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金龙机电

(300032)

3.75

0.07  (1.90%)

今开:3.66最高:3.95成交:35.58万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:3.68 最低:3.66 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,035,488,144.27850,835,739.173,710,774,552.592,695,026,484.54
收到的税费返还61,947,283.2435,471,635.04107,486,139.1852,854,102.62
收到其他与经营活动有关的现金264,869,769.734,145,440.5490,505,061.2265,118,942.63
经营活动现金流入小计2,362,305,197.24890,452,814.753,908,765,752.992,812,999,529.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,486,056,370.67643,838,268.632,931,980,274.492,113,253,544.48
支付给职工以及为职工支付的现金394,486,302.03171,943,765.47687,933,760.29404,614,998
支付的各项税费123,012,869.9562,709,720.03171,097,752.48104,538,991.03
支付其他与经营活动有关的现金300,895,757.6620,935,888.97191,174,083.52152,610,637.31
经营活动现金流出小计2,304,451,300.31899,427,643.13,982,185,870.782,775,018,170.82
经营活动产生的现金流量净额57,853,896.93-8,974,828.35-73,420,117.7937,981,358.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金282,930,000--201,962,564.74267,916,781.25
取得投资收益收到的现金3,096,705.112,547,876.48900,365.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,614,164.094,006.413,882,186.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金90,360,652.46--281,206,810.41181,245,741.8
投资活动现金流入小计378,001,521.662,551,882.89487,951,927.49449,162,523.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金155,816,586.75117,971,641.88488,217,187.3282,706,761.92
投资支付的现金224,339,618.141,600,000313,241,942.37144,737,366.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----729,823,455.56927,064,921.48
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000--229,602,600167,470,000
投资活动现金流出小计410,156,204.89119,571,641.881,760,885,185.231,521,979,049.57
投资活动产生的现金流量净额-32,154,683.23-117,019,758.99-1,272,933,257.74-1,072,816,526.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金260,000,000160,000,0002,269,373,6601,905,432,560
收到其他与筹资活动有关的现金604,391,393.3259,945,540.3266,820,559.7251,380,269.67
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计864,391,393.32219,945,540.322,339,844,219.721,960,262,829.67
偿还债务支付的现金1,045,217,323.07176,927,650.591,413,618,896.661,081,533,085.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,158,821.8121,354,618.99145,414,779.17123,519,939.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金614,086,551.9439,501,686.6132,729,682.81154,298,510.71
筹资活动现金流出小计1,706,462,696.82237,783,956.191,591,763,358.641,359,351,535.79
筹资活动产生的现金流量净额-842,071,303.5-17,838,415.87748,080,861.08600,911,293.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-13,745,790.81-7,038,536.7-19,524,987.09-6,579,911.27
现金及现金等价物净增加额-830,117,880.61-150,871,539.91-617,797,501.54-440,503,784.94
期初现金及现金等价物余额1,413,214,674.561,413,214,674.562,031,012,176.12,031,012,176.1
期末现金及现金等价物余额583,096,793.951,262,343,134.651,413,214,674.561,590,508,391.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-471,572,907.94---430,391,447.9--
加:资产减值准备288,851,472.32--353,670,699--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧89,829,770.61--142,582,265--
无形资产摊销16,474,790.03--21,385,222.99--
长期待摊费用摊销9,989,350.5--15,688,913.54--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42,139.95--70,293.44--
固定资产报废损失922,884.1--1,766,130.5--
公允价值变动损失--------
财务费用60,388,209.64--103,266,946.71--
投资损失4,613,955.32--75,572,900.22--
递延所得税资产减少186,499.13---1,159,443.65--
递延所得税负债增加-2,392,447.82---2,401,091.34--
存货的减少-13,658,709.19---206,867,667.61--
经营性应收项目的减少265,310,293.76---206,774,045.67--
经营性应付项目的增加-191,047,123.58--70,177,959.76--
未确认的投资损失--------
其他-----10,007,752.78--
经营活动产生的现金流量净额57,853,896.93---73,420,117.79--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额583,096,793.95--1,413,214,674.56--
减:现金的期初余额1,413,214,674.56--2,031,012,176.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-830,117,880.61---617,797,501.54--
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