流通市值:64.47亿 | 总市值:64.74亿 | ||
流通股本:9.09亿 | 总股本:9.13亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,185,382,842.39 | 1,709,237,449.25 | 1,084,276,897.92 | 498,889,921.15 |
收到的税费返还 | 5,726,897.78 | 5,726,897.78 | 5,726,897.78 | 230,790.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128,996,084.64 | 60,617,239.45 | 30,521,114.36 | 26,311,618.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,320,105,824.81 | 1,775,581,586.48 | 1,120,524,910.06 | 525,432,330.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,411,475,740.93 | 1,087,164,051.31 | 682,194,578.66 | 272,901,645.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 364,067,211.86 | 267,322,250.98 | 175,478,917.05 | 83,564,004.44 |
支付的各项税费 | 108,743,352.84 | 85,885,390.66 | 49,872,510.67 | 22,828,448.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,190,601.72 | 68,788,437.19 | 55,141,490.29 | 39,867,016.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,049,476,907.35 | 1,509,160,130.14 | 962,687,496.67 | 419,161,115.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 270,628,917.46 | 266,421,456.34 | 157,837,413.39 | 106,271,215.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,190,000,000 | 1,140,000,000 | 770,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,656,197.9 | 11,123,869.13 | 8,668,149.57 | 3,421,474.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,201,996,197.9 | 1,151,463,869.13 | 779,008,149.57 | 303,421,474.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,042,565.82 | 141,812,475.11 | 97,788,003.33 | 33,395,349.76 |
投资支付的现金 | 1,110,000,000 | 970,000,000 | 720,000,000 | 290,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 100,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,358,042,565.82 | 1,211,812,475.11 | 817,788,003.33 | 323,395,349.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,046,367.92 | -60,348,605.98 | -38,779,853.76 | -19,973,874.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 29,467,485.21 | 27,614,994.51 | 27,614,994.51 | - |
取得借款收到的现金 | 892,232,234.15 | 543,307,423.04 | 290,702,757.71 | 203,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 959,199,719.36 | 608,422,417.55 | 355,817,752.22 | 240,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,359,912,928.51 | 1,154,195,760.16 | 814,420,851.38 | 642,012,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,433,197.8 | 52,427,585.19 | 39,146,268.54 | 21,883,645.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,352,028.3 | 678,645.67 | 534,784.42 | 3,782,147.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,473,698,154.61 | 1,207,301,991.02 | 854,101,904.34 | 667,678,293.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -514,498,435.25 | -598,879,573.47 | -498,284,152.12 | -427,178,293.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236,341.8 | 327,983.05 | 313,819.65 | -83,139.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -399,679,543.91 | -392,478,740.06 | -378,912,772.84 | -340,964,092.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 828,969,559.11 | 828,969,559.11 | 828,969,559.11 | 828,969,559.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 429,290,015.2 | 436,490,819.05 | 450,056,786.27 | 488,005,467 |
补充资料: | ||||
净利润 | 31,546,451.87 | - | -107,849,235.29 | - |
资产减值准备 | 77,715,779.09 | - | 55,888,227.24 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 380,431,861.36 | - | 187,650,881.3 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 380,431,861.36 | - | 187,650,881.3 | - |
无形资产摊销 | 34,684,076.92 | - | 17,106,784.05 | - |
长期待摊费用摊销 | 233,008.28 | - | 142,181.83 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93,117.91 | - | -14,292.04 | - |
固定资产报废损失 | 494,396.86 | - | 360,751.49 | - |
公允价值变动损失 | -2,180,661.8 | - | -2,634,748.99 | - |
财务费用 | 48,841,382.27 | - | 38,758,985.13 | - |
投资损失 | 965,016.44 | - | -2,652,224.09 | - |
递延所得税 | -32,660,800.05 | - | 11,128,872.06 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -5,253,601.87 | - | 11,330,453.32 | - |
递延所得税负债增加 | -27,407,198.18 | - | -201,581.26 | - |
存货的减少 | -23,380,764.16 | - | 15,024,629.33 | - |
经营性应收项目的减少 | -44,518,912.71 | - | 63,020,200.45 | - |
经营性应付项目的增加 | -204,637,480.41 | - | -121,032,296.36 | - |
其他 | 1,996,378.11 | - | 2,384,755.2 | - |
现金的期末余额 | 429,290,015.2 | - | 450,056,786.27 | - |
减:现金的期初余额 | 828,969,559.11 | - | 828,969,559.11 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-23 | 2023-08-19 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |