流通市值:101.87亿 | 总市值:134.39亿 | ||
流通股本:5.18亿 | 总股本:6.84亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,148,271.78 | 1,955,663,185.16 | 1,536,248,348.16 | 959,659,920.05 |
收到的税费返还 | - | 23,153.25 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,747,618.63 | 40,910,385.32 | 47,923,416.75 | 29,817,473.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 644,895,890.41 | 1,996,596,723.73 | 1,584,171,764.91 | 989,477,393.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,419,602.95 | 1,081,859,516.13 | 906,233,198.05 | 492,087,312.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,756,813.42 | 351,932,852.53 | 283,470,323.83 | 218,094,747.36 |
支付的各项税费 | 16,943,438.99 | 73,857,731.58 | 43,845,124.06 | 28,246,930.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,744,616.01 | 110,207,062.16 | 81,242,368.09 | 54,755,696.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 588,864,471.37 | 1,617,857,162.4 | 1,314,791,014.03 | 793,184,686.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,031,419.04 | 378,739,561.33 | 269,380,750.88 | 196,292,706.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,159,281,676.38 | 3,302,305,384.94 | 209,466,561.2 | 116,116,561.2 |
取得投资收益收到的现金 | 6,088,527.97 | 16,877,003.95 | 4,528,189.28 | 2,039,351.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 905,642.74 | 371,196.7 | 64,681.57 | 34,779.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,166,275,847.09 | 3,319,553,585.59 | 214,059,432.05 | 118,190,691.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,162,809.97 | 31,535,157.46 | 25,956,369.56 | 17,915,881.02 |
投资支付的现金 | 1,229,034,483.57 | 4,395,984,484.11 | 1,111,824,484.11 | 866,231,484.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 650.8 | 1,054,442.32 | 1,054,442.32 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,240,197,293.54 | 4,427,520,292.37 | 1,138,835,295.99 | 885,201,807.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,921,446.45 | -1,107,966,706.78 | -924,775,863.94 | -767,011,115.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 710,000 | 1,960,000 | 1,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 710,000 | 1,960,000 | 1,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 114,030,734.96 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 114,740,734.96 | 1,960,000 | 1,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 95,546,977.42 | 54,296,977.42 | 54,297,202.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 41,250,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,643,478.98 | 140,114,084.4 | 47,575,313.06 | 40,970,610.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,643,478.98 | 235,661,061.82 | 101,872,290.48 | 95,267,812.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,643,478.98 | -120,920,326.86 | -99,912,290.48 | -93,367,812.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,182.5 | -10,922.17 | 66,860.32 | -17,214.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,517,323.89 | -850,158,394.48 | -755,240,543.22 | -664,103,436.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 528,288,286.95 | 1,378,443,713.71 | 1,378,443,713.71 | 1,378,443,713.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 492,770,963.06 | 528,285,319.23 | 623,203,170.49 | 714,340,277.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 282,584,699.36 | - | 111,108,786.89 |
资产减值准备 | - | 2,876,631.75 | - | -366,268.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,577,327.76 | - | 9,769,321.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,577,327.76 | - | 9,769,321.74 |
无形资产摊销 | - | 2,079,552.44 | - | 1,041,686.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,535,023.13 | - | 10,561,263.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,030,266.03 | - | -52,372.81 |
固定资产报废损失 | - | 397,374.65 | - | 222,206.77 |
公允价值变动损失 | - | -165,195.15 | - | -84,027.15 |
财务费用 | - | 3,790,469.12 | - | 1,825,759.47 |
投资损失 | - | -25,515,280.97 | - | -364,970.21 |
递延所得税 | - | 4,774,647.44 | - | -1,283,860.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,849,496.89 | - | -1,195,095.38 |
递延所得税负债增加 | - | -74,849.45 | - | -88,764.67 |
存货的减少 | - | -24,738,656.3 | - | -4,418,604.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,070,883.1 | - | -55,008,625.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 88,769,867.12 | - | 106,938,693.91 |
其他 | - | 11,965,601.37 | - | 8,691,579.21 |
融资租入固定资产 | - | 79,646,552.49 | - | 73,310,245.03 |
现金的期末余额 | - | 528,285,319.23 | - | 714,340,277.35 |
减:现金的期初余额 | - | 1,378,443,713.71 | - | 1,378,443,713.71 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 2024-10-30 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |