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(300113)

  

流通市值:101.87亿  总市值:134.39亿
流通股本:5.18亿   总股本:6.84亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金632,148,271.781,955,663,185.161,536,248,348.16959,659,920.05
收到的税费返还-23,153.25--
收到其他与经营活动有关的现金12,747,618.6340,910,385.3247,923,416.7529,817,473.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计644,895,890.411,996,596,723.731,584,171,764.91989,477,393.15
购买商品、接受劳务支付的现金393,419,602.951,081,859,516.13906,233,198.05492,087,312.79
支付给职工以及为职工支付的现金145,756,813.42351,932,852.53283,470,323.83218,094,747.36
支付的各项税费16,943,438.9973,857,731.5843,845,124.0628,246,930.13
支付其他与经营活动有关的现金32,744,616.01110,207,062.1681,242,368.0954,755,696.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计588,864,471.371,617,857,162.41,314,791,014.03793,184,686.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额56,031,419.04378,739,561.33269,380,750.88196,292,706.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,159,281,676.383,302,305,384.94209,466,561.2116,116,561.2
取得投资收益收到的现金6,088,527.9716,877,003.954,528,189.282,039,351.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额905,642.74371,196.764,681.5734,779.36
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,166,275,847.093,319,553,585.59214,059,432.05118,190,691.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,162,809.9731,535,157.4625,956,369.5617,915,881.02
投资支付的现金1,229,034,483.574,395,984,484.111,111,824,484.11866,231,484.11
支付其他与投资活动有关的现金-650.81,054,442.321,054,442.32
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,240,197,293.544,427,520,292.371,138,835,295.99885,201,807.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,921,446.45-1,107,966,706.78-924,775,863.94-767,011,115.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-710,0001,960,0001,900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-710,0001,960,0001,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金-114,030,734.96--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-114,740,734.961,960,0001,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-95,546,977.4254,296,977.4254,297,202.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-41,250,000--
支付其他与筹资活动有关的现金17,643,478.98140,114,084.447,575,313.0640,970,610.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,643,478.98235,661,061.82101,872,290.4895,267,812.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-17,643,478.98-120,920,326.86-99,912,290.48-93,367,812.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,182.5-10,922.1766,860.32-17,214.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-35,517,323.89-850,158,394.48-755,240,543.22-664,103,436.36
加:期初现金及现金等价物余额528,288,286.951,378,443,713.711,378,443,713.711,378,443,713.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额492,770,963.06528,285,319.23623,203,170.49714,340,277.35
补充资料:
净利润-282,584,699.36-111,108,786.89
资产减值准备-2,876,631.75--366,268.31
固定资产和投资性房地产折旧-19,577,327.76-9,769,321.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,577,327.76-9,769,321.74
无形资产摊销-2,079,552.44-1,041,686.07
长期待摊费用摊销-13,535,023.13-10,561,263.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,030,266.03--52,372.81
固定资产报废损失-397,374.65-222,206.77
公允价值变动损失--165,195.15--84,027.15
财务费用-3,790,469.12-1,825,759.47
投资损失--25,515,280.97--364,970.21
递延所得税-4,774,647.44--1,283,860.05
其中:递延所得税资产减少-4,849,496.89--1,195,095.38
递延所得税负债增加--74,849.45--88,764.67
存货的减少--24,738,656.3--4,418,604.08
经营性应收项目的减少--14,070,883.1--55,008,625.95
经营性应付项目的增加-88,769,867.12-106,938,693.91
其他-11,965,601.37-8,691,579.21
融资租入固定资产-79,646,552.49-73,310,245.03
现金的期末余额-528,285,319.23-714,340,277.35
减:现金的期初余额-1,378,443,713.71-1,378,443,713.71
公告日期2025-04-292025-04-182024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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