,043.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,514,698.924,185,331.42-3,660,64729,075,934.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额479,951,495.75463,857,344.4374,170,097.79337,489,433.69
加:期初现金及现金等价物余额1,805,046,401.761,805,028,401.761,805,028,401.761,467,538,968.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,284,997,897.512,268,885,746.191,879,198,499.551,805,028,401.76
补充资料:
净利润-178,128,466.68-625,239,358.69
资产减值准备-70,287,148.67--58,001,132.8
固定资产和投资性房地产折旧-67,983,326.81-128,776,068.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-67,983,326.81-128,776,068.89
无形资产摊销-6,119,546.05-11,461,545.32
长期待摊费用摊销-35,412.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,104.14--95,281
固定资产报废损失--2,601,457.86-326,033.68
公允价值变动损失-21,128.3--313,477.36
财务费用-10,105,664.51--14,033,357.95
投资损失--115,055,910.11--131,252,902.83
递延所得税--72,880,567.02-29,964,153.08
其中:递延所得税资产减少--22,330,699.7-29,931,187.06
递延所得税负债增加--50,549,867.32-32,966.02
存货的减少--142,687,810.46-686,701,189.28
经营性应收项目的减少--822,962,254.16-409,317,867.69
经营性应付项目的增加-1,124,742,866.7--1,433,059,686.61
其他-27,230,782.6-56,527,890.99
现金的期末余额-2,268,885,746.19-1,805,028,401.76
减:现金的期初余额-1,805,028,401.76-1,467,538,968.07
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-03-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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