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双林股份

(300100)

15.80

-0.24  (-1.50%)

今开:16.02最高:16.10成交:2.06万手 市盈:0.00 上证指数:3266.14   -0.80%2017-12-15
昨收:16.04 最低:15.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10998.12  -1.01%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金740,926,733.232,411,502,971.771,923,904,283.811,271,838,363.42
收到的税费返还5,191,692.6420,232,720.2112,732,461.774,347,448.21
收到其他与经营活动有关的现金12,510,274.2860,191,073.0859,376,369.8628,915,047.16
经营活动现金流入小计758,628,700.152,491,926,765.061,996,013,115.441,305,100,858.79
购买商品、接受劳务支付的现金474,951,542.271,344,220,575.251,119,203,183.62855,575,067.31
支付给职工以及为职工支付的现金116,340,707.28344,383,127.4248,044,653.73165,207,475.75
支付的各项税费51,267,573.96180,391,004.74147,544,486.96107,485,653.06
支付其他与经营活动有关的现金39,584,771.11279,966,869.2293,125,776.2277,466,690.83
经营活动现金流出小计682,144,594.622,148,961,576.611,607,918,100.531,205,734,886.95
经营活动产生的现金流量净额76,484,105.53342,965,188.45388,095,014.9199,365,971.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,409,465.84,583,334.596,551,770.026,398,460.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金11,191,07027,058,450.15----
投资活动现金流入小计12,600,535.831,641,784.746,551,770.026,398,460.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,401,494.81381,439,512.01253,738,880.76157,154,683.25
投资支付的现金25,000,0005,000,000145,580,235.68145,580,235.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--163,558,795.68----
支付其他与投资活动有关的现金6,248,916.84------
投资活动现金流出小计120,650,411.65549,998,307.69399,319,116.44302,734,918.93
投资活动产生的现金流量净额-108,049,875.85-518,356,522.95-392,767,346.42-296,336,458.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金260,000,0001,510,633,464.841,064,644,336.77628,144,336.77
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000,00056,719,400--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计260,000,0001,538,302,864.841,138,083,136.77644,863,736.77
偿还债务支付的现金240,000,0001,282,433,137.69954,572,143.95432,209,379.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,939,307.93119,324,715.6390,451,392.2876,169,399.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,800,00070,735,348.76--
筹资活动现金流出小计253,939,307.931,416,557,853.321,115,758,884.99508,378,779.32
筹资活动产生的现金流量净额6,060,692.07121,745,011.5222,324,251.78136,484,957.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-175,694.641,976,235.45-54,092.56-178,097.59
现金及现金等价物净增加额-25,680,772.89-51,670,087.5317,597,827.71-60,663,627.21
期初现金及现金等价物余额155,139,523.06206,809,610.59206,809,610.59206,809,610.59
期末现金及现金等价物余额129,458,750.17155,139,523.06224,407,438.3146,145,983.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--354,359,310.49--173,456,628.66
加:资产减值准备--32,248,698.18--2,964,863.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--129,305,836.04--63,016,662.48
无形资产摊销--12,890,948.78--6,124,325.83
长期待摊费用摊销--72,206,532.52--25,862,309.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---155,949.67--40,454.47
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--71,769,087.79--25,291,850.15
投资损失--------
递延所得税资产减少---21,668,346.46---1,419,513.94
递延所得税负债增加--13,675,924.28----
存货的减少---171,838,323.17---15,902,257.93
经营性应收项目的减少---683,823,415.44---172,899,257.62
经营性应付项目的增加--533,994,885.11---7,170,093.47
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--342,965,188.45--99,365,971.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--155,139,523.06--146,145,983.38
减:现金的期初余额--206,809,610.59--206,809,610.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---51,670,087.53---60,663,627.21
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