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保力新

(300116)

  

流通市值:52.53亿  总市值:56.65亿
流通股本:41.04亿   总股本:44.26亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,870,581.3650,235,302.8522,725,681.67163,094,256.84
收到的税费返还4,770,189.654,770,189.65-36,333,663.46
收到其他与经营活动有关的现金3,001,408.832,328,680.48809,556.435,218,563.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计93,642,179.8457,334,172.9823,535,238.1204,646,484.1
购买商品、接受劳务支付的现金86,531,431.6345,461,176.3230,158,204.4207,867,047.57
支付给职工以及为职工支付的现金38,307,250.1224,940,572.5811,386,605.0246,416,033.05
支付的各项税费3,927,078.953,160,203.71,436,288.64,145,665.15
支付其他与经营活动有关的现金23,077,458.9410,929,091.696,755,031.9634,547,181.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计151,843,219.6484,491,044.2949,736,129.98292,975,926.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-58,201,039.8-27,156,871.31-26,200,891.88-88,329,442.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---9,362,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---6,276,616.34
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---15,638,616.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,952,052.558,943,371.655,805,365.88,276,909.04
投资支付的现金7,140,0005,500,0005,000,00011,200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计45,092,052.5514,443,371.6510,805,365.819,476,909.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-45,092,052.55-14,443,371.65-10,805,365.8-3,838,292.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---236,795,869.9
取得借款收到的现金40,000,00040,000,00040,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计90,000,00040,000,00040,000,000236,795,869.9
偿还债务支付的现金40,000,00040,000,00040,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金400,259.6400,259.6400,259.6-
支付其他与筹资活动有关的现金3,000,0002,000,0001,000,00027,800,198.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计43,400,259.642,400,259.641,400,259.647,800,198.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额46,599,740.4-2,400,259.6-1,400,259.6188,995,671.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,101.68-35,145.24-68,042.0634,967.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-56,646,250.27-44,035,647.8-38,474,559.3496,862,903.15
加:期初现金及现金等价物余额140,534,336.74140,534,336.74140,534,336.7443,671,433.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额83,888,086.4796,498,688.94102,059,777.4140,534,336.74
补充资料:
净利润--61,240,830.51--188,715,875.93
资产减值准备-9,175,543.54-98,624,148.43
固定资产和投资性房地产折旧-5,267,966.42-8,772,832.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,267,966.42-8,772,832.4
无形资产摊销-77,931.42-137,869.05
长期待摊费用摊销-3,573,011.98-6,923,894.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,716.43
固定资产报废损失-616.53--
公允价值变动损失-168,606.75--1,095,182.93
财务费用-2,891,915.33-5,782,802.85
投资损失-1,060,910.82-9,977,548.1
递延所得税--1,263,115.35--
其中:递延所得税资产减少-1,995,528.17--
递延所得税负债增加--3,258,643.52--
存货的减少-13,283,997.83-4,885,362.28
经营性应收项目的减少-43,801,230.5--39,627,498.6
经营性应付项目的增加--56,989,230.65--21,209,661.35
现金的期末余额-96,498,688.94-140,534,336.74
减:现金的期初余额-140,534,336.74-43,671,433.59
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)保留意见
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