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双林股份

(300100)

11.22

0.50  (4.66%)

今开:10.71最高:11.39成交:8.12万手 市盈:0.00 上证指数:2798.13   -0.57%2018-07-17
昨收:10.72 最低:10.66 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9285.16  -0.35%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金970,309,908.443,818,384,648.642,589,979,617.921,590,334,136.26
收到的税费返还5,243,489.4427,325,338.424,367,158.1410,698,977.88
收到其他与经营活动有关的现金21,495,430.955,158,131.0869,187,503.5332,185,328.16
经营活动现金流入小计997,048,828.783,900,868,118.122,683,534,279.591,633,218,442.3
购买商品、接受劳务支付的现金591,926,965.652,655,436,391.71,771,931,153.181,065,413,305.85
支付给职工以及为职工支付的现金146,639,802.91500,465,542.23338,391,535.24225,251,262.33
支付的各项税费82,675,692.03185,618,707.76180,146,609.24133,452,233.26
支付其他与经营活动有关的现金75,705,602.83315,786,012.4144,432,885.68106,070,433.1
经营活动现金流出小计896,948,063.423,657,306,654.092,434,902,183.341,530,187,234.54
经营活动产生的现金流量净额100,100,765.36243,561,464.03248,632,096.25103,031,207.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
102,57931,357,264.417,605,652.722,441,522.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,51017,777,22012,272,223.211,191,070
投资活动现金流入小计104,08949,134,484.4119,877,875.9213,632,592.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,475,558.99316,955,483.19328,818,376.53166,617,466.6
投资支付的现金--55,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--115,434,412.42217,470,721.42217,434,412.42
支付其他与投资活动有关的现金102,536.8--11,307,519.691,190,000
投资活动现金流出小计82,578,095.79487,389,895.61557,596,617.64385,241,879.02
投资活动产生的现金流量净额-82,474,006.79-438,255,411.2-537,718,741.72-371,609,286.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金263,742,659.481,803,817,207.961,332,660,000798,660,000
收到其他与筹资活动有关的现金----45,203,016.913,200,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计263,742,659.481,824,910,047.961,398,955,856.91801,860,000
偿还债务支付的现金181,760,0001,467,550,934.3993,721,482.89503,547,596.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,228,300.44100,816,470.0957,377,219.9438,496,390.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,621,621.4957,000,00013,529,893.95--
筹资活动现金流出小计211,609,921.931,625,367,404.391,064,628,596.78542,043,987.22
筹资活动产生的现金流量净额52,132,737.55199,542,643.57334,327,260.13259,816,012.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,840,741.6-635,866.83-1,287,240.35-539,683.37
现金及现金等价物净增加额67,918,754.524,212,829.5743,953,374.31-9,301,748.9
期初现金及现金等价物余额159,352,352.63155,139,523.06155,139,780.44155,139,523.06
期末现金及现金等价物余额227,271,107.15159,352,352.63199,093,154.75145,837,774.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--218,093,596.48--196,063,297.24
加:资产减值准备--113,447,452.41---3,895,932.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--154,002,274.11--72,796,849.76
无形资产摊销--15,964,389.6--6,730,064.51
长期待摊费用摊销--99,966,946.77--37,792,576.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--521,692.18---1,144,807.54
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--91,199,470.25--32,620,157.74
投资损失---35,723,541.6--3,297,423.25
递延所得税资产减少---2,193,208.75--455,329.34
递延所得税负债增加--3,022,587.3--1,259,424.58
存货的减少---106,932,023.84---87,496,677.92
经营性应收项目的减少---441,701,944.93---250,683,222.53
经营性应付项目的增加--133,893,774.05--95,236,725.7
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--243,561,464.03--103,031,207.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--159,352,352.63--145,837,774.16
减:现金的期初余额--155,139,523.06--155,139,523.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--4,212,829.57---9,301,748.9
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