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金通灵

(300091)

3.77

-0.02  (-0.53%)

今开:3.81最高:3.82成交:10.13万手 市盈:0.00 上证指数:2973.66   0.88%2019-10-11
昨收:3.79 最低:3.74 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.30%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,082,599,249.92779,573,167.17502,550,916.97264,355,513.02
收到的税费返还9,091,844.222,764,684.572,620,905.3575,242.58
收到其他与经营活动有关的现金213,157,581.14168,905,424.1154,063,969.58125,352,360.47
经营活动现金流入小计1,304,848,675.28951,243,275.84659,235,791.85390,283,116.07
购买商品、接受劳务支付的现金719,072,818.69713,173,620.84541,394,475.91287,592,521.32
支付给职工以及为职工支付的现金147,771,252.73104,129,894.6865,189,621.1834,930,924.07
支付的各项税费55,189,873.9548,897,754.6727,233,992.185,261,865.41
支付其他与经营活动有关的现金418,367,986.79157,421,473.48121,497,198118,404,492.45
经营活动现金流出小计1,340,401,932.161,023,622,743.67755,315,287.27446,189,803.25
经营活动产生的现金流量净额-35,553,256.88-72,379,467.83-96,079,495.42-55,906,687.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,377,645.147,377,645.147,377,645.14--
投资活动现金流入小计7,377,645.147,377,645.147,377,645.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,844,666.7634,766,043.4417,034,482.037,008,592.19
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计55,844,666.7634,766,043.4417,034,482.037,008,592.19
投资活动产生的现金流量净额-48,467,021.62-27,388,398.3-9,656,836.89-7,008,592.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,330,566,404.621,084,850,000849,250,000540,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,031,478.73930,000750,000500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,537,600,549.811,085,780,000850,000,000540,500,000
偿还债务支付的现金1,079,220,000817,770,000644,250,000441,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,717,198.8976,053,040.0552,472,080.7416,012,078.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金125,005,677.88104,858,740.274,397,18930,397,189
筹资活动现金流出小计1,295,942,876.77998,681,780.25771,119,269.74488,109,267.49
筹资活动产生的现金流量净额241,657,673.0487,098,219.7578,880,730.2652,390,732.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,242,846.52572,443.5-88,211.07-206,083.89
现金及现金等价物净增加额158,880,241.06-12,097,202.88-26,943,813.12-10,730,630.75
期初现金及现金等价物余额195,200,965.92195,200,965.92195,200,965.92195,200,965.92
期末现金及现金等价物余额354,081,206.98183,103,763.04168,257,152.8184,470,335.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润93,465,994.39--104,444,461.86--
加:资产减值准备33,182,278.15--6,500,862.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧62,930,086--29,797,716.71--
无形资产摊销8,864,922.82--3,947,865.32--
长期待摊费用摊销295,272.83--122,407.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-395,911.81--58,535.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用43,438,597.75--21,702,993.73--
投资损失457,061.1--523,476.56--
递延所得税资产减少-3,127,138.2---314,511.23--
递延所得税负债增加-1,926,365.57---164,622.15--
存货的减少-487,173,874.76---406,330,538.44--
经营性应收项目的减少69,962,860.23--39,609,757.85--
经营性应付项目的增加142,031,150.24--103,697,387.75--
未确认的投资损失--------
其他2,441,809.95--324,710.96--
经营活动产生的现金流量净额-35,553,256.88---96,079,495.42--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额354,081,206.98--168,257,152.8--
减:现金的期初余额195,200,965.92--195,200,965.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额158,880,241.06---26,943,813.12--
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