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坚瑞沃能

(300116)

1.62

-0.07  (-4.14%)

今开:1.66最高:1.68成交:84.63万手 市盈:0.00 上证指数:2591.79   0.42%2019-01-24
昨收:1.69 最低:1.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7573.65  0.66%14:52:33

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,390,631,267.781,315,843,282.461,279,522,373.384,427,463,699.84
收到的税费返还1,319,564.07939,999.15--411,902.53
收到其他与经营活动有关的现金463,076,333.83457,717,187.01210,522,262.07939,782,503.83
经营活动现金流入小计1,855,027,165.681,774,500,468.621,490,044,635.455,367,658,106.2
购买商品、接受劳务支付的现金764,919,423.37704,123,526.69455,902,726.784,034,239,526.71
支付给职工以及为职工支付的现金215,200,748.3195,326,589.26106,965,429.81825,561,387.06
支付的各项税费36,490,043.1533,168,485.1522,623,061.48912,085,844.44
支付其他与经营活动有关的现金860,176,778.81832,907,660.75607,306,781.711,605,235,517.68
经营活动现金流出小计1,876,786,993.631,765,526,261.851,192,797,999.787,377,122,275.89
经营活动产生的现金流量净额-21,759,827.958,974,206.77297,246,635.67-2,009,464,169.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金200,000------
取得投资收益收到的现金8,800----628,869.62
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
46,75057,098.84--405,748
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,606.52----28,666,099.08
收到其他与投资活动有关的现金82,136,238.672,036,816.172,036,816.1100,100,000
投资活动现金流入小计82,433,395.1272,093,914.9472,036,816.1129,800,716.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,429,205.4915,601,516.5664,749,268.541,423,120,650.21
投资支付的现金------253,995,904.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金72,812,542.9572,782,212.0772,000,000110,858,116.22
投资活动现金流出小计89,241,748.4488,383,728.63136,749,268.541,787,974,670.66
投资活动产生的现金流量净额-6,808,353.32-16,289,813.69-64,712,452.44-1,658,173,953.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,954,334,875.11,995,440,874.11,801,220,0007,558,717,166.71
收到其他与筹资活动有关的现金1,270,401,650.151,216,882,680.65870,813,850.16943,135,835.42
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,224,736,525.253,212,323,554.752,672,033,850.168,503,363,052.13
偿还债务支付的现金2,569,229,059.162,567,728,6272,097,363,019.733,360,464,560.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,000,166.54129,460,813.95103,936,034.05328,523,233.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金844,464,613.68844,341,204.37836,326,576.051,691,539,453.34
筹资活动现金流出小计3,550,693,839.383,541,530,645.323,037,625,629.835,380,527,247.27
筹资活动产生的现金流量净额-325,957,314.13-329,207,090.57-365,591,779.673,122,835,804.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-31,136.79-102,452.98-115,110.25-12,166,799.37
现金及现金等价物净增加额-354,556,632.19-336,625,150.47-133,172,706.69-556,969,118.16
期初现金及现金等价物余额369,248,417.52369,248,417.52369,248,417.52926,217,535.68
期末现金及现金等价物余额14,691,785.3332,623,267.05236,075,710.83369,248,417.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,676,796,903.89---3,734,381,221.19
加:资产减值准备--1,176,533,067.64--5,190,788,418.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--433,359,247.07--518,842,807.27
无形资产摊销--45,810,997.88--93,788,060.1
长期待摊费用摊销--32,954,164.88--106,450,050.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---82,412,464.11---5,518,331.43
固定资产报废损失------10,380,576.83
公允价值变动损失-------1,040,000,000
财务费用--386,368,454.28--356,281,910.55
投资损失---20,959,005.27--11,386,770.05
递延所得税资产减少---64,361,450.66---51,789,963.06
递延所得税负债增加---7,810,104.44---151,247,711.9
存货的减少--3,247,055,057.13---2,682,678,804.29
经营性应收项目的减少--342,325,953.85---6,453,056,777.25
经营性应付项目的增加---3,803,092,807.59--5,821,290,045.75
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--8,974,206.77---2,009,464,169.69
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产------324,725,883.57
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--32,623,267.05--369,248,417.52
减:现金的期初余额--369,248,417.52--926,217,535.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---336,625,150.47---556,969,118.16
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