流通市值:55.43亿 | 总市值:72.76亿 | ||
流通股本:5.29亿 | 总股本:6.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,976,644.48 | 780,047,142.88 | 434,827,358.01 | 1,220,387,658.42 |
收到的税费返还 | - | - | - | 3,656,506.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,580,459.18 | 29,657,925.82 | 17,218,579.83 | 47,638,378.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,259,557,103.66 | 809,705,068.7 | 452,045,937.84 | 1,271,682,543.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,952,935.48 | 403,124,724.75 | 211,306,032.33 | 580,311,541.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,599,271.34 | 192,024,242.89 | 111,907,211 | 434,986,030.56 |
支付的各项税费 | 33,074,320.21 | 24,029,321.39 | 13,306,800.73 | 64,149,604.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,907,165.51 | 70,145,981.27 | 37,429,693.72 | 112,041,003.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,009,533,692.54 | 689,324,270.3 | 373,949,737.78 | 1,191,488,180.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 250,023,411.12 | 120,380,798.4 | 78,096,200.06 | 80,194,363.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,867,187.01 | 20,169,258.99 | 2,006,745.21 | 206,556,413.27 |
取得投资收益收到的现金 | 538,102.5 | 239,502.09 | - | 10,351,386.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 745,764.46 | 1,529,621.76 | 1,094,385.62 | 11,104,543.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 42,151,053.97 | 21,938,382.84 | 3,101,130.83 | 228,012,343.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,207,717.04 | 75,348,551.19 | 72,948,072.03 | 90,208,571.07 |
投资支付的现金 | 199,350,000 | 6,000,000 | 2,800,000 | 153,318,294 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 42,400.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 279,557,717.04 | 81,348,551.19 | 75,748,072.03 | 243,569,265.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,406,663.07 | -59,410,168.35 | -72,646,941.2 | -15,556,922.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,650,000 | 2,350,000 | 1,700,000 | 950,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,650,000 | 2,350,000 | 1,700,000 | 950,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 149,165,512.6 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,650,000 | 2,350,000 | 1,700,000 | 150,115,512.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,184,778.73 | 45,184,778.73 | - | 73,751,974.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,144,212.59 | 66,224,019.94 | 66,446,093.92 | 199,632,371.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 122,328,991.32 | 111,408,798.67 | 66,446,093.92 | 273,384,346.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,678,991.32 | -109,058,798.67 | -64,746,093.92 | -123,268,833.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111,108.63 | 119,134.72 | -16,251.38 | 166,590.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,951,134.64 | -47,969,033.9 | -59,313,086.44 | -58,464,802.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,235,215,990.4 | 1,235,215,990.4 | 1,232,897,678.38 | 1,293,680,792.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,129,264,855.76 | 1,187,246,956.5 | 1,173,584,591.94 | 1,235,215,990.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,792,238.05 | - | -383,413,666.85 |
资产减值准备 | - | -725,213.75 | - | 460,053,259.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,641,681.95 | - | 20,161,507.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,641,681.95 | - | 20,161,507.16 |
无形资产摊销 | - | 4,997,757.14 | - | 9,393,361.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,705,229.81 | - | 12,503,202.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 330,001.6 | - | 6,557,294.28 |
固定资产报废损失 | - | 282,179.8 | - | 144,110.12 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -983,028.65 |
财务费用 | - | 863,928.26 | - | -4,786,545.9 |
投资损失 | - | 1,630,867.83 | - | -2,505,387.58 |
递延所得税 | - | -2,093,272.55 | - | -2,927,635.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,913,272.55 | - | -2,567,635.64 |
递延所得税负债增加 | - | -180,000 | - | -360,000 |
存货的减少 | - | -381,957.28 | - | 2,126,943.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,641,946.67 | - | 22,458,520.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,874,433.09 | - | -91,729,318.47 |
其他 | - | 18,538,444.28 | - | 14,711,088.52 |
融资租入固定资产 | - | 1,643,055.87 | - | 2,186,799.24 |
现金的期末余额 | - | 1,187,246,956.5 | - | 1,235,215,990.4 |
减:现金的期初余额 | - | 1,235,215,990.4 | - | 1,293,680,792.41 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |