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钢研高纳

(300034)

  

流通市值:111.76亿  总市值:117.05亿
流通股本:7.40亿   总股本:7.75亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,000,427,814.341,323,993,450.32184,985,028.352,655,509,568.38
收到的税费返还30,205,712.8518,408,175.3213,286,425.6550,077,902.71
收到其他与经营活动有关的现金169,974,683.4967,702,237.92-2,568,913.15206,746,191.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,200,608,210.681,410,103,863.56195,702,540.852,912,333,662.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,801,834,545.851,172,102,037.01387,160,171.721,719,132,281.29
支付给职工以及为职工支付的现金414,069,031.4280,591,926.5176,293,230.35391,859,478.12
支付的各项税费113,912,025.0166,596,120.4640,897,057.73140,696,766.15
支付其他与经营活动有关的现金44,130,535.0176,814,293.2427,156,670.3799,970,154.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,373,946,137.271,596,104,377.21631,507,130.172,351,658,679.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-173,337,926.59-186,000,513.65-435,804,589.32560,674,982.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,323,741.2310,243,523.23--
取得投资收益收到的现金1,500,000-3,467,071.923,288.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额126,076125,7761,600708,256.65
收到的其他与投资活动有关的现金---3,944,253.9
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计16,949,817.2310,369,299.233,468,671.94,675,798.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,071,651.34118,029,196.5569,068,412.61210,187,246.92
投资支付的现金---5,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计178,071,651.34118,029,196.5569,068,412.61215,687,246.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-161,121,834.11-107,659,897.32-65,599,740.71-211,011,448.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金69,57569,575-0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金436,945,347.81378,395,357.5264,986,803.11366,182,309.98
收到其他与筹资活动有关的现金-45,418,880.96-0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计437,014,922.81423,883,813.4864,986,803.11366,182,309.98
偿还债务支付的现金368,650,000290,100,000-1,537,071.1112,745,238.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,018,640.79123,728,387.545,959,761.11114,886,808.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---11,137,795.2
支付其他与筹资活动有关的现金14,853,421.717,992,393.88587,37769,825,766.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计528,522,062.5421,820,781.425,010,067.01297,457,813.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-91,507,139.692,063,032.0659,976,736.168,724,496.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83.04-83.04-200,244.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-425,966,983.43-291,597,461.95-441,427,593.93418,588,275.02
加:期初现金及现金等价物余额1,012,592,837.58960,718,673.71,012,592,837.58542,130,398.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额586,625,854.15669,121,211.75571,165,243.65960,718,673.7
补充资料:
净利润-185,755,246.33-382,172,885.26
资产减值准备-1,970,340.6-12,990,778.96
固定资产和投资性房地产折旧-43,626,024.67-92,224,205.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,626,024.67-92,224,205.41
无形资产摊销-5,364,500.48-12,853,041.89
长期待摊费用摊销-2,800,583.23-8,468,192.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--428,457.67-207,871.21
固定资产报废损失-502,567.86-592,223.96
财务费用-12,882,533.34-27,641,854.55
投资损失-12,348,174.46-15,911,033.26
递延所得税--301,773.37--6,821,376.83
其中:递延所得税资产减少-313,262.01--19,275,541.91
递延所得税负债增加--615,035.38-12,454,165.08
存货的减少--488,159,481.72--206,485,253.15
经营性应收项目的减少--268,732,964.31--173,642,336.09
经营性应付项目的增加-289,144,293.86-365,615,088.31
其他-9,237,484.83-12,551,644.3
现金的期末余额-669,121,211.75-960,718,673.7
减:现金的期初余额-960,718,673.7-542,130,398.68
公告日期2023-10-272023-08-262023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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