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特锐德

(300001)

17.58

0.68  (4.02%)

今开:17.12最高:17.66成交:6.80万手 市盈:0.00 上证指数:2883.10   2.10%2019-08-19
昨收:16.90 最低:16.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9328.97  2.96%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,460,953,761.672,463,529,603.511,029,659,453.34,804,347,878.02
收到的税费返还111,784,073.872,356,363.961,482,863.8712,349,829.76
收到其他与经营活动有关的现金169,469,059.56159,256,001.0624,535,635.51253,903,515.5
经营活动现金流入小计3,742,206,895.12,625,141,968.531,055,677,952.685,070,601,223.28
购买商品、接受劳务支付的现金2,809,548,553.62,083,149,282.98776,569,790.823,387,202,316.09
支付给职工以及为职工支付的现金484,566,767.26332,404,197.36197,695,979.38668,390,674.37
支付的各项税费257,326,770.55181,428,198.25114,811,158.49346,147,797.03
支付其他与经营活动有关的现金320,041,842.26277,268,752.15295,773,774.08615,003,994.02
经营活动现金流出小计3,871,483,933.672,874,250,430.741,384,850,702.775,016,744,781.51
经营活动产生的现金流量净额-129,277,038.57-249,108,462.21-329,172,750.0953,856,441.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金519,052.88----6,000,000
取得投资收益收到的现金4,038,572.933,430,650.8--5,368,468.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
297,867,074.82297,700,623297,554,091.611,933,702.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计302,424,700.63301,131,273.8297,554,091.623,302,170.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金450,204,871.37315,758,284.4518,432,817.151,343,469,014.93
投资支付的现金589,465,900.47576,117,7921,500,00016,333,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------295,726,680.3
投资活动现金流出小计1,039,670,771.84891,876,076.4519,932,817.151,655,529,195.23
投资活动产生的现金流量净额-737,246,071.21-590,744,802.65277,621,274.45-1,632,227,024.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,674,316,424.832,144,396,938.81887,672,954.322,725,428,880
收到其他与筹资活动有关的现金423,360,105.76375,300,608.29158,549,748.61227,585,947.46
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,148,668,130.592,551,230,435.651,070,384,302.933,370,294,327.46
偿还债务支付的现金2,274,248,529.581,776,891,683.43833,201,693.891,602,061,768.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金168,041,701.1195,612,267.4341,671,148.3179,755,906.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金341,607,015.49219,859,726.91201,987,284.32270,236,597.07
筹资活动现金流出小计2,783,897,246.182,092,363,677.771,076,860,126.512,052,054,272.4
筹资活动产生的现金流量净额364,770,884.41458,866,757.88-6,475,823.581,318,240,055.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,531,278.38-245,063.19-1,314,860.8-962,368.26
现金及现金等价物净增加额-504,283,503.75-381,231,570.17-59,342,160.02-261,092,896.36
期初现金及现金等价物余额1,482,608,083.271,482,608,083.271,482,608,083.271,743,700,979.63
期末现金及现金等价物余额978,324,579.521,101,376,513.11,423,265,923.251,482,608,083.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--109,544,734.27--224,867,656.09
加:资产减值准备--33,916,844.45---864,237.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--59,408,118.58--205,004,911.74
无形资产摊销--7,040,053.92--17,011,737.08
长期待摊费用摊销--124,080.57--16,746,962.43
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---331,303.61---80,241,895.33
固定资产报废损失------27,927.51
公允价值变动损失--------
财务费用--112,760,167.08--197,067,175.07
投资损失---33,479,853.98---37,149,345.54
递延所得税资产减少---32,832,777.98---17,095,211.67
递延所得税负债增加--2,142,786.35---8,315,337.29
存货的减少--85,738,785.16---447,335,361.5
经营性应收项目的减少---157,976,700.91--377,787,851.37
经营性应付项目的增加---435,163,396.11---393,656,390.61
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---249,108,462.21--53,856,441.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,092,376,513.1--1,425,608,083.27
减:现金的期初余额--1,425,608,083.27--1,572,768,071.93
现金等价物的期末余额--9,000,000--57,000,000
减:现金等价物的期初余额--57,000,000--170,932,907.7
现金及现金等价物净增加额---381,231,570.17---261,092,896.36
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