流通市值:28.44亿 | 总市值:37.12亿 | ||
流通股本:2.10亿 | 总股本:2.74亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,510,222.87 | 924,520,820 | 671,331,198.93 | 399,446,450.45 |
收到的税费返还 | 168,539.82 | 1,914,952.49 | 1,766,063.2 | 670,043.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,240,478.63 | 7,279,656.71 | 2,988,776.32 | 7,422,150.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 142,919,241.32 | 933,715,429.2 | 676,086,038.45 | 407,538,644.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,647,192.99 | 541,017,430.25 | 397,902,482.06 | 303,037,232.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,191,520.65 | 142,721,228.89 | 109,286,678.42 | 77,934,537.92 |
支付的各项税费 | 6,223,510.95 | 100,730,379.87 | 77,489,806.59 | 53,948,970.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,176,163.88 | 47,074,248.2 | 43,833,927.13 | 19,442,422.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 207,238,388.47 | 831,543,287.21 | 628,512,894.2 | 454,363,163.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,319,147.15 | 102,172,141.99 | 47,573,144.25 | -46,824,518.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 473,726 | 454,784.07 | 67,014.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 522,974,003.76 | 2,062,624,707.69 | 1,380,426,716.27 | 1,038,382,302.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 522,974,003.76 | 2,063,098,433.69 | 1,380,881,500.34 | 1,038,449,316.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,882,555.3 | 57,635,447.51 | 42,706,203.64 | 27,331,306.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000 | 1,900,000,000 | 1,239,000,000 | 879,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 251,882,555.3 | 1,957,635,447.51 | 1,281,706,203.64 | 906,331,306.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 271,091,448.46 | 105,462,986.18 | 99,175,296.7 | 132,118,009.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 63,002,352.33 | 63,002,352.33 | 63,002,352.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 63,002,352.33 | 63,002,352.33 | 63,002,352.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -63,002,352.33 | -63,002,352.33 | -63,002,352.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 883.45 | 4,982.7 | -190.72 | 111.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 206,773,184.76 | 144,637,758.54 | 83,745,897.9 | 22,291,250.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,074,858.74 | 105,437,100.2 | 105,437,100.2 | 105,437,100.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 456,848,043.5 | 250,074,858.74 | 189,182,998.1 | 127,728,350.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 169,290,391.58 | - | 96,977,363.63 |
资产减值准备 | - | 21,355,546.4 | - | 29,927,497.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,830,620.76 | - | 9,102,941.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,830,620.76 | - | 9,102,941.74 |
无形资产摊销 | - | 1,456,918.79 | - | 745,194.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -59.62 | - | 14,612.09 |
固定资产报废损失 | - | 1,101.14 | - | - |
财务费用 | - | -4,982.7 | - | 17,203.97 |
投资损失 | - | -8,603,811.44 | - | -4,989,801.18 |
递延所得税 | - | -3,222,098.87 | - | -4,300,363.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,222,098.87 | - | -4,300,363.24 |
存货的减少 | - | 136,165,472.8 | - | 133,692,572.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -95,776,160.42 | - | -97,152,989.72 |
经营性应付项目的增加 | - | -139,817,025.09 | - | -212,515,963.02 |
其他 | - | 2,496,228.66 | - | 1,657,212.26 |
现金的期末余额 | - | 250,074,858.74 | - | 127,728,350.86 |
减:现金的期初余额 | - | 105,437,100.2 | - | 105,437,100.2 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-29 | 2024-10-23 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |