流通市值:93.16亿 | 总市值:122.32亿 | ||
流通股本:4.24亿 | 总股本:5.57亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,539,890.4 | 4,358,290,543.48 | 3,195,967,316.66 | 2,146,324,768.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 21,556,574.96 | 81,045,513.8 | 57,267,259.54 | 41,165,520.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 161,545,175.14 | 220,155,499.4 | 151,209,484.48 | 93,668,892.82 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,049,641,640.5 | 4,659,491,556.68 | 3,404,444,060.68 | 2,281,159,181.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,960,966.94 | 2,546,222,032.28 | 1,995,303,522.9 | 1,383,699,899.2 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,444,511.08 | 532,102,073.33 | 416,387,755.88 | 289,221,321.8 |
支付的各项税费 | 22,349,176.93 | 94,027,236.34 | 70,655,563.34 | 47,288,973.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 250,054,301.9 | 353,844,475.83 | 549,269,193.49 | 266,306,551.56 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 964,808,956.85 | 3,526,195,817.78 | 3,031,616,035.61 | 1,986,516,745.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,832,683.65 | 1,133,295,738.9 | 372,828,025.07 | 294,642,436.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | 6,910,427.33 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000 | 247,824.77 | 170,295.51 | 158,295.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 407,223.99 | 7,474,414.9 | 1,726,350 | 1,726,350 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 419,223.99 | 14,632,667 | 1,896,645.51 | 1,884,645.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,102,571.86 | 11,456,067.17 | 18,158,945.32 | 7,742,956.12 |
投资支付的现金 | - | 22,778,050 | 17,614,080 | 17,614,080 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 22,505,108.6 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,102,571.86 | 56,739,225.77 | 35,773,025.32 | 25,357,036.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,683,347.87 | -42,106,558.77 | -33,876,379.81 | -23,472,390.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,093,939.48 | 856,702,761.93 | 659,848,544.34 | 160,147,400.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,117,530.15 | 11,187,087.66 | 62,748,447.6 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 37,211,469.63 | 867,889,849.59 | 722,596,991.94 | 160,147,400.92 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 119,045,056.46 | 119,045,056.46 | 119,045,056.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,775,826.78 | 82,439,856.43 | 147,293,911.4 | 105,501,903.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,775,826.78 | 201,484,912.89 | 266,338,967.86 | 224,546,959.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,564,357.15 | 666,404,936.7 | 456,258,024.08 | -64,399,558.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,271,294.7 | 182,495.04 | 4,767,284.11 | 10,620,795.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,313,683.93 | 1,757,776,611.87 | 799,976,953.45 | 217,391,281.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,254,739,161.11 | 1,496,962,549.24 | 1,496,962,549.24 | 1,496,962,549.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,330,052,845.04 | 3,254,739,161.11 | 2,296,939,502.69 | 1,714,353,831.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 754,220,439.98 | - | 332,162,617.2 |
资产减值准备 | - | 32,556,453.85 | - | 6,347,117.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,532,566.01 | - | 22,515,385.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,532,566.01 | - | 22,515,385.71 |
无形资产摊销 | - | 2,280,048.78 | - | 1,301,561.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,969,833.25 | - | 2,246,025.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 45,817.47 | - | 44,660.7 |
固定资产报废损失 | - | -44,318.86 | - | 13,780.66 |
财务费用 | - | -7,446,886.43 | - | -13,843,987.01 |
投资损失 | - | -45,018,625.73 | - | -6,973,305.79 |
递延所得税 | - | 815,818.5 | - | -669,679.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,825,545.3 | - | -1,024,995.17 |
递延所得税负债增加 | - | -1,009,726.8 | - | 355,315.45 |
存货的减少 | - | 47,879,543.28 | - | 24,777,839.06 |
经营性应收项目的减少 | - | 84,774,996.58 | - | -116,628,064.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 178,878,636.95 | - | 34,413,330.27 |
其他 | - | 3,066,881.37 | - | 1,854,166.05 |
现金的期末余额 | - | 3,254,739,161.11 | - | 1,714,353,831.03 |
减:现金的期初余额 | - | 1,496,962,549.24 | - | 1,496,962,549.24 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-03-28 | 2023-10-25 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |