流通市值:33.33亿 | 总市值:33.33亿 | ||
流通股本:8.03亿 | 总股本:8.03亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,750,214,212.22 | 2,060,332,163.76 | 1,326,254,869.75 | 4,087,937,898.88 |
收到的税费返还 | 89,277,002.65 | 38,807,096.26 | 14,001,031.92 | 68,264,560.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,114,116.13 | 21,049,965.98 | 9,534,666.08 | 95,946,321.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,867,605,331 | 2,120,189,226 | 1,349,790,567.75 | 4,252,148,780.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,229,793,747.71 | 1,755,268,540.51 | 1,095,530,470.79 | 2,765,644,880.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 623,182,883.75 | 405,726,572.42 | 197,036,680.52 | 877,586,198.35 |
支付的各项税费 | 32,075,542.41 | 27,243,208.21 | 15,350,876.17 | 91,738,958.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,276,376.61 | 120,959,443.8 | 26,757,578.83 | 167,511,008.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,024,328,550.48 | 2,309,197,764.94 | 1,334,675,606.31 | 3,902,481,045.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156,723,219.48 | -189,008,538.94 | 15,114,961.44 | 349,667,734.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 332,991,681.19 | 252,858,899.67 | 125,731,489.29 | 789,840,521.59 |
取得投资收益收到的现金 | 155,275.22 | 141,768.91 | 89,023.56 | 977,485.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,275,208.42 | 10,026,100 | 10,000,000 | 85,224,227 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 411,625,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 349,422,164.83 | 263,026,768.58 | 135,820,512.85 | 1,287,667,235.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,225,814.59 | 74,858,859.34 | 30,211,420.56 | 158,136,590.22 |
投资支付的现金 | 334,359,131.19 | 254,135,449.67 | 126,243,809.29 | 771,855,923.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 149,734,783.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,801.68 | 70,801.68 | 70,802.68 | 177,603.01 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 502,655,747.46 | 329,065,110.69 | 156,526,032.53 | 1,079,904,900.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,233,582.63 | -66,038,342.11 | -20,705,519.68 | 207,762,334.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 6,024,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 6,024,500 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 200,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,527,110.79 | 3,485,775.03 | 9,686,627.38 | 1,435,421.98 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 89,527,110.79 | 3,485,775.03 | 9,686,627.38 | 207,459,921.98 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 534,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,306,666.69 | 4,853,333.35 | 2,400,000.01 | 22,775,175.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,473,834.99 | 13,851,672.08 | 7,072,973.36 | 29,150,222.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,780,501.68 | 18,705,005.43 | 9,472,973.37 | 585,925,398.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,746,609.11 | -15,219,230.4 | 213,654.01 | -378,465,476.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,503,782.24 | 2,115,267.61 | -750,266.93 | 36,591,732.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -252,706,410.76 | -268,150,843.84 | -6,127,171.16 | 215,556,325.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,074,784.84 | 340,074,784.84 | 340,074,784.87 | 124,518,459.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,368,374.08 | 71,923,941 | 333,947,613.71 | 340,074,784.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 22,561,255.91 | - | 52,059,661.27 |
资产减值准备 | - | 7,322,860.08 | - | 31,281,926.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,940,527.71 | - | 77,438,631.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,940,527.71 | - | 77,438,631.04 |
无形资产摊销 | - | 3,815,833.07 | - | 7,516,615.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,079,703.04 | - | 9,463,955.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 212,844.01 | - | -25,544,748.14 |
固定资产报废损失 | - | 57,481.56 | - | 1,352,567.97 |
公允价值变动损失 | - | -302,972.19 | - | 435,415.76 |
财务费用 | - | 8,302,414.21 | - | -690,922.25 |
投资损失 | - | -7,488,129.24 | - | -25,330,381.31 |
递延所得税 | - | 1,656,302.48 | - | -2,801,120.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 18,573.49 | - | 243,629.73 |
递延所得税负债增加 | - | 1,637,728.99 | - | -3,044,750 |
存货的减少 | - | 191,985,747.18 | - | -406,348,114.89 |
经营性应收项目的减少 | - | 288,819,880.35 | - | -181,038,207.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -775,437,231.04 | - | 709,962,865.22 |
其他 | - | 9,552,260.13 | - | 73,882,086.3 |
现金的期末余额 | - | 71,923,941 | - | 340,074,784.84 |
减:现金的期初余额 | - | 340,074,784.84 | - | 124,518,459.32 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |