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九洲电气

(300040)

5.55

-0.03  (-0.54%)

今开:5.61最高:5.63成交:2.52万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:5.58 最低:5.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,053,218.95898,987,426.67644,841,518.78267,732,635.85
收到的税费返还690,872.66455,365.3812,248.544,307.69
收到其他与经营活动有关的现金51,635,359.86152,107,972.7193,126,038.3722,007,540.34
经营活动现金流入小计387,379,451.471,051,550,764.76737,979,805.69289,744,483.88
购买商品、接受劳务支付的现金142,725,868.89404,092,759.82244,391,088.23156,485,854.08
支付给职工以及为职工支付的现金36,048,755.4952,505,234.7134,109,450.0317,646,135.29
支付的各项税费27,391,922.6770,006,857.5955,253,40842,936,159.78
支付其他与经营活动有关的现金111,614,885.21269,299,801.17167,185,014.9673,842,290.28
经营活动现金流出小计317,781,432.26795,904,653.29500,938,961.22290,910,439.43
经营活动产生的现金流量净额69,598,019.21255,646,111.47237,040,844.47-1,165,955.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,440,000------
取得投资收益收到的现金13,200----21,208.2
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金84,207,061.79119,437,994.9845,600,428.19112,693,110.39
投资活动现金流入小计101,660,261.79119,437,994.9845,600,428.19112,714,318.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,199,722.68154,196,600.53153,600,844.0751,857,980.87
投资支付的现金22,752,423.2------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,897,778.079,069,012.776,992,091.09
支付其他与投资活动有关的现金78,060,000144,642,087.488,569,86056,605,015.07
投资活动现金流出小计169,012,145.88311,736,466251,239,716.84115,455,087.03
投资活动产生的现金流量净额-67,351,884.09-192,298,471.02-205,639,288.65-2,740,768.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,500,000141,000,00090,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--30,646,054.1130,646,054.11--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计69,500,000181,646,054.11120,646,054.1140,000,000
偿还债务支付的现金154,168,750146,500,00095,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,696,879.9942,558,738.1616,776,086.9818,302,720.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金86,786,114.74102,091,636.4173,925,341.661,686,000
筹资活动现金流出小计262,651,744.73291,150,374.57185,701,428.6419,988,720.84
筹资活动产生的现金流量净额-193,151,744.73-109,504,320.46-65,055,374.5320,011,279.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-190,905,609.61-46,156,680.01-33,653,818.7116,104,555.17
期初现金及现金等价物余额213,228,046.7680,957,178.8780,957,178.8780,957,178.87
期末现金及现金等价物余额22,322,437.1534,800,498.8647,303,360.1697,061,734.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润36,867,437.64--50,108,962.79--
加:资产减值准备5,799,285.15--1,476,189.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧44,447,110.03--37,597,836.62--
无形资产摊销7,154,372.71--8,833,370.62--
长期待摊费用摊销1,783,082.91--1,842,505.07--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40,929.23------
固定资产报废损失-----499.4--
公允价值变动损失--------
财务费用37,860,239.04--34,412,210.86--
投资损失-15,696,551.69---214,308.22--
递延所得税资产减少-6,752,574.62--976,011.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-57,600,654.66--10,540,410.65--
经营性应收项目的减少82,438,084.48--97,273,715.62--
经营性应付项目的增加-65,107,097.42---3,612,903.07--
未确认的投资损失--------
其他-1,553,785.13---2,192,658.28--
经营活动产生的现金流量净额69,598,019.21--237,040,844.47--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额22,322,437.15--47,303,360.16--
减:现金的期初余额213,228,046.76--80,957,178.87--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-190,905,609.61---33,653,818.71--
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