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安科生物

(300009)

  

流通市值:120.72亿  总市值:166.51亿
流通股本:12.16亿   总股本:16.77亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金617,551,589.212,530,261,507.561,896,359,625.431,179,963,253.14
收到其他与经营活动有关的现金5,974,069.337,630,737.897,564,584.453,512,795.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计623,525,658.512,567,892,245.451,903,924,209.881,183,476,049.11
购买商品、接受劳务支付的现金69,354,012.24162,158,497.7260,400,533.31163,694,097.82
支付给职工以及为职工支付的现金197,340,068.09581,699,986.67446,219,472.79298,258,383.6
支付的各项税费54,159,560.57226,587,905.81176,748,145.6127,963,688.92
支付其他与经营活动有关的现金147,941,647.56644,474,955.69394,726,503.52260,660,318.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计468,795,288.461,614,921,345.871,278,094,655.22850,576,488.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额154,730,370.05952,970,899.58625,829,554.66332,899,560.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金887,531,500838,752,499.5716,102,499.5745,102,499.5
取得投资收益收到的现金6,056,225.4426,146,749.9316,593,641.9513,364,508.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132,125.24248,451.3267,391.7567,141.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,100,0001,890,0001,800,0001,700,000
收到的其他与投资活动有关的现金1,511,862.475,894,033.334,387,337.062,876,161.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计905,331,713.15872,931,734.08738,950,870.26763,110,310.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,397,502.82195,335,591.69142,840,168.1473,642,438.09
投资支付的现金947,577,780.011,286,733,264.72894,451,525.04677,632,306.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金99,616.678,134,484.95--
支付其他与投资活动有关的现金--1,436,0001,436,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,002,074,899.51,490,203,341.361,038,727,693.18752,710,744.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-96,743,186.35-617,271,607.28-299,776,822.9210,399,565.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-41,057,57622,000,00010,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-22,250,00022,000,00010,000,000
取得借款收到的现金--10,000-
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-41,057,57622,010,00010,000,000
偿还债务支付的现金-3,029,999.293,000,0003,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-413,521,713411,076,008408,604,188
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,471,8202,471,820-
支付其他与筹资活动有关的现金2,197,333.425,499,960.2613,739,646.5912,346,066.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,197,333.4442,051,672.55427,815,654.59423,950,254.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,197,333.4-400,994,096.55-405,805,654.59-413,950,254.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,564.21-107,327.13-310,829.81-79,474.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额55,803,414.51-65,402,131.38-80,063,752.66-70,730,603.23
加:期初现金及现金等价物余额258,783,949.74324,186,081.12324,186,081.12324,186,081.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额314,587,364.25258,783,949.74244,122,328.46253,455,477.89
补充资料:
净利润-858,588,991.57-401,863,500.55
资产减值准备-37,638,637.13--91,055.49
固定资产和投资性房地产折旧-73,050,385.52-34,951,840.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-73,050,385.52-34,951,840.34
无形资产摊销-20,588,712.79-7,895,637.62
长期待摊费用摊销-1,941,680.35-1,691,104.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--120,701.82-1,594.35
固定资产报废损失-103,118.54-72,898.92
公允价值变动损失-411,050.27-1,858,898.41
财务费用--3,912,871.06--1,950,959.64
投资损失-4,742,482.53--1,906,115.43
递延所得税--16,384,590.73--8,187,432.82
其中:递延所得税资产减少-13,203,981.76--7,061,013.47
递延所得税负债增加--29,588,572.49--1,126,419.35
存货的减少--30,547,823.92--25,559,989.57
经营性应收项目的减少--214,073,597.2--105,812,153.15
经营性应付项目的增加-131,792,111.58--17,354,677.09
其他-81,681,591.84-38,873,755.86
现金的期末余额-258,783,949.74-253,455,477.89
减:现金的期初余额-324,186,081.12-324,186,081.12
公告日期2024-04-262024-03-282023-10-252023-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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