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新国都

(300130)

  

流通市值:93.16亿  总市值:122.32亿
流通股本:4.24亿   总股本:5.57亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金866,539,890.44,358,290,543.483,195,967,316.662,146,324,768.92
客户存款和同业存放款项净增加额-0-0
向中央银行借款净增加额-0-0
向其他金融机构拆入资金净增加额-0-0
收到原保险合同保费取得的现金-0-0
收到再保险业务现金净额-0-0
保户储金及投资款净增加额-0-0
收取利息、手续费及佣金的现金-0-0
拆入资金净增加额-0-0
回购业务资金净增加额-0-0
收到的税费返还21,556,574.9681,045,513.857,267,259.5441,165,520.15
收到其他与经营活动有关的现金161,545,175.14220,155,499.4151,209,484.4893,668,892.82
经营活动现金流入的其他项目-0-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,049,641,640.54,659,491,556.683,404,444,060.682,281,159,181.89
购买商品、接受劳务支付的现金514,960,966.942,546,222,032.281,995,303,522.91,383,699,899.2
客户贷款及垫款净增加额-0-0
存放中央银行和同业款项净增加额-0-0
支付原保险合同赔付款项的现金-0-0
支付利息、手续费及佣金的现金-0-0
支付保单红利的现金-0-0
支付给职工以及为职工支付的现金177,444,511.08532,102,073.33416,387,755.88289,221,321.8
支付的各项税费22,349,176.9394,027,236.3470,655,563.3447,288,973.13
支付其他与经营活动有关的现金250,054,301.9353,844,475.83549,269,193.49266,306,551.56
经营活动现金流出的其他项目-0-0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计964,808,956.853,526,195,817.783,031,616,035.611,986,516,745.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额84,832,683.651,133,295,738.9372,828,025.07294,642,436.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0-0
取得投资收益收到的现金-6,910,427.33-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,000247,824.77170,295.51158,295.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额407,223.997,474,414.91,726,3501,726,350
收到的其他与投资活动有关的现金-0-0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计419,223.9914,632,6671,896,645.511,884,645.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,102,571.8611,456,067.1718,158,945.327,742,956.12
投资支付的现金-22,778,05017,614,08017,614,080
质押贷款净增加额-0-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-0
支付其他与投资活动有关的现金-22,505,108.6-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,102,571.8656,739,225.7735,773,025.3225,357,036.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,683,347.87-42,106,558.77-33,876,379.81-23,472,390.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,093,939.48856,702,761.93659,848,544.34160,147,400.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0-0
取得借款收到的现金-0-0
收到其他与筹资活动有关的现金31,117,530.1511,187,087.6662,748,447.60
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计37,211,469.63867,889,849.59722,596,991.94160,147,400.92
偿还债务支付的现金-0-0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-119,045,056.46119,045,056.46119,045,056.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0-0
支付其他与筹资活动有关的现金42,775,826.7882,439,856.43147,293,911.4105,501,903.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计42,775,826.78201,484,912.89266,338,967.86224,546,959.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,564,357.15666,404,936.7456,258,024.08-64,399,558.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,271,294.7182,495.044,767,284.1110,620,795.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额75,313,683.931,757,776,611.87799,976,953.45217,391,281.79
加:期初现金及现金等价物余额3,254,739,161.111,496,962,549.241,496,962,549.241,496,962,549.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,330,052,845.043,254,739,161.112,296,939,502.691,714,353,831.03
补充资料:
净利润-754,220,439.98-332,162,617.2
资产减值准备-32,556,453.85-6,347,117.49
固定资产和投资性房地产折旧-46,532,566.01-22,515,385.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,532,566.01-22,515,385.71
无形资产摊销-2,280,048.78-1,301,561.32
长期待摊费用摊销-4,969,833.25-2,246,025.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45,817.47-44,660.7
固定资产报废损失--44,318.86-13,780.66
财务费用--7,446,886.43--13,843,987.01
投资损失--45,018,625.73--6,973,305.79
递延所得税-815,818.5--669,679.72
其中:递延所得税资产减少-1,825,545.3--1,024,995.17
递延所得税负债增加--1,009,726.8-355,315.45
存货的减少-47,879,543.28-24,777,839.06
经营性应收项目的减少-84,774,996.58--116,628,064.97
经营性应付项目的增加-178,878,636.95-34,413,330.27
其他-3,066,881.37-1,854,166.05
现金的期末余额-3,254,739,161.11-1,714,353,831.03
减:现金的期初余额-1,496,962,549.24-1,496,962,549.24
公告日期2024-04-242024-03-282023-10-252023-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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