当前位置:首页 - 行情中心 - 盛运环保(300090) - 财务分析 - 现金流量表

盛运环保

(300090)

3.15

-0.14  (-4.26%)

今开:3.26最高:3.29成交:104.64万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:3.29 最低:3.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金519,716,462.62160,644,510.7538,793,270.03686,917,399.17
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金996,688,687.73111,977,415.85257,851,908.35165,721,572.23
经营活动现金流入小计1,516,405,150.35272,621,926.55796,645,178.38852,638,971.4
购买商品、接受劳务支付的现金590,577,783.83145,434,352.75477,490,872.89791,850,248.7
支付给职工以及为职工支付的现金60,038,063.0721,349,188.11271,907,521.36121,320,015.83
支付的各项税费52,930,021.945,883,511.91125,341,829.598,401,156.42
支付其他与经营活动有关的现金697,169,895.64162,178,699.912,028,790,793.22265,619,329.82
经营活动现金流出小计1,400,715,764.44374,845,752.682,903,531,016.971,277,190,750.77
经营活动产生的现金流量净额115,689,385.91-102,223,826.13-2,106,885,838.59-424,551,779.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金18,675,159----63,779,520
取得投资收益收到的现金1,324,841--2,810,00011,752,757.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----42,543,080--
收到其他与投资活动有关的现金----308,195,556--
投资活动现金流入小计20,000,000--353,548,63675,532,277.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金157,146,067103,908,994.041,129,108,498.47818,033,460.25
投资支付的现金------391,576,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----189,680,000--
支付其他与投资活动有关的现金115,400--41,250,00054,654,032.28
投资活动现金流出小计157,261,467103,908,994.041,360,038,498.471,264,264,192.53
投资活动产生的现金流量净额-137,261,467-103,908,994.04-1,006,489,862.47-1,188,731,914.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金902,273,624.5894,273,624.514,373,177,722.052,387,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金------41,580,000
发行债券收到的现金----450,905,000455,000,000
筹资活动现金流入小计902,273,624.5894,273,624.514,854,882,722.052,903,680,000
偿还债务支付的现金840,587,080.57761,508,386.482,615,411,907.662,100,679,561.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,341,981.5462,794,726.71252,951,189.63135,351,202.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----270,000,00025,000,000
筹资活动现金流出小计947,929,062.11824,303,113.193,138,363,097.292,261,030,764.14
筹资活动产生的现金流量净额-45,655,437.6169,970,511.321,716,519,624.76642,649,235.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-67,227,518.7-136,162,308.85-1,396,856,076.3-970,634,458.19
期初现金及现金等价物余额213,136,742.82213,136,742.821,609,992,819.121,609,054,640.07
期末现金及现金等价物余额145,909,224.1276,974,433.97213,136,742.81638,420,181.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-94,933,712.1---1,322,346,960.93--
加:资产减值准备24,930--714,665,287.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,212,293.37--41,065,365.13--
无形资产摊销27,160,771.6--82,093,355.49--
长期待摊费用摊销108,227.3--1,447,868.02--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失134,981.22--3,941,865.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用117,745,522.28--291,810,333.05--
投资损失-20,528,322.99---15,608,315.88--
递延所得税资产减少-22,658,713.19---10,191,172.69--
递延所得税负债增加-24,445,736.33---23,588,224.3--
存货的减少5,483,724.81--112,596,848.35--
经营性应收项目的减少756,760,329.23---2,499,608,536.5--
经营性应付项目的增加-654,374,909.29--564,714,595.14--
未确认的投资损失--------
其他-----55,436,212.87--
经营活动产生的现金流量净额115,689,385.91---2,114,443,904.88--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额145,909,224.12--213,136,742.82--
减:现金的期初余额213,136,742.82--1,609,992,819.12--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-67,227,518.7---1,396,856,076.3--
TOP↑