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华测检测

(300012)

  

流通市值:161.93亿  总市值:190.33亿
流通股本:14.32亿   总股本:16.83亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,300,716,629.75,897,253,666.273,940,024,228.262,515,745,351.19
收到其他与经营活动有关的现金27,939,193.43181,223,226.62136,847,113.97111,386,367.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,328,655,823.136,078,476,892.894,076,871,342.232,627,131,718.39
购买商品、接受劳务支付的现金432,029,424.971,541,810,147.981,156,019,351.02759,922,635.78
支付给职工以及为职工支付的现金749,636,533.752,525,919,387.431,924,332,210.031,339,306,058.08
支付的各项税费60,834,794.01287,386,171.64204,326,099.83134,569,054.7
支付其他与经营活动有关的现金176,090,409.13660,461,249.01518,575,991.52371,120,644.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,418,591,161.865,015,576,956.063,803,253,652.42,604,918,392.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-89,935,338.731,062,899,936.83273,617,689.8322,213,325.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-30,238,574.2530,238,574.2530,238,574.25
取得投资收益收到的现金-16,477,075.775,045,825.77-46,814.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,812,430.913,343,069.853,447,326.76173,454.92
收到的其他与投资活动有关的现金656,670,116.65466,364,893.55257,726,931.54177,438,563.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计671,482,547.56516,423,613.42296,458,658.32207,803,778.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金225,545,368.48691,031,388.55505,265,279.81325,217,491.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金-261,183,820.3578,568,915.9166,551,417.13
支付其他与投资活动有关的现金462,801,301.37844,027,673.16255,615,755.35130,164,888.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计688,346,669.851,796,242,882.06839,449,951.07521,933,797.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,864,122.29-1,279,819,268.64-542,991,292.75-314,130,018.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,307,9002,307,9002,307,900
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,307,9002,307,9002,307,900
取得借款收到的现金497,472.2211,768,779.1411,742,734.7211,330,659.67
收到其他与筹资活动有关的现金300,000100,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计797,472.2214,176,679.1414,050,634.7213,638,559.67
偿还债务支付的现金5,068,342.1111,841,325.5711,037,802.710,069,942.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,749,609.83185,359,129.12180,712,050.41179,246,097.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,555,20016,069,445.6911,649,445.6910,622,000
支付其他与筹资活动有关的现金40,684,257.7179,132,061.02148,810,141.76107,460,309.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计60,502,209.64376,332,515.71340,559,994.87296,776,348.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-59,704,737.42-362,155,836.57-326,509,360.15-283,137,788.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,915,788.684,573,884.27-2,844,356.99240,884.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-164,588,409.76-574,501,284.11-598,727,320.06-574,813,597.85
加:期初现金及现金等价物余额850,310,206.781,424,811,490.891,424,811,490.891,424,811,490.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额685,721,797.02850,310,206.78826,084,170.83849,997,893.04
补充资料:
净利润-932,888,018.31-437,754,635.39
资产减值准备-119,237,526.23-51,600,402.02
固定资产和投资性房地产折旧-339,999,804.63-169,680,402.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-339,999,804.63-169,680,402.51
无形资产摊销-8,973,200.09-4,637,419.16
长期待摊费用摊销-44,225,168.72-21,646,941.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,019,761.85--216,316.86
固定资产报废损失-3,013,940.09-819,572.91
公允价值变动损失--1,574,118.49-0
财务费用-12,996,313.89-3,932,451.55
投资损失--46,254,662.69--20,168,563.68
递延所得税--12,301,689.29--12,182,876.25
其中:递延所得税资产减少--36,309,005.86--19,558,350.6
递延所得税负债增加-24,007,316.57-7,375,474.35
存货的减少--1,947,098.36--2,527,557.97
经营性应收项目的减少--586,772,210.72--440,766,911
经营性应付项目的增加-151,598,166.17--261,027,091.66
现金的期末余额-850,310,206.78-849,997,893.04
减:现金的期初余额-1,424,811,490.89-1,424,811,490.89
公告日期2025-04-182025-04-182024-10-252024-08-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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