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安科生物

(300009)

  

流通市值:102.01亿  总市值:139.66亿
流通股本:12.22亿   总股本:16.73亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金583,728,044.362,452,332,687.931,852,782,829.471,222,171,781.58
收到其他与经营活动有关的现金9,454,540.0352,883,663.0223,206,682.812,903,631.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计593,182,584.392,505,216,350.951,875,989,512.271,235,075,413.48
购买商品、接受劳务支付的现金74,002,187.9244,164,943.72245,793,981.54191,898,636.07
支付给职工以及为职工支付的现金105,926,634.65606,093,180.3510,246,479.25396,040,565.9
支付的各项税费51,874,478.18223,785,041.13178,803,195.09132,836,582.67
支付其他与经营活动有关的现金166,150,306.76745,801,238.71520,241,367.21308,491,373.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计397,953,607.491,819,844,403.861,455,085,023.091,029,267,158.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额195,228,976.9685,371,947.09420,904,489.18205,808,255.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金976,416,335.241,222,631,5001,115,797,0011,010,031,500
取得投资收益收到的现金6,645,145.9933,712,137.8528,529,057.6617,484,479.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额245,490.05894,578.08999,421.34168,329.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,100,000100,000
收到的其他与投资活动有关的现金919,845.284,985,499.525,100,856.563,758,661.53
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计984,226,816.561,262,223,715.451,160,526,336.561,031,542,969.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,265,986.47117,223,979.9199,811,727.2671,343,671.28
投资支付的现金987,008,702.941,314,047,731.94921,136,905.28755,956,280.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金-1,199,616.6723,654,929.1399,616.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,008,274,689.411,432,471,328.521,044,603,561.67827,399,567.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-24,047,872.85-170,247,613.07115,922,774.89204,143,401.96
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-5,000,0005,000,0005,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-5,000,0005,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金165,333,622.2418,044,713.66413,430,874.5413,430,874.5
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,471,8202,471,8202,471,820
支付其他与筹资活动有关的现金41,207,094.3762,335,037.0736,446,075.6518,707,650.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计206,540,716.57480,379,750.73449,876,950.15432,138,525
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-206,540,716.57-475,379,750.73-444,876,950.15-427,138,525
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,470,049.3376,401.9447,093.95159,350.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-37,829,661.8539,820,985.2391,997,407.87-17,027,517.54
加:期初现金及现金等价物余额298,604,934.97258,783,949.74258,783,949.74258,783,949.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额260,775,273.12298,604,934.97350,781,357.61241,756,432.2
补充资料:
净利润-715,837,906.16-423,770,648.17
资产减值准备-16,815,268.43-359,410.89
固定资产和投资性房地产折旧-77,450,675.17-37,340,728.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-77,450,675.17-37,340,728.02
无形资产摊销-9,292,031.96-17,200,477.12
长期待摊费用摊销-3,057,288.71-1,434,892.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,089,285.1--1,090,558.93
固定资产报废损失-149,021.93-133,474.21
公允价值变动损失--10,518,654.06--1,210,799.94
财务费用--2,657,230.34--1,609,131.32
投资损失--15,525,438.76--7,254,879.77
递延所得税--17,183,579.56--2,827,030.38
其中:递延所得税资产减少--15,229,440.73--2,083,730.01
递延所得税负债增加--1,954,138.83--743,300.37
存货的减少--69,931,515.29--72,223,313.99
经营性应收项目的减少--20,453,213.95--124,442,870.94
经营性应付项目的增加--69,589,297.06--85,239,681.36
其他-35,366,329.25-19,404,698.68
现金的期末余额-298,604,934.97-241,756,432.2
减:现金的期初余额-258,783,949.74-258,783,949.74
公告日期2025-04-292025-03-282024-10-252024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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