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金龙机电

(300032)

  

流通市值:33.33亿  总市值:33.33亿
流通股本:8.03亿   总股本:8.03亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,750,214,212.222,060,332,163.761,326,254,869.754,087,937,898.88
收到的税费返还89,277,002.6538,807,096.2614,001,031.9268,264,560.25
收到其他与经营活动有关的现金28,114,116.1321,049,965.989,534,666.0895,946,321.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,867,605,3312,120,189,2261,349,790,567.754,252,148,780.19
购买商品、接受劳务支付的现金2,229,793,747.711,755,268,540.511,095,530,470.792,765,644,880.2
支付给职工以及为职工支付的现金623,182,883.75405,726,572.42197,036,680.52877,586,198.35
支付的各项税费32,075,542.4127,243,208.2115,350,876.1791,738,958.98
支付其他与经营活动有关的现金139,276,376.61120,959,443.826,757,578.83167,511,008.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,024,328,550.482,309,197,764.941,334,675,606.313,902,481,045.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-156,723,219.48-189,008,538.9415,114,961.44349,667,734.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金332,991,681.19252,858,899.67125,731,489.29789,840,521.59
取得投资收益收到的现金155,275.22141,768.9189,023.56977,485.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,275,208.4210,026,10010,000,00085,224,227
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1
收到的其他与投资活动有关的现金---411,625,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计349,422,164.83263,026,768.58135,820,512.851,287,667,235.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,225,814.5974,858,859.3430,211,420.56158,136,590.22
投资支付的现金334,359,131.19254,135,449.67126,243,809.29771,855,923.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金---149,734,783.21
支付其他与投资活动有关的现金70,801.6870,801.6870,802.68177,603.01
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计502,655,747.46329,065,110.69156,526,032.531,079,904,900.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-153,233,582.63-66,038,342.11-20,705,519.68207,762,334.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---6,024,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---6,024,500
取得借款收到的现金---200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金89,527,110.793,485,775.039,686,627.381,435,421.98
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计89,527,110.793,485,775.039,686,627.38207,459,921.98
偿还债务支付的现金---534,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,306,666.694,853,333.352,400,000.0122,775,175.51
支付其他与筹资活动有关的现金28,473,834.9913,851,672.087,072,973.3629,150,222.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计35,780,501.6818,705,005.439,472,973.37585,925,398.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额53,746,609.11-15,219,230.4213,654.01-378,465,476.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,503,782.242,115,267.61-750,266.9336,591,732.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-252,706,410.76-268,150,843.84-6,127,171.16215,556,325.52
加:期初现金及现金等价物余额340,074,784.84340,074,784.84340,074,784.87124,518,459.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额87,368,374.0871,923,941333,947,613.71340,074,784.84
补充资料:
净利润-22,561,255.91-52,059,661.27
资产减值准备-7,322,860.08-31,281,926.79
固定资产和投资性房地产折旧-41,940,527.71-77,438,631.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,940,527.71-77,438,631.04
无形资产摊销-3,815,833.07-7,516,615.4
长期待摊费用摊销-7,079,703.04-9,463,955.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-212,844.01--25,544,748.14
固定资产报废损失-57,481.56-1,352,567.97
公允价值变动损失--302,972.19-435,415.76
财务费用-8,302,414.21--690,922.25
投资损失--7,488,129.24--25,330,381.31
递延所得税-1,656,302.48--2,801,120.27
其中:递延所得税资产减少-18,573.49-243,629.73
递延所得税负债增加-1,637,728.99--3,044,750
存货的减少-191,985,747.18--406,348,114.89
经营性应收项目的减少-288,819,880.35--181,038,207.4
经营性应付项目的增加--775,437,231.04-709,962,865.22
其他-9,552,260.13-73,882,086.3
现金的期末余额-71,923,941-340,074,784.84
减:现金的期初余额-340,074,784.84-124,518,459.32
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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