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新国都

(300130)

  

流通市值:48.94亿  总市值:66.61亿
流通股本:3.71亿   总股本:5.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,862,949,637.112,505,002,047.961,234,041,804.323,989,785,581.2
收到的税费返还43,457,560.522,702,328.7411,224,151.3749,864,602.79
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,947,234,700.062,553,684,143.71,265,743,652.644,192,034,894.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,168,113,289.382,067,492,190.16982,062,112.553,145,094,038.6
支付给职工以及为职工支付的现金411,086,981.26287,531,816.9160,062,965.86460,491,506.55
支付的各项税费44,688,497.2233,641,634.5217,529,322.3960,989,156.38
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计4,091,460,684.372,481,860,281.971,214,848,574.783,958,768,650.8
经营活动产生的现金流量净额-144,225,984.3171,823,861.7350,895,077.86233,266,243.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----3,000,0003,597,000
取得投资收益收到的现金20,537.8520,537.8521,543.564,085,306.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
115,676.69112,077.6954,337.69150,297.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18,245,907.58
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,636,214.543,632,615.543,075,881.25602,108,512.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,149,747.7910,870,796.395,322,519.3822,721,648.91
投资支付的现金------14,850,700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,649,747.7911,370,796.395,322,519.38616,602,348.91
投资活动产生的现金流量净额-11,013,533.25-7,738,180.85-2,246,638.13-14,493,836.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计252,307,858.48137,959,781.192,602,760.013,737,839.29
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------136,417,752.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计97,465,653.6980,358,851.7368,484,888.71182,542,714.46
筹资活动产生的现金流量净额154,842,204.7957,600,929.46-65,882,128.7-178,804,875.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响28,229,001.4310,971,627.31-1,407,879.53-3,070,956.8
现金及现金等价物净增加额27,831,688.66132,658,237.65-18,641,568.536,896,574.98
期初现金及现金等价物余额1,397,836,035.631,397,836,035.631,397,836,035.631,360,939,460.65
期末现金及现金等价物余额1,425,667,724.291,530,494,273.281,379,194,467.131,397,836,035.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--194,625,300.79--202,764,483.76
加:资产减值准备--16,465,137.24--10,244,368.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,100,953.37--26,958,735.3
无形资产摊销--845,081.82--1,924,755.13
长期待摊费用摊销---112,329.75--5,904,680.92
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--198,312.22--187,834.95
固定资产报废损失--7,456.74--420,223.9
公允价值变动损失---622,000---5,994.98
财务费用---1,061,344.59--12,720,698.74
投资损失---14,542.87---215,010.42
递延所得税资产减少--15,057,334.31--7,742,936.64
递延所得税负债增加---38,553.7---38,553.7
存货的减少---113,611,837.4---146,981,395.73
经营性应收项目的减少---256,077,797.88---200,876,841.58
经营性应付项目的增加--174,501,623.78--263,092,259.27
未确认的投资损失--------
其他--8,371,396.36--18,298,045
经营活动产生的现金流量净额--71,823,861.73--233,266,243.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,530,494,273.28--1,397,836,035.63
减:现金的期初余额--1,397,836,035.63--1,360,939,460.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--132,658,237.65--36,896,574.98
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