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金龙机电

(300032)

3.82

0.23  (6.41%)

今开:3.56最高:3.86成交:27.54万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-13
昨收:3.59 最低:3.54 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7931.15  1.26%13:18:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,763,629,109.122,035,488,144.27850,835,739.173,710,774,552.59
收到的税费返还86,452,153.2761,947,283.2435,471,635.04107,486,139.18
收到其他与经营活动有关的现金278,676,218.25264,869,769.734,145,440.5490,505,061.22
经营活动现金流入小计3,128,757,480.642,362,305,197.24890,452,814.753,908,765,752.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,994,000,540.131,486,056,370.67643,838,268.632,931,980,274.49
支付给职工以及为职工支付的现金525,920,002.86394,486,302.03171,943,765.47687,933,760.29
支付的各项税费132,855,291.79123,012,869.9562,709,720.03171,097,752.48
支付其他与经营活动有关的现金377,255,803.89300,895,757.6620,935,888.97191,174,083.52
经营活动现金流出小计3,030,031,638.672,304,451,300.31899,427,643.13,982,185,870.78
经营活动产生的现金流量净额98,725,841.9757,853,896.93-8,974,828.35-73,420,117.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金282,930,000282,930,000--201,962,564.74
取得投资收益收到的现金3,096,705.113,096,705.112,547,876.48900,365.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,614,164.091,614,164.094,006.413,882,186.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60,496,804.92------
收到其他与投资活动有关的现金90,360,652.4690,360,652.46--281,206,810.41
投资活动现金流入小计438,498,326.58378,001,521.662,551,882.89487,951,927.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金171,619,853.32155,816,586.75117,971,641.88488,217,187.3
投资支付的现金228,610,924.47224,339,618.141,600,000313,241,942.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------729,823,455.56
支付其他与投资活动有关的现金30,000,00030,000,000--229,602,600
投资活动现金流出小计430,230,777.79410,156,204.89119,571,641.881,760,885,185.23
投资活动产生的现金流量净额8,267,548.79-32,154,683.23-117,019,758.99-1,272,933,257.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金385,000,000260,000,000160,000,0002,269,373,660
收到其他与筹资活动有关的现金682,568,240.61604,391,393.3259,945,540.3266,820,559.72
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,067,568,240.61864,391,393.32219,945,540.322,339,844,219.72
偿还债务支付的现金1,816,741,152.31,045,217,323.07176,927,650.591,413,618,896.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,686,803.2447,158,821.8121,354,618.99145,414,779.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金644,066,403.87614,086,551.9439,501,686.6132,729,682.81
筹资活动现金流出小计2,513,494,359.411,706,462,696.82237,783,956.191,591,763,358.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,445,926,118.8-842,071,303.5-17,838,415.87748,080,861.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,469,058.38-13,745,790.81-7,038,536.7-19,524,987.09
现金及现金等价物净增加额-1,343,401,786.42-830,117,880.61-150,871,539.91-617,797,501.54
期初现金及现金等价物余额1,413,214,674.561,413,214,674.561,413,214,674.562,031,012,176.1
期末现金及现金等价物余额69,812,888.14583,096,793.951,262,343,134.651,413,214,674.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---471,572,907.94---430,391,447.9
加:资产减值准备--288,851,472.32--353,670,699
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--89,829,770.61--142,582,265
无形资产摊销--16,474,790.03--21,385,222.99
长期待摊费用摊销--9,989,350.5--15,688,913.54
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42,139.95--70,293.44
固定资产报废损失--922,884.1--1,766,130.5
公允价值变动损失--------
财务费用--60,388,209.64--103,266,946.71
投资损失--4,613,955.32--75,572,900.22
递延所得税资产减少--186,499.13---1,159,443.65
递延所得税负债增加---2,392,447.82---2,401,091.34
存货的减少---13,658,709.19---206,867,667.61
经营性应收项目的减少--265,310,293.76---206,774,045.67
经营性应付项目的增加---191,047,123.58--70,177,959.76
未确认的投资损失--------
其他-------10,007,752.78
经营活动产生的现金流量净额--57,853,896.93---73,420,117.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--583,096,793.95--1,413,214,674.56
减:现金的期初余额--1,413,214,674.56--2,031,012,176.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---830,117,880.61---617,797,501.54
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