当前位置:首页 - 行情中心 - 吉峰科技(300022) - 财务分析 - 现金流量表

吉峰科技

(300022)

3.75

0.08  (2.18%)

今开:3.68最高:3.78成交:8.85万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:3.67 最低:3.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,131,759,293.3597,473,290.182,265,602,769.121,498,498,139.11
收到的税费返还55,021.8544,041.25135,067.93135,067.93
收到其他与经营活动有关的现金12,666,051.856,167,743.9616,880,729.747,735,484.25
经营活动现金流入小计1,144,480,367603,685,075.392,282,618,566.791,506,368,691.29
购买商品、接受劳务支付的现金959,300,146.04513,664,815.751,951,246,645.931,333,382,674.48
支付给职工以及为职工支付的现金53,943,423.8831,362,828.4986,184,767.8363,545,375.95
支付的各项税费25,096,361.1214,227,866.9826,109,013.4214,039,868.06
支付其他与经营活动有关的现金87,324,103.429,417,345.34163,595,674.3993,300,671.02
经营活动现金流出小计1,125,664,034.44588,672,856.562,227,136,101.571,504,268,589.51
经营活动产生的现金流量净额18,816,332.5615,012,218.8355,482,465.222,100,101.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金40,250,80020,685,00030,000,00030,000,000
取得投资收益收到的现金2,245,589.06220,22492,054.7992,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
230,778.413,075,872.17438,550379,050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,747,784.26-768.964,019,741.3597,154.23
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计46,474,951.7323,980,327.2134,550,346.0931,068,259.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,385,120.621,950,837.239,723,726.738,021,352.38
投资支付的现金80,000,000--30,000,00030,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计82,385,120.621,950,837.2339,723,726.7338,021,352.38
投资活动产生的现金流量净额-35,910,168.8922,029,489.98-5,173,380.64-6,953,093.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金229,351,440126,560,000286,644,000186,444,000
收到其他与筹资活动有关的现金258,884,808.48--283,607,765.48214,225,739.25
发行债券收到的现金--144,348,854.59----
筹资活动现金流入小计508,921,248.48270,908,854.59570,826,765.48401,109,739.25
偿还债务支付的现金236,898,740152,460,000380,152,000277,722,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,284,112.6315,508,041.7124,460,386.4714,173,273.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金373,248,448.45160,023,000.74256,241,483.49155,306,300.17
筹资活动现金流出小计637,431,301.08327,991,042.45660,853,869.96447,201,573.77
筹资活动产生的现金流量净额-128,510,052.6-57,082,187.86-90,027,104.48-46,091,834.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-145,603,888.93-20,040,479.05-39,718,019.9-50,944,826.1
期初现金及现金等价物余额218,808,415.8218,808,415.8135,494,063.2135,494,063.2
期末现金及现金等价物余额73,204,526.87198,767,936.7595,776,043.384,549,237.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-35,020,765.14----10,628,141.02
加:资产减值准备-248,120.03-----3,544,168.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,395,637.77----6,738,119.62
无形资产摊销965,937.72----1,480,120.59
长期待摊费用摊销1,446,174.2----1,599,489.13
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70,200.1----219,338.78
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用29,209,672.88----21,550,745.91
投资损失-2,134,589.17-----4,372,892.69
递延所得税资产减少9,182.72----45,773.88
递延所得税负债增加--------
存货的减少-157,019,004.53-----212,743,159.78
经营性应收项目的减少-64,747,634.91-----79,190,381.48
经营性应付项目的增加240,889,640.95----259,688,974.86
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额18,816,332.56----2,100,101.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额73,204,526.87----84,549,237.1
减:现金的期初余额218,808,415.8----135,494,063.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-145,603,888.93-----50,944,826.1
TOP↑