当前位置:首页 - 行情中心 - 盛运环保(300090) - 财务分析 - 现金流量表

盛运环保

(300090)

3.55

-0.07  (-1.93%)

今开:3.59最高:3.62成交:91.21万手 市盈:0.00 上证指数:2859.54   1.07%2018-07-23
昨收:3.62 最低:3.37 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9314.30  0.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,644,510.7538,793,270.03686,917,399.17430,728,223.57
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金111,977,415.85257,851,908.35165,721,572.23136,635,048.77
经营活动现金流入小计272,621,926.55796,645,178.38852,638,971.4567,363,272.34
购买商品、接受劳务支付的现金145,434,352.75477,490,872.89791,850,248.7506,283,723.97
支付给职工以及为职工支付的现金21,349,188.11271,907,521.36121,320,015.8387,656,607.05
支付的各项税费45,883,511.91125,341,829.598,401,156.4267,820,149.99
支付其他与经营活动有关的现金162,178,699.912,028,790,793.22265,619,329.82179,324,093.94
经营活动现金流出小计374,845,752.682,903,531,016.971,277,190,750.77841,084,574.95
经营活动产生的现金流量净额-102,223,826.13-2,106,885,838.59-424,551,779.37-273,721,302.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----63,779,52063,779,520
取得投资收益收到的现金--2,810,00011,752,757.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--42,543,080----
收到其他与投资活动有关的现金--308,195,556----
投资活动现金流入小计--353,548,63675,532,277.8563,779,520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,908,994.041,129,108,498.47818,033,460.25682,383,479.5
投资支付的现金----391,576,70089,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--189,680,000----
支付其他与投资活动有关的现金--41,250,00054,654,032.288,033,038.6
投资活动现金流出小计103,908,994.041,360,038,498.471,264,264,192.53780,016,518.1
投资活动产生的现金流量净额-103,908,994.04-1,006,489,862.47-1,188,731,914.68-716,236,998.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金894,273,624.514,373,177,722.052,387,100,0001,437,980,000
收到其他与筹资活动有关的现金----41,580,000--
发行债券收到的现金--450,905,000455,000,000455,000,000
筹资活动现金流入小计894,273,624.514,854,882,722.052,903,680,0001,912,980,000
偿还债务支付的现金761,508,386.482,615,411,907.662,100,679,561.541,046,069,082.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,794,726.71252,951,189.63135,351,202.6100,704,614.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--270,000,00025,000,00025,000,000
筹资活动现金流出小计824,303,113.193,138,363,097.292,261,030,764.141,171,773,697.73
筹资活动产生的现金流量净额69,970,511.321,716,519,624.76642,649,235.86741,206,302.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-136,162,308.85-1,396,856,076.3-970,634,458.19-248,751,998.44
期初现金及现金等价物余额213,136,742.821,609,992,819.121,609,054,640.071,609,054,640.07
期末现金及现金等价物余额76,974,433.97213,136,742.81638,420,181.881,360,302,641.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,322,346,960.93--56,474,807.82
加:资产减值准备--714,665,287.55--15,733,466.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--41,065,365.13--9,819,130.74
无形资产摊销--82,093,355.49--2,093,194.2
长期待摊费用摊销--1,447,868.02--1,041,635.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,941,865.55--134,981.22
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--291,810,333.05--110,898,891.72
投资损失---15,608,315.88---12,719,622.42
递延所得税资产减少---10,191,172.69---1,155,692.72
递延所得税负债增加---23,588,224.3--2,199,737.54
存货的减少--112,596,848.35---231,648,553.99
经营性应收项目的减少---2,499,608,536.5---75,801,791.87
经营性应付项目的增加--564,714,595.14---150,791,487.72
未确认的投资损失--------
其他---55,436,212.87----
经营活动产生的现金流量净额---2,114,443,904.88---273,721,302.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--213,136,742.82--1,360,302,641.63
减:现金的期初余额--1,609,992,819.12--1,609,054,640.07
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,396,856,076.3---248,751,998.44
TOP↑