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豆神教育

(300010)

  

流通市值:115.44亿  总市值:143.42亿
流通股本:16.63亿   总股本:20.67亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金124,198,085.82859,958,962.51546,431,413.31310,574,327.37
收到的税费返还197,871.96-175,962.96175,836.2
收到其他与经营活动有关的现金15,866,620.1423,786,273.19112,033,426.7395,046,509.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计140,262,577.92883,745,235.7658,640,803405,796,673.52
购买商品、接受劳务支付的现金86,075,526.79394,604,677.56388,777,474.49249,589,907.65
支付给职工以及为职工支付的现金56,317,881.43179,165,052.67131,405,376.2487,639,256.46
支付的各项税费23,572,669.8857,869,416.1456,264,369.0751,849,717.22
支付其他与经营活动有关的现金62,855,941.21232,676,951.7358,035,325.594,976,097.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计228,822,019.31864,316,098.1634,482,545.39394,054,979
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-88,559,441.3919,429,137.624,158,257.6111,741,694.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金68,820,594.171,000,0002,000,0001,000,000
取得投资收益收到的现金1,901,397.2664,884.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9125,473,822.69350350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,0004,000,0001,000,000-
收到的其他与投资活动有关的现金-0.98107,538,231.1--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计72,722,902.45118,076,938.273,000,3501,000,350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,201,221.2670,439,357.321,320,271.981,266,171.86
投资支付的现金49,953,668.8-1,003,0001,003,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-3,020,0004,000,0003,971,607.061,971,607.06
支付其他与投资活动有关的现金-118,503,00015,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计52,134,890.06192,942,357.326,309,879.044,240,778.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额20,588,012.39-74,865,419.05-3,309,529.04-3,240,428.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,020,00036,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-36,000,000--
取得借款收到的现金-1,872,0002,872,0001,020,000
收到其他与筹资活动有关的现金-702,764,898--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计-3,020,000740,636,8982,872,0001,020,000
偿还债务支付的现金1,000,00021,768,978.4120,450,213.7720,450,213.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,734.835,998,445.92149,807.48140,258.13
支付其他与筹资活动有关的现金-94,049,697.285,358,542.81239,028.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,012,734.8151,817,121.6125,958,564.0620,829,500.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,032,734.8588,819,776.39-23,086,564.06-19,809,500.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,253.81-6,858.826,430.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-72,001,909.99533,383,494.94-2,230,976.67-11,301,803.86
加:期初现金及现金等价物余额617,838,525.3284,326,251.9884,326,251.9884,326,251.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额545,836,615.33617,709,746.9282,095,275.3173,024,448.12
补充资料:
净利润-138,571,553.59-66,902,192.92
资产减值准备--75,880,555.86--64,405,609.29
固定资产和投资性房地产折旧-15,430,382.69-7,773,113.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,430,382.69-7,773,113.77
无形资产摊销-12,644,941.99-9,443,840.67
长期待摊费用摊销-241,803.14-121,791.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72,847.99--24,455.2
固定资产报废损失--12,195.31-80.34
公允价值变动损失--27,579,085.96--
财务费用-3,019,317.47--15,181,661.43
投资损失-12,887,334.22--
递延所得税--19,492,854.08-12,359,911.54
其中:递延所得税资产减少--18,377,149.94-12,370,161.36
递延所得税负债增加--1,115,704.14--10,249.82
存货的减少-71,414,431.9-18,642,567.02
经营性应收项目的减少-185,250,594.64-956,366,856.37
经营性应付项目的增加--299,464,519.86--980,256,933.25
现金的期末余额-617,709,746.92-73,024,448.12
减:现金的期初余额-84,326,251.98-84,326,251.98
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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