流通市值:120.72亿 | 总市值:166.51亿 | ||
流通股本:12.16亿 | 总股本:16.77亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,551,589.21 | 2,530,261,507.56 | 1,896,359,625.43 | 1,179,963,253.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,974,069.3 | 37,630,737.89 | 7,564,584.45 | 3,512,795.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 623,525,658.51 | 2,567,892,245.45 | 1,903,924,209.88 | 1,183,476,049.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,354,012.24 | 162,158,497.7 | 260,400,533.31 | 163,694,097.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,340,068.09 | 581,699,986.67 | 446,219,472.79 | 298,258,383.6 |
支付的各项税费 | 54,159,560.57 | 226,587,905.81 | 176,748,145.6 | 127,963,688.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,941,647.56 | 644,474,955.69 | 394,726,503.52 | 260,660,318.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 468,795,288.46 | 1,614,921,345.87 | 1,278,094,655.22 | 850,576,488.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,730,370.05 | 952,970,899.58 | 625,829,554.66 | 332,899,560.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 887,531,500 | 838,752,499.5 | 716,102,499.5 | 745,102,499.5 |
取得投资收益收到的现金 | 6,056,225.44 | 26,146,749.93 | 16,593,641.95 | 13,364,508.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,125.24 | 248,451.32 | 67,391.75 | 67,141.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,100,000 | 1,890,000 | 1,800,000 | 1,700,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,511,862.47 | 5,894,033.33 | 4,387,337.06 | 2,876,161.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 905,331,713.15 | 872,931,734.08 | 738,950,870.26 | 763,110,310.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,397,502.82 | 195,335,591.69 | 142,840,168.14 | 73,642,438.09 |
投资支付的现金 | 947,577,780.01 | 1,286,733,264.72 | 894,451,525.04 | 677,632,306.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 99,616.67 | 8,134,484.95 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,436,000 | 1,436,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,002,074,899.5 | 1,490,203,341.36 | 1,038,727,693.18 | 752,710,744.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,743,186.35 | -617,271,607.28 | -299,776,822.92 | 10,399,565.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 41,057,576 | 22,000,000 | 10,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 22,250,000 | 22,000,000 | 10,000,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | 10,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 41,057,576 | 22,010,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 3,029,999.29 | 3,000,000 | 3,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 413,521,713 | 411,076,008 | 408,604,188 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,471,820 | 2,471,820 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,197,333.4 | 25,499,960.26 | 13,739,646.59 | 12,346,066.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,197,333.4 | 442,051,672.55 | 427,815,654.59 | 423,950,254.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,197,333.4 | -400,994,096.55 | -405,805,654.59 | -413,950,254.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,564.21 | -107,327.13 | -310,829.81 | -79,474.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,803,414.51 | -65,402,131.38 | -80,063,752.66 | -70,730,603.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,783,949.74 | 324,186,081.12 | 324,186,081.12 | 324,186,081.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 314,587,364.25 | 258,783,949.74 | 244,122,328.46 | 253,455,477.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 858,588,991.57 | - | 401,863,500.55 |
资产减值准备 | - | 37,638,637.13 | - | -91,055.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 73,050,385.52 | - | 34,951,840.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 73,050,385.52 | - | 34,951,840.34 |
无形资产摊销 | - | 20,588,712.79 | - | 7,895,637.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,941,680.35 | - | 1,691,104.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -120,701.82 | - | 1,594.35 |
固定资产报废损失 | - | 103,118.54 | - | 72,898.92 |
公允价值变动损失 | - | 411,050.27 | - | 1,858,898.41 |
财务费用 | - | -3,912,871.06 | - | -1,950,959.64 |
投资损失 | - | 4,742,482.53 | - | -1,906,115.43 |
递延所得税 | - | -16,384,590.73 | - | -8,187,432.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,203,981.76 | - | -7,061,013.47 |
递延所得税负债增加 | - | -29,588,572.49 | - | -1,126,419.35 |
存货的减少 | - | -30,547,823.92 | - | -25,559,989.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -214,073,597.2 | - | -105,812,153.15 |
经营性应付项目的增加 | - | 131,792,111.58 | - | -17,354,677.09 |
其他 | - | 81,681,591.84 | - | 38,873,755.86 |
现金的期末余额 | - | 258,783,949.74 | - | 253,455,477.89 |
减:现金的期初余额 | - | 324,186,081.12 | - | 324,186,081.12 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-28 | 2023-10-25 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |