流通市值:52.53亿 | 总市值:56.65亿 | ||
流通股本:41.04亿 | 总股本:44.26亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,870,581.36 | 50,235,302.85 | 22,725,681.67 | 163,094,256.84 |
收到的税费返还 | 4,770,189.65 | 4,770,189.65 | - | 36,333,663.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,001,408.83 | 2,328,680.48 | 809,556.43 | 5,218,563.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 93,642,179.84 | 57,334,172.98 | 23,535,238.1 | 204,646,484.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,531,431.63 | 45,461,176.32 | 30,158,204.4 | 207,867,047.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,307,250.12 | 24,940,572.58 | 11,386,605.02 | 46,416,033.05 |
支付的各项税费 | 3,927,078.95 | 3,160,203.7 | 1,436,288.6 | 4,145,665.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,077,458.94 | 10,929,091.69 | 6,755,031.96 | 34,547,181.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 151,843,219.64 | 84,491,044.29 | 49,736,129.98 | 292,975,926.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,201,039.8 | -27,156,871.31 | -26,200,891.88 | -88,329,442.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 9,362,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 6,276,616.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 15,638,616.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,952,052.55 | 8,943,371.65 | 5,805,365.8 | 8,276,909.04 |
投资支付的现金 | 7,140,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | 11,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 45,092,052.55 | 14,443,371.65 | 10,805,365.8 | 19,476,909.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,092,052.55 | -14,443,371.65 | -10,805,365.8 | -3,838,292.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 236,795,869.9 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 236,795,869.9 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 400,259.6 | 400,259.6 | 400,259.6 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 27,800,198.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 43,400,259.6 | 42,400,259.6 | 41,400,259.6 | 47,800,198.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,599,740.4 | -2,400,259.6 | -1,400,259.6 | 188,995,671.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,101.68 | -35,145.24 | -68,042.06 | 34,967.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,646,250.27 | -44,035,647.8 | -38,474,559.34 | 96,862,903.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,534,336.74 | 140,534,336.74 | 140,534,336.74 | 43,671,433.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 83,888,086.47 | 96,498,688.94 | 102,059,777.4 | 140,534,336.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -61,240,830.51 | - | -188,715,875.93 |
资产减值准备 | - | 9,175,543.54 | - | 98,624,148.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,267,966.42 | - | 8,772,832.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,267,966.42 | - | 8,772,832.4 |
无形资产摊销 | - | 77,931.42 | - | 137,869.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,573,011.98 | - | 6,923,894.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 3,716.43 |
固定资产报废损失 | - | 616.53 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 168,606.75 | - | -1,095,182.93 |
财务费用 | - | 2,891,915.33 | - | 5,782,802.85 |
投资损失 | - | 1,060,910.82 | - | 9,977,548.1 |
递延所得税 | - | -1,263,115.35 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,995,528.17 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -3,258,643.52 | - | - |
存货的减少 | - | 13,283,997.83 | - | 4,885,362.28 |
经营性应收项目的减少 | - | 43,801,230.5 | - | -39,627,498.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -56,989,230.65 | - | -21,209,661.35 |
现金的期末余额 | - | 96,498,688.94 | - | 140,534,336.74 |
减:现金的期初余额 | - | 140,534,336.74 | - | 43,671,433.59 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 保留意见 |