流通市值:192.24亿 | 总市值:192.67亿 | ||
流通股本:5.05亿 | 总股本:5.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,996,155,567.86 | 9,007,893,182.88 | 4,130,984,707.86 | 14,182,161,113.9 |
收到的税费返还 | 362,505,843.05 | 251,738,939.65 | 155,380,356.87 | 557,330,527.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152,442,272.74 | 106,942,938.91 | 46,668,436.02 | 87,416,159.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,511,103,683.65 | 9,366,575,061.44 | 4,333,033,500.75 | 14,826,907,800.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,908,793,303.58 | 8,326,796,107.67 | 4,117,826,307.6 | 12,853,145,445.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 444,352,402.12 | 359,406,961.16 | 161,759,478.4 | 381,812,131.95 |
支付的各项税费 | 295,379,294.69 | 189,818,658.46 | 124,493,832.59 | 367,451,090.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,110,321.49 | 30,376,492.33 | 14,758,185.35 | 64,005,358.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,702,635,321.88 | 8,906,398,219.62 | 4,418,837,803.94 | 13,666,414,026.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,808,468,361.77 | 460,176,841.82 | -85,804,303.19 | 1,160,493,774.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 120,000 |
取得投资收益收到的现金 | 541,741.8 | 541,741.8 | - | 541,741.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 343,795 | 337,795 | 314,295 | 215,540 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,994,731,809.59 | 2,620,052,852.71 | 1,503,089,371.34 | 9,727,251,747.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,995,617,346.39 | 2,620,932,389.51 | 1,503,403,666.34 | 9,728,129,029.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 872,935,161.02 | 662,209,904.7 | 269,605,157.02 | 1,116,956,230.4 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,392,467,856 | 1,907,686,320 | 1,100,900,100 | 8,880,191,262.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,265,403,017.02 | 2,569,896,224.7 | 1,370,505,257.02 | 9,997,147,493.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,785,670.63 | 51,036,164.81 | 132,898,409.32 | -269,018,463.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 204,098,720 | 102,049,400 | 102,049,400 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 204,098,720 | - | 102,049,400 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 8,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 204,098,720 | 102,049,400 | 102,049,400 | 8,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 38,900,000 | 38,900,000 | 38,900,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 338,342,512.14 | 338,342,512.14 | - | 215,105,079.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,118,891.15 | 1,553,206.14 | 871,496.07 | 7,944,942.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 379,361,403.29 | 378,795,718.28 | 39,771,496.07 | 223,050,021.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175,262,683.29 | -276,746,318.28 | 62,277,903.93 | -214,150,021.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103,288,940.09 | 107,387,929.29 | -2,716,064.18 | 192,294,286.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,466,708,947.94 | 341,854,617.64 | 106,655,945.88 | 869,619,575.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,159,000,577.43 | 5,159,000,577.43 | 5,159,000,577.43 | 4,289,381,002.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,625,709,525.37 | 5,500,855,195.07 | 5,265,656,523.31 | 5,159,000,577.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 925,311,446.11 | - | 2,258,598,712.63 |
资产减值准备 | - | 25,827,200.22 | - | 218,110,538.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 102,540,840.71 | - | 153,126,225.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 102,540,840.71 | - | 153,126,225.01 |
无形资产摊销 | - | 3,985,009.59 | - | 6,168,050.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,184,039.16 | - | 4,425,270.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -50,959.07 |
固定资产报废损失 | - | 439,764.94 | - | 4,675,231.95 |
公允价值变动损失 | - | 177,359,520.34 | - | 43,988,789.91 |
财务费用 | - | -143,851,410.71 | - | -317,124,204.23 |
投资损失 | - | 4,084,872.98 | - | 110,451,209.7 |
递延所得税 | - | -21,350,149.86 | - | -4,551,596.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,961,227.18 | - | -48,981,998.06 |
递延所得税负债增加 | - | -10,388,922.68 | - | 44,430,401.22 |
存货的减少 | - | 1,396,754,003.49 | - | -1,601,274,321.74 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,423,235,657.76 | - | -5,840,551,777.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,436,807,569.03 | - | 6,147,672,545.07 |
现金的期末余额 | - | 5,500,855,195.07 | - | 5,159,000,577.43 |
减:现金的期初余额 | - | 5,159,000,577.43 | - | 4,289,381,002.42 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-23 | 2023-04-25 | 2023-04-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |