当前位置:首页 - 行情中心 - 坚瑞沃能(300116) - 财务分析 - 现金流量表

坚瑞沃能

(300116)

1.39

-0.02  (-1.42%)

今开:1.37最高:1.42成交:62.08万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:1.41 最低:1.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,315,843,282.461,279,522,373.384,427,463,699.842,306,776,444.66
收到的税费返还939,999.15--411,902.53411,902.53
收到其他与经营活动有关的现金457,717,187.01210,522,262.07939,782,503.83328,861,207.79
经营活动现金流入小计1,774,500,468.621,490,044,635.455,367,658,106.22,636,049,554.98
购买商品、接受劳务支付的现金704,123,526.69455,902,726.784,034,239,526.712,974,540,588.72
支付给职工以及为职工支付的现金195,326,589.26106,965,429.81825,561,387.06645,211,259.25
支付的各项税费33,168,485.1522,623,061.48912,085,844.44631,129,736.36
支付其他与经营活动有关的现金832,907,660.75607,306,781.711,605,235,517.681,025,947,968.03
经营活动现金流出小计1,765,526,261.851,192,797,999.787,377,122,275.895,276,829,552.36
经营活动产生的现金流量净额8,974,206.77297,246,635.67-2,009,464,169.69-2,640,779,997.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------55,000
取得投资收益收到的现金----628,869.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
57,098.84--405,748205,748
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----28,666,099.082,848,014.12
收到其他与投资活动有关的现金72,036,816.172,036,816.1100,100,000--
投资活动现金流入小计72,093,914.9472,036,816.1129,800,716.73,108,762.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,601,516.5664,749,268.541,423,120,650.211,183,461,086.57
投资支付的现金----253,995,904.23246,196,888.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金72,782,212.0772,000,000110,858,116.22--
投资活动现金流出小计88,383,728.63136,749,268.541,787,974,670.661,429,657,975.53
投资活动产生的现金流量净额-16,289,813.69-64,712,452.44-1,658,173,953.96-1,426,549,213.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,995,440,874.11,801,220,0007,558,717,166.715,978,167,561.86
收到其他与筹资活动有关的现金1,216,882,680.65870,813,850.16943,135,835.42186,459,835.42
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,212,323,554.752,672,033,850.168,503,363,052.136,164,637,447.28
偿还债务支付的现金2,567,728,6272,097,363,019.733,360,464,560.711,359,853,165.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金129,460,813.95103,936,034.05328,523,233.22230,260,443.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金844,341,204.37836,326,576.051,691,539,453.341,094,744,590.76
筹资活动现金流出小计3,541,530,645.323,037,625,629.835,380,527,247.272,684,858,199.68
筹资活动产生的现金流量净额-329,207,090.57-365,591,779.673,122,835,804.863,479,779,247.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-102,452.98-115,110.25-12,166,799.37-122,188.88
现金及现金等价物净增加额-336,625,150.47-133,172,706.69-556,969,118.16-587,672,152.07
期初现金及现金等价物余额369,248,417.52369,248,417.52926,217,535.68922,759,393.33
期末现金及现金等价物余额32,623,267.05236,075,710.83369,248,417.52335,087,241.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-1,676,796,903.89---3,734,381,221.19--
加:资产减值准备1,176,533,067.64--5,190,788,418.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧433,359,247.07--518,842,807.27--
无形资产摊销45,810,997.88--93,788,060.1--
长期待摊费用摊销32,954,164.88--106,450,050.06--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-82,412,464.11---5,518,331.43--
固定资产报废损失----10,380,576.83--
公允价值变动损失-----1,040,000,000--
财务费用386,368,454.28--356,281,910.55--
投资损失-20,959,005.27--11,386,770.05--
递延所得税资产减少-64,361,450.66---51,789,963.06--
递延所得税负债增加-7,810,104.44---151,247,711.9--
存货的减少3,247,055,057.13---2,682,678,804.29--
经营性应收项目的减少342,325,953.85---6,453,056,777.25--
经营性应付项目的增加-3,803,092,807.59--5,821,290,045.75--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额8,974,206.77---2,009,464,169.69--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产----324,725,883.57--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额32,623,267.05--369,248,417.52--
减:现金的期初余额369,248,417.52--926,217,535.68--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-336,625,150.47---556,969,118.16--
TOP↑