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盛运环保

(300090)

3.07

0.28  (10.04%)

今开:2.87最高:3.07成交:163.40万手 市盈:0.00 上证指数:2645.85   -2.13%2018-11-20
昨收:2.79 最低:2.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7879.52  -2.83%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金542,571,613.04519,716,462.62160,644,510.7538,793,270.03
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,085,904,599.69996,688,687.73111,977,415.85257,851,908.35
经营活动现金流入小计1,628,476,212.731,516,405,150.35272,621,926.55796,645,178.38
购买商品、接受劳务支付的现金612,130,166.38590,577,783.83145,434,352.75477,490,872.89
支付给职工以及为职工支付的现金90,057,093.0560,038,063.0721,349,188.11271,907,521.36
支付的各项税费55,156,577.9152,930,021.945,883,511.91125,341,829.5
支付其他与经营活动有关的现金537,517,528.19697,169,895.64162,178,699.912,028,790,793.22
经营活动现金流出小计1,294,861,365.531,400,715,764.44374,845,752.682,903,531,016.97
经营活动产生的现金流量净额333,614,847.2115,689,385.91-102,223,826.13-2,106,885,838.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金18,675,15918,675,159----
取得投资收益收到的现金1,324,8411,324,841--2,810,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,091,433.19----42,543,080
收到其他与投资活动有关的现金------308,195,556
投资活动现金流入小计29,091,433.1920,000,000--353,548,636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159,807,286.66157,146,067103,908,994.041,129,108,498.47
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------189,680,000
支付其他与投资活动有关的现金--115,400--41,250,000
投资活动现金流出小计159,807,286.66157,261,467103,908,994.041,360,038,498.47
投资活动产生的现金流量净额-130,715,853.47-137,261,467-103,908,994.04-1,006,489,862.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金909,952,828.3902,273,624.5894,273,624.514,373,177,722.05
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金------450,905,000
筹资活动现金流入小计909,952,828.3902,273,624.5894,273,624.514,854,882,722.05
偿还债务支付的现金1,081,227,192.89840,587,080.57761,508,386.482,615,411,907.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,423,016.13107,341,981.5462,794,726.71252,951,189.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------270,000,000
筹资活动现金流出小计1,221,650,209.02947,929,062.11824,303,113.193,138,363,097.29
筹资活动产生的现金流量净额-311,697,380.72-45,655,437.6169,970,511.321,716,519,624.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-108,798,386.99-67,227,518.7-136,162,308.85-1,396,856,076.3
期初现金及现金等价物余额213,136,742.82213,136,742.82213,136,742.821,609,992,819.12
期末现金及现金等价物余额104,338,355.83145,909,224.1276,974,433.97213,136,742.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---94,933,712.1---1,322,346,960.93
加:资产减值准备--24,930--714,665,287.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--25,212,293.37--41,065,365.13
无形资产摊销--27,160,771.6--82,093,355.49
长期待摊费用摊销--108,227.3--1,447,868.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--134,981.22--3,941,865.55
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--117,745,522.28--291,810,333.05
投资损失---20,528,322.99---15,608,315.88
递延所得税资产减少---22,658,713.19---10,191,172.69
递延所得税负债增加---24,445,736.33---23,588,224.3
存货的减少--5,483,724.81--112,596,848.35
经营性应收项目的减少--756,760,329.23---2,499,608,536.5
经营性应付项目的增加---654,374,909.29--564,714,595.14
未确认的投资损失--------
其他-------55,436,212.87
经营活动产生的现金流量净额--115,689,385.91---2,114,443,904.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--145,909,224.12--213,136,742.82
减:现金的期初余额--213,136,742.82--1,609,992,819.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---67,227,518.7---1,396,856,076.3
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