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机器人

(300024)

  

流通市值:259.89亿  总市值:265.37亿
流通股本:15.33亿   总股本:15.66亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金684,397,411.913,176,177,207.22,200,232,053.141,412,829,844.67
收到的税费返还10,225,127.8847,033,930.4434,693,250.715,168,508.5
收到其他与经营活动有关的现金74,795,842.98205,371,845.86164,126,345.91137,058,203.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计769,418,382.773,428,582,983.52,399,051,649.751,565,056,556.79
购买商品、接受劳务支付的现金597,684,661.542,310,852,637.81,767,001,313.931,171,902,779.23
支付给职工以及为职工支付的现金265,104,348.79733,437,383.98561,902,928.42399,508,190.88
支付的各项税费41,019,227.33130,671,434.0790,741,062.2880,385,873.95
支付其他与经营活动有关的现金105,466,732.43295,314,181.53198,116,298.33131,025,056.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,009,274,970.093,470,275,637.382,617,761,602.961,782,821,900.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-239,856,587.32-41,692,653.88-218,709,953.21-217,765,343.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-7,806,142.936,199,421.936,199,421.93
取得投资收益收到的现金3,168,394.4114,652,863.8711,175,822.044,263,651.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,507.451,347,250.011,281,460.62676,125.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,236,901.8623,806,256.8118,656,704.5911,139,199.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,137,229.12123,568,061.0588,159,279.5747,995,027.66
投资支付的现金-30,000,00030,000,00030,000,000
支付其他与投资活动有关的现金80,000,000130,000,000140,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计110,137,229.12283,568,061.05258,159,279.5777,995,027.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-106,900,327.26-259,761,804.24-239,502,574.98-66,855,828.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-491,831,680491,831,680400,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-400,000,000400,000,000400,000,000
取得借款收到的现金418,627,913.231,469,727,689.051,068,439,262.1684,939,262.1
收到其他与筹资活动有关的现金20,946,326.14114,623,422.6634,694,764.728,221,720.63
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计439,574,239.372,076,182,791.711,594,965,706.81,113,160,982.73
偿还债务支付的现金286,416,443.641,499,463,036.691,031,857,537.18650,300,355.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,703,620.8764,137,559.1249,001,794.7833,486,930.91
支付其他与筹资活动有关的现金31,486,498.7139,198,351.5994,723,928.7871,169,538.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计332,606,563.211,702,798,947.41,175,583,260.74754,956,824.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额106,967,676.16373,383,844.31419,382,446.06358,204,157.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,400,645.67541,745.19889,375.93-1,517,088.66
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-234,388,592.7572,471,131.38-37,940,706.272,065,897.15
加:期初现金及现金等价物余额1,645,253,297.141,572,782,165.761,572,782,165.761,572,782,165.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,410,864,704.391,645,253,297.141,534,841,459.561,644,848,062.91
补充资料:
净利润--196,522,631.98--66,410,417.42
资产减值准备-176,046,330.08-38,787,266.74
固定资产和投资性房地产折旧-81,284,898.78-44,707,896.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-81,284,898.78-44,707,896.92
无形资产摊销-67,525,572.84-31,592,677.98
长期待摊费用摊销-4,130,478.99-1,220,869.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,011,979.09--284,726.41
固定资产报废损失-37,766.29--
公允价值变动损失--738,073.28-980,170.3
财务费用-60,820,670.5-27,625,798.04
投资损失-87,742,660.71-13,013,488.88
递延所得税--36,355,027.22--13,980,864.58
其中:递延所得税资产减少--36,355,027.22--13,980,864.58
存货的减少-255,804,954.05--86,668,890.96
经营性应收项目的减少--364,349,533.86--111,219,976.65
经营性应付项目的增加--175,055,547.94--134,127,186.61
其他--24,444,606.2-30,580,251.67
现金的期末余额-1,645,253,297.14-1,644,848,062.91
减:现金的期初余额-1,572,782,165.76-1,572,782,165.76
公告日期2025-04-242025-04-192024-10-282024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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