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坚瑞沃能

(300116)

2.07

-0.08  (-3.72%)

今开:2.16最高:2.18成交:24.89万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
昨收:2.15 最低:2.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,279,522,373.384,427,463,699.842,306,776,444.662,150,825,226.27
收到的税费返还--411,902.53411,902.53395,192.18
收到其他与经营活动有关的现金210,522,262.07939,782,503.83328,861,207.79124,475,432.1
经营活动现金流入小计1,490,044,635.455,367,658,106.22,636,049,554.982,275,695,850.55
购买商品、接受劳务支付的现金455,902,726.784,034,239,526.712,974,540,588.722,311,390,824.39
支付给职工以及为职工支付的现金106,965,429.81825,561,387.06645,211,259.25401,205,407.23
支付的各项税费22,623,061.48912,085,844.44631,129,736.36371,804,045.71
支付其他与经营活动有关的现金607,306,781.711,605,235,517.681,025,947,968.03651,057,863.06
经营活动现金流出小计1,192,797,999.787,377,122,275.895,276,829,552.363,735,458,140.39
经营活动产生的现金流量净额297,246,635.67-2,009,464,169.69-2,640,779,997.38-1,459,762,289.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----55,00055,000
取得投资收益收到的现金--628,869.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--405,748205,74825,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--28,666,099.082,848,014.12600,000
收到其他与投资活动有关的现金72,036,816.1100,100,000----
投资活动现金流入小计72,036,816.1129,800,716.73,108,762.12680,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,749,268.541,423,120,650.211,183,461,086.57779,200,837.04
投资支付的现金--253,995,904.23246,196,888.96244,167,196.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金72,000,000110,858,116.22----
投资活动现金流出小计136,749,268.541,787,974,670.661,429,657,975.531,023,368,033.12
投资活动产生的现金流量净额-64,712,452.44-1,658,173,953.96-1,426,549,213.41-1,022,688,033.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,801,220,0007,558,717,166.715,978,167,561.863,726,689,983.59
收到其他与筹资活动有关的现金870,813,850.16943,135,835.42186,459,835.4287,406,162.21
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,672,033,850.168,503,363,052.136,164,637,447.283,814,106,195.8
偿还债务支付的现金2,097,363,019.733,360,464,560.711,359,853,165.05876,234,036.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,936,034.05328,523,233.22230,260,443.87146,196,006.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金836,326,576.051,691,539,453.341,094,744,590.76598,347,020.8
筹资活动现金流出小计3,037,625,629.835,380,527,247.272,684,858,199.681,620,777,063.22
筹资活动产生的现金流量净额-365,591,779.673,122,835,804.863,479,779,247.62,193,329,132.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-115,110.25-12,166,799.37-122,188.88-3,676.72
现金及现金等价物净增加额-133,172,706.69-556,969,118.16-587,672,152.07-289,124,867.1
期初现金及现金等价物余额369,248,417.52926,217,535.68922,759,393.33926,217,535.68
期末现金及现金等价物余额236,075,710.83369,248,417.52335,087,241.26637,092,668.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---3,734,381,221.19--570,390,397.19
加:资产减值准备--5,190,788,418.82--121,015,660.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--518,842,807.27--224,477,080.38
无形资产摊销--93,788,060.1--46,206,177.21
长期待摊费用摊销--106,450,050.06--21,776,420.6
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,518,331.43---3,662,066.67
固定资产报废损失--10,380,576.83----
公允价值变动损失---1,040,000,000----
财务费用--356,281,910.55--184,700,772.82
投资损失--11,386,770.05--3,868,947.49
递延所得税资产减少---51,789,963.06---102,233,466.23
递延所得税负债增加---151,247,711.9--32,451,531.3
存货的减少---2,682,678,804.29---1,222,657,774.77
经营性应收项目的减少---6,453,056,777.25---3,519,553,714.97
经营性应付项目的增加--5,821,290,045.75--2,183,457,745.69
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---2,009,464,169.69---1,459,762,289.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--324,725,883.57----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--369,248,417.52--637,092,668.58
减:现金的期初余额--926,217,535.68--926,217,535.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---556,969,118.16---289,124,867.1
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