流通市值:115.44亿 | 总市值:143.42亿 | ||
流通股本:16.63亿 | 总股本:20.67亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,198,085.82 | 859,958,962.51 | 546,431,413.31 | 310,574,327.37 |
收到的税费返还 | 197,871.96 | - | 175,962.96 | 175,836.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,866,620.14 | 23,786,273.19 | 112,033,426.73 | 95,046,509.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 140,262,577.92 | 883,745,235.7 | 658,640,803 | 405,796,673.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,075,526.79 | 394,604,677.56 | 388,777,474.49 | 249,589,907.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,317,881.43 | 179,165,052.67 | 131,405,376.24 | 87,639,256.46 |
支付的各项税费 | 23,572,669.88 | 57,869,416.14 | 56,264,369.07 | 51,849,717.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,855,941.21 | 232,676,951.73 | 58,035,325.59 | 4,976,097.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 228,822,019.31 | 864,316,098.1 | 634,482,545.39 | 394,054,979 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,559,441.39 | 19,429,137.6 | 24,158,257.61 | 11,741,694.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 68,820,594.17 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,901,397.26 | 64,884.48 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 912 | 5,473,822.69 | 350 | 350 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -0.98 | 107,538,231.1 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 72,722,902.45 | 118,076,938.27 | 3,000,350 | 1,000,350 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,201,221.26 | 70,439,357.32 | 1,320,271.98 | 1,266,171.86 |
投资支付的现金 | 49,953,668.8 | - | 1,003,000 | 1,003,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | -3,020,000 | 4,000,000 | 3,971,607.06 | 1,971,607.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 118,503,000 | 15,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 52,134,890.06 | 192,942,357.32 | 6,309,879.04 | 4,240,778.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,588,012.39 | -74,865,419.05 | -3,309,529.04 | -3,240,428.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | -3,020,000 | 36,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 36,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 1,872,000 | 2,872,000 | 1,020,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 702,764,898 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | -3,020,000 | 740,636,898 | 2,872,000 | 1,020,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000 | 21,768,978.41 | 20,450,213.77 | 20,450,213.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,734.8 | 35,998,445.92 | 149,807.48 | 140,258.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 94,049,697.28 | 5,358,542.81 | 239,028.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,012,734.8 | 151,817,121.61 | 25,958,564.06 | 20,829,500.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,032,734.8 | 588,819,776.39 | -23,086,564.06 | -19,809,500.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,253.81 | - | 6,858.82 | 6,430.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,001,909.99 | 533,383,494.94 | -2,230,976.67 | -11,301,803.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 617,838,525.32 | 84,326,251.98 | 84,326,251.98 | 84,326,251.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 545,836,615.33 | 617,709,746.92 | 82,095,275.31 | 73,024,448.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 138,571,553.59 | - | 66,902,192.92 |
资产减值准备 | - | -75,880,555.86 | - | -64,405,609.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,430,382.69 | - | 7,773,113.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,430,382.69 | - | 7,773,113.77 |
无形资产摊销 | - | 12,644,941.99 | - | 9,443,840.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 241,803.14 | - | 121,791.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -72,847.99 | - | -24,455.2 |
固定资产报废损失 | - | -12,195.31 | - | 80.34 |
公允价值变动损失 | - | -27,579,085.96 | - | - |
财务费用 | - | 3,019,317.47 | - | -15,181,661.43 |
投资损失 | - | 12,887,334.22 | - | - |
递延所得税 | - | -19,492,854.08 | - | 12,359,911.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,377,149.94 | - | 12,370,161.36 |
递延所得税负债增加 | - | -1,115,704.14 | - | -10,249.82 |
存货的减少 | - | 71,414,431.9 | - | 18,642,567.02 |
经营性应收项目的减少 | - | 185,250,594.64 | - | 956,366,856.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -299,464,519.86 | - | -980,256,933.25 |
现金的期末余额 | - | 617,709,746.92 | - | 73,024,448.12 |
减:现金的期初余额 | - | 84,326,251.98 | - | 84,326,251.98 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-25 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |