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当升科技

(300073)

  

流通市值:192.24亿  总市值:192.67亿
流通股本:5.05亿   总股本:5.07亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,996,155,567.869,007,893,182.884,130,984,707.8614,182,161,113.9
收到的税费返还362,505,843.05251,738,939.65155,380,356.87557,330,527.42
收到其他与经营活动有关的现金152,442,272.74106,942,938.9146,668,436.0287,416,159.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,511,103,683.659,366,575,061.444,333,033,500.7514,826,907,800.59
购买商品、接受劳务支付的现金10,908,793,303.588,326,796,107.674,117,826,307.612,853,145,445.61
支付给职工以及为职工支付的现金444,352,402.12359,406,961.16161,759,478.4381,812,131.95
支付的各项税费295,379,294.69189,818,658.46124,493,832.59367,451,090.38
支付其他与经营活动有关的现金54,110,321.4930,376,492.3314,758,185.3564,005,358.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,702,635,321.888,906,398,219.624,418,837,803.9413,666,414,026.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,808,468,361.77460,176,841.82-85,804,303.191,160,493,774.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---120,000
取得投资收益收到的现金541,741.8541,741.8-541,741.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额343,795337,795314,295215,540
收到的其他与投资活动有关的现金3,994,731,809.592,620,052,852.711,503,089,371.349,727,251,747.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,995,617,346.392,620,932,389.511,503,403,666.349,728,129,029.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金872,935,161.02662,209,904.7269,605,157.021,116,956,230.4
支付其他与投资活动有关的现金3,392,467,8561,907,686,3201,100,900,1008,880,191,262.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,265,403,017.022,569,896,224.71,370,505,257.029,997,147,493.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-269,785,670.6351,036,164.81132,898,409.32-269,018,463.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金204,098,720102,049,400102,049,400-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金204,098,720-102,049,400-
取得借款收到的现金---8,900,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计204,098,720102,049,400102,049,4008,900,000
偿还债务支付的现金38,900,00038,900,00038,900,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金338,342,512.14338,342,512.14-215,105,079.64
支付其他与筹资活动有关的现金2,118,891.151,553,206.14871,496.077,944,942.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计379,361,403.29378,795,718.2839,771,496.07223,050,021.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-175,262,683.29-276,746,318.2862,277,903.93-214,150,021.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103,288,940.09107,387,929.29-2,716,064.18192,294,286.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,466,708,947.94341,854,617.64106,655,945.88869,619,575.01
加:期初现金及现金等价物余额5,159,000,577.435,159,000,577.435,159,000,577.434,289,381,002.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,625,709,525.375,500,855,195.075,265,656,523.315,159,000,577.43
补充资料:
净利润-925,311,446.11-2,258,598,712.63
资产减值准备-25,827,200.22-218,110,538.72
固定资产和投资性房地产折旧-102,540,840.71-153,126,225.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-102,540,840.71-153,126,225.01
无形资产摊销-3,985,009.59-6,168,050.44
长期待摊费用摊销-4,184,039.16-4,425,270.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----50,959.07
固定资产报废损失-439,764.94-4,675,231.95
公允价值变动损失-177,359,520.34-43,988,789.91
财务费用--143,851,410.71--317,124,204.23
投资损失-4,084,872.98-110,451,209.7
递延所得税--21,350,149.86--4,551,596.84
其中:递延所得税资产减少--10,961,227.18--48,981,998.06
递延所得税负债增加--10,388,922.68-44,430,401.22
存货的减少-1,396,754,003.49--1,601,274,321.74
经营性应收项目的减少-1,423,235,657.76--5,840,551,777.37
经营性应付项目的增加--3,436,807,569.03-6,147,672,545.07
现金的期末余额-5,500,855,195.07-5,159,000,577.43
减:现金的期初余额-5,159,000,577.43-4,289,381,002.42
公告日期2023-10-252023-08-232023-04-252023-04-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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