流通市值:102.01亿 | 总市值:139.66亿 | ||
流通股本:12.22亿 | 总股本:16.73亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,728,044.36 | 2,452,332,687.93 | 1,852,782,829.47 | 1,222,171,781.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,454,540.03 | 52,883,663.02 | 23,206,682.8 | 12,903,631.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 593,182,584.39 | 2,505,216,350.95 | 1,875,989,512.27 | 1,235,075,413.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,002,187.9 | 244,164,943.72 | 245,793,981.54 | 191,898,636.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,926,634.65 | 606,093,180.3 | 510,246,479.25 | 396,040,565.9 |
支付的各项税费 | 51,874,478.18 | 223,785,041.13 | 178,803,195.09 | 132,836,582.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,150,306.76 | 745,801,238.71 | 520,241,367.21 | 308,491,373.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 397,953,607.49 | 1,819,844,403.86 | 1,455,085,023.09 | 1,029,267,158.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,228,976.9 | 685,371,947.09 | 420,904,489.18 | 205,808,255.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 976,416,335.24 | 1,222,631,500 | 1,115,797,001 | 1,010,031,500 |
取得投资收益收到的现金 | 6,645,145.99 | 33,712,137.85 | 28,529,057.66 | 17,484,479.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245,490.05 | 894,578.08 | 999,421.34 | 168,329.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 10,100,000 | 100,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 919,845.28 | 4,985,499.52 | 5,100,856.56 | 3,758,661.53 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 984,226,816.56 | 1,262,223,715.45 | 1,160,526,336.56 | 1,031,542,969.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,265,986.47 | 117,223,979.91 | 99,811,727.26 | 71,343,671.28 |
投资支付的现金 | 987,008,702.94 | 1,314,047,731.94 | 921,136,905.28 | 755,956,280.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 1,199,616.67 | 23,654,929.13 | 99,616.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,008,274,689.41 | 1,432,471,328.52 | 1,044,603,561.67 | 827,399,567.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,047,872.85 | -170,247,613.07 | 115,922,774.89 | 204,143,401.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,333,622.2 | 418,044,713.66 | 413,430,874.5 | 413,430,874.5 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,471,820 | 2,471,820 | 2,471,820 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,207,094.37 | 62,335,037.07 | 36,446,075.65 | 18,707,650.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 206,540,716.57 | 480,379,750.73 | 449,876,950.15 | 432,138,525 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -206,540,716.57 | -475,379,750.73 | -444,876,950.15 | -427,138,525 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,470,049.33 | 76,401.94 | 47,093.95 | 159,350.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,829,661.85 | 39,820,985.23 | 91,997,407.87 | -17,027,517.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 298,604,934.97 | 258,783,949.74 | 258,783,949.74 | 258,783,949.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 260,775,273.12 | 298,604,934.97 | 350,781,357.61 | 241,756,432.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 715,837,906.16 | - | 423,770,648.17 |
资产减值准备 | - | 16,815,268.43 | - | 359,410.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 77,450,675.17 | - | 37,340,728.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 77,450,675.17 | - | 37,340,728.02 |
无形资产摊销 | - | 9,292,031.96 | - | 17,200,477.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,057,288.71 | - | 1,434,892.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,089,285.1 | - | -1,090,558.93 |
固定资产报废损失 | - | 149,021.93 | - | 133,474.21 |
公允价值变动损失 | - | -10,518,654.06 | - | -1,210,799.94 |
财务费用 | - | -2,657,230.34 | - | -1,609,131.32 |
投资损失 | - | -15,525,438.76 | - | -7,254,879.77 |
递延所得税 | - | -17,183,579.56 | - | -2,827,030.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,229,440.73 | - | -2,083,730.01 |
递延所得税负债增加 | - | -1,954,138.83 | - | -743,300.37 |
存货的减少 | - | -69,931,515.29 | - | -72,223,313.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -20,453,213.95 | - | -124,442,870.94 |
经营性应付项目的增加 | - | -69,589,297.06 | - | -85,239,681.36 |
其他 | - | 35,366,329.25 | - | 19,404,698.68 |
现金的期末余额 | - | 298,604,934.97 | - | 241,756,432.2 |
减:现金的期初余额 | - | 258,783,949.74 | - | 258,783,949.74 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-25 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |