流通市值:28.72亿 | 总市值:82.96亿 | ||
流通股本:4.07亿 | 总股本:11.75亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,176,782,505.03 | 2,655,109,561.45 | 1,002,887,020.77 | 4,396,331,648.09 |
收到的税费返还 | 18,883,523.72 | 8,471,171.94 | 4,318,394.48 | 81,231,460.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,757,314.13 | 60,990,421.55 | 84,840,930.56 | 251,137,216.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,297,423,342.88 | 2,724,571,154.94 | 1,092,046,345.81 | 4,728,700,324.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,461,266,928.1 | 1,610,979,524.1 | 786,409,367.13 | 2,662,046,241.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 790,979,250.87 | 522,888,947.83 | 284,444,179.08 | 1,027,230,600.33 |
支付的各项税费 | 147,802,885.66 | 123,258,720.03 | 76,659,449.8 | 344,859,140.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 245,183,895.48 | 132,277,785.64 | 105,158,183.47 | 370,423,537.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,645,232,960.11 | 2,389,404,977.6 | 1,252,671,179.48 | 4,404,559,519.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 652,190,382.77 | 335,166,177.34 | -160,624,833.67 | 324,140,805.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 10,752,958.2 |
取得投资收益收到的现金 | 116,837,331.76 | 6,110,625.39 | 3,949,106.72 | 131,449,638.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,838,591.32 | 60,795,460.31 | 116,085.07 | 1,216,686.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,410,892,954.19 | 1,135,609,404.44 | 627,878,013.22 | 2,627,490,212.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,588,568,877.27 | 1,202,515,490.14 | 631,943,205.01 | 2,770,909,495.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,731,585.69 | 124,528,838.53 | 15,775,768.82 | 272,801,578.46 |
投资支付的现金 | - | - | 54,610,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 43,033,050.37 | 43,033,050.37 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,361,003,904 | 673,000,000 | 338,000,000 | 2,085,697,180.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,603,768,540.06 | 840,561,888.9 | 408,385,768.82 | 2,358,498,758.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,199,662.79 | 361,953,601.24 | 223,557,436.19 | 412,410,737.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 21,252,800 | - | - | 169,795,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 169,795,500 |
取得借款收到的现金 | 400,499,527.78 | 235,500,000 | 35,000,000 | 306,300,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 421,752,327.78 | 235,500,000 | 35,000,000 | 476,295,500 |
偿还债务支付的现金 | 226,000,000 | 121,000,000 | 15,066,786.71 | 267,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 351,391,704.58 | 346,073,282 | 4,433,686.04 | 363,192,673.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 44,416,370 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,914,546.35 | 5,874,483.57 | 601,384.98 | 273,340,869.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 586,306,250.93 | 472,947,765.57 | 20,101,857.73 | 904,433,543.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164,553,923.15 | -237,447,765.57 | 14,898,142.27 | -428,138,043.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,514,698.92 | 4,185,331.42 | -3,660,647 | 29,075,934.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 479,951,495.75 | 463,857,344.43 | 74,170,097.79 | 337,489,433.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,805,046,401.76 | 1,805,028,401.76 | 1,805,028,401.76 | 1,467,538,968.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,284,997,897.51 | 2,268,885,746.19 | 1,879,198,499.55 | 1,805,028,401.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 178,128,466.68 | - | 625,239,358.69 |
资产减值准备 | - | 70,287,148.67 | - | -58,001,132.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 67,983,326.81 | - | 128,776,068.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 67,983,326.81 | - | 128,776,068.89 |
无形资产摊销 | - | 6,119,546.05 | - | 11,461,545.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 35,412.84 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,104.14 | - | -95,281 |
固定资产报废损失 | - | -2,601,457.86 | - | 326,033.68 |
公允价值变动损失 | - | 21,128.3 | - | -313,477.36 |
财务费用 | - | 10,105,664.51 | - | -14,033,357.95 |
投资损失 | - | -115,055,910.11 | - | -131,252,902.83 |
递延所得税 | - | -72,880,567.02 | - | 29,964,153.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -22,330,699.7 | - | 29,931,187.06 |
递延所得税负债增加 | - | -50,549,867.32 | - | 32,966.02 |
存货的减少 | - | -142,687,810.46 | - | 686,701,189.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -822,962,254.16 | - | 409,317,867.69 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,124,742,866.7 | - | -1,433,059,686.61 |
其他 | - | 27,230,782.6 | - | 56,527,890.99 |
现金的期末余额 | - | 2,268,885,746.19 | - | 1,805,028,401.76 |
减:现金的期初余额 | - | 1,805,028,401.76 | - | 1,467,538,968.07 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |