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金龙机电

(300032)

5.49

0.18  (3.39%)

今开:5.28最高:5.57成交:5.32万手 市盈:0.00 上证指数:2883.80   0.28%2018-06-22
昨收:5.31 最低:5.23 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9386.81  0.75%13:29:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金850,835,739.173,710,774,552.592,695,026,484.541,784,930,318.32
收到的税费返还35,471,635.04107,486,139.1852,854,102.6227,886,693.91
收到其他与经营活动有关的现金4,145,440.5490,505,061.2265,118,942.6326,985,951.66
经营活动现金流入小计890,452,814.753,908,765,752.992,812,999,529.791,839,802,963.89
购买商品、接受劳务支付的现金643,838,268.632,931,980,274.492,113,253,544.481,468,504,737.54
支付给职工以及为职工支付的现金171,943,765.47687,933,760.29404,614,998233,092,452.3
支付的各项税费62,709,720.03171,097,752.48104,538,991.0354,386,093.41
支付其他与经营活动有关的现金20,935,888.97191,174,083.52152,610,637.31115,952,938.99
经营活动现金流出小计899,427,643.13,982,185,870.782,775,018,170.821,871,936,222.24
经营活动产生的现金流量净额-8,974,828.35-73,420,117.7937,981,358.97-32,133,258.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--201,962,564.74267,916,781.25267,916,781.25
取得投资收益收到的现金2,547,876.48900,365.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,006.413,882,186.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--281,206,810.41181,245,741.8170,245,741.8
投资活动现金流入小计2,551,882.89487,951,927.49449,162,523.05438,162,523.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,971,641.88488,217,187.3282,706,761.92159,143,437.63
投资支付的现金1,600,000313,241,942.37144,737,366.17144,597,608.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--729,823,455.56927,064,921.48603,554,921.48
支付其他与投资活动有关的现金--229,602,600167,470,000167,470,000
投资活动现金流出小计119,571,641.881,760,885,185.231,521,979,049.571,074,765,967.82
投资活动产生的现金流量净额-117,019,758.99-1,272,933,257.74-1,072,816,526.52-636,603,444.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金160,000,0002,269,373,6601,905,432,5601,209,845,000
收到其他与筹资活动有关的现金59,945,540.3266,820,559.7251,380,269.6746,875,415.88
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计219,945,540.322,339,844,219.721,960,262,829.671,259,870,415.88
偿还债务支付的现金176,927,650.591,413,618,896.661,081,533,085.4582,794,583.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,354,618.99145,414,779.17123,519,939.68104,752,657.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金39,501,686.6132,729,682.81154,298,510.7195,628,321.43
筹资活动现金流出小计237,783,956.191,591,763,358.641,359,351,535.79783,175,562.41
筹资活动产生的现金流量净额-17,838,415.87748,080,861.08600,911,293.88476,694,853.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,038,536.7-19,524,987.09-6,579,911.27-3,961,315.26
现金及现金等价物净增加额-150,871,539.91-617,797,501.54-440,503,784.94-196,003,164.91
期初现金及现金等价物余额1,413,214,674.562,031,012,176.12,031,012,176.12,031,012,176.1
期末现金及现金等价物余额1,262,343,134.651,413,214,674.561,590,508,391.161,835,009,011.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---430,391,447.9--231,157,282.03
加:资产减值准备--353,670,699--5,495,565.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--142,582,265--59,969,386.94
无形资产摊销--21,385,222.99--5,076,454.94
长期待摊费用摊销--15,688,913.54--5,329,295.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70,293.44--40,162.18
固定资产报废损失--1,766,130.5----
公允价值变动损失--------
财务费用--103,266,946.71--34,060,246.08
投资损失--75,572,900.22---177,823,384.45
递延所得税资产减少---1,159,443.65---220,255.61
递延所得税负债增加---2,401,091.34--0
存货的减少---206,867,667.61---220,120,578.7
经营性应收项目的减少---206,774,045.67--113,196,774.62
经营性应付项目的增加--70,177,959.76---88,084,805.12
未确认的投资损失--------
其他---10,007,752.78---209,402.54
经营活动产生的现金流量净额---73,420,117.79---32,133,258.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,413,214,674.56--1,835,009,011.19
减:现金的期初余额--2,031,012,176.1--2,031,012,176.1
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额---617,797,501.54---196,003,164.91
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