流通市值:161.93亿 | 总市值:190.33亿 | ||
流通股本:14.32亿 | 总股本:16.83亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,300,716,629.7 | 5,897,253,666.27 | 3,940,024,228.26 | 2,515,745,351.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,939,193.43 | 181,223,226.62 | 136,847,113.97 | 111,386,367.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,328,655,823.13 | 6,078,476,892.89 | 4,076,871,342.23 | 2,627,131,718.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,029,424.97 | 1,541,810,147.98 | 1,156,019,351.02 | 759,922,635.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 749,636,533.75 | 2,525,919,387.43 | 1,924,332,210.03 | 1,339,306,058.08 |
支付的各项税费 | 60,834,794.01 | 287,386,171.64 | 204,326,099.83 | 134,569,054.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 176,090,409.13 | 660,461,249.01 | 518,575,991.52 | 371,120,644.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,418,591,161.86 | 5,015,576,956.06 | 3,803,253,652.4 | 2,604,918,392.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,935,338.73 | 1,062,899,936.83 | 273,617,689.83 | 22,213,325.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 30,238,574.25 | 30,238,574.25 | 30,238,574.25 |
取得投资收益收到的现金 | - | 16,477,075.77 | 5,045,825.77 | -46,814.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,812,430.91 | 3,343,069.85 | 3,447,326.76 | 173,454.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 656,670,116.65 | 466,364,893.55 | 257,726,931.54 | 177,438,563.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 671,482,547.56 | 516,423,613.42 | 296,458,658.32 | 207,803,778.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,545,368.48 | 691,031,388.55 | 505,265,279.81 | 325,217,491.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 261,183,820.35 | 78,568,915.91 | 66,551,417.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 462,801,301.37 | 844,027,673.16 | 255,615,755.35 | 130,164,888.89 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 688,346,669.85 | 1,796,242,882.06 | 839,449,951.07 | 521,933,797.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,864,122.29 | -1,279,819,268.64 | -542,991,292.75 | -314,130,018.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,307,900 | 2,307,900 | 2,307,900 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,307,900 | 2,307,900 | 2,307,900 |
取得借款收到的现金 | 497,472.22 | 11,768,779.14 | 11,742,734.72 | 11,330,659.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000 | 100,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 797,472.22 | 14,176,679.14 | 14,050,634.72 | 13,638,559.67 |
偿还债务支付的现金 | 5,068,342.11 | 11,841,325.57 | 11,037,802.7 | 10,069,942.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,749,609.83 | 185,359,129.12 | 180,712,050.41 | 179,246,097.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,555,200 | 16,069,445.69 | 11,649,445.69 | 10,622,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,684,257.7 | 179,132,061.02 | 148,810,141.76 | 107,460,309.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 60,502,209.64 | 376,332,515.71 | 340,559,994.87 | 296,776,348.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,704,737.42 | -362,155,836.57 | -326,509,360.15 | -283,137,788.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,915,788.68 | 4,573,884.27 | -2,844,356.99 | 240,884.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -164,588,409.76 | -574,501,284.11 | -598,727,320.06 | -574,813,597.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 850,310,206.78 | 1,424,811,490.89 | 1,424,811,490.89 | 1,424,811,490.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 685,721,797.02 | 850,310,206.78 | 826,084,170.83 | 849,997,893.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 932,888,018.31 | - | 437,754,635.39 |
资产减值准备 | - | 119,237,526.23 | - | 51,600,402.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 339,999,804.63 | - | 169,680,402.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 339,999,804.63 | - | 169,680,402.51 |
无形资产摊销 | - | 8,973,200.09 | - | 4,637,419.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 44,225,168.72 | - | 21,646,941.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,019,761.85 | - | -216,316.86 |
固定资产报废损失 | - | 3,013,940.09 | - | 819,572.91 |
公允价值变动损失 | - | -1,574,118.49 | - | 0 |
财务费用 | - | 12,996,313.89 | - | 3,932,451.55 |
投资损失 | - | -46,254,662.69 | - | -20,168,563.68 |
递延所得税 | - | -12,301,689.29 | - | -12,182,876.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -36,309,005.86 | - | -19,558,350.6 |
递延所得税负债增加 | - | 24,007,316.57 | - | 7,375,474.35 |
存货的减少 | - | -1,947,098.36 | - | -2,527,557.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -586,772,210.72 | - | -440,766,911 |
经营性应付项目的增加 | - | 151,598,166.17 | - | -261,027,091.66 |
现金的期末余额 | - | 850,310,206.78 | - | 849,997,893.04 |
减:现金的期初余额 | - | 1,424,811,490.89 | - | 1,424,811,490.89 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-10-25 | 2024-08-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |