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大富科技

(300134)

10.02

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:10.02 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,480,157.132,131,660,103.341,652,698,064.541,170,609,415.11
收到的税费返还2,757,648.7117,831,160.7518,701,973.2817,034,687.73
收到其他与经营活动有关的现金45,953,475.6825,070,973.2325,264,143.5822,111,744.33
经营活动现金流入小计513,191,281.522,174,562,237.321,696,664,181.41,209,755,847.17
购买商品、接受劳务支付的现金294,313,297.691,177,671,956.66949,305,701.56672,247,629.08
支付给职工以及为职工支付的现金127,852,167.93555,026,678.91408,812,384.58278,445,452.44
支付的各项税费16,182,882.3102,498,821.8385,550,590.5459,600,506.13
支付其他与经营活动有关的现金66,689,975.83233,162,484.8153,755,050.75100,099,997.67
经营活动现金流出小计505,038,323.752,068,359,942.21,597,423,727.431,110,393,585.32
经营活动产生的现金流量净额8,152,957.77106,202,295.1299,240,453.9799,362,261.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--5,323,557.044,534,536.154,537,192.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
544,6005,668,179.631,602,591.841,299,881.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,014,848,1521,860,255,581.7494,361,529.26493,674,450.92
投资活动现金流入小计1,015,392,7521,871,247,318.37500,498,657.25499,511,524.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,447,802.46234,563,556.77105,754,762.4379,963,208.96
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金500,000,0001,200,000,000----
投资活动现金流出小计632,447,802.461,434,563,556.77105,754,762.4379,963,208.96
投资活动产生的现金流量净额382,944,949.54436,683,761.6394,743,894.82419,548,315.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金373,000,0001,151,437,454.52982,437,454.52722,105,334.52
收到其他与筹资活动有关的现金120,000,0001,667,594.79----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计493,000,0001,153,105,049.31982,437,454.52722,105,334.52
偿还债务支付的现金306,398,542.251,266,819,5001,057,950,631.08853,050,631.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,189,709.8548,464,484.1737,262,451.9226,163,955.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,486,573.8969,959,488.5250,939,252.134,013,264.18
筹资活动现金流出小计343,074,825.991,385,243,472.691,146,152,335.1913,227,850.3
筹资活动产生的现金流量净额149,925,174.01-232,138,423.38-163,714,880.58-191,122,515.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,275,010.06-5,969,682.53-5,275,469.22-2,351,551.16
现金及现金等价物净增加额538,748,071.26304,777,950.81324,993,998.99325,436,510.84
期初现金及现金等价物余额1,457,705,439.391,152,927,488.581,152,927,488.581,152,927,488.58
期末现金及现金等价物余额1,996,453,510.651,457,705,439.391,477,921,487.571,478,363,999.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---524,068,585.48---91,721,468.32
加:资产减值准备--337,490,136.97---1,371,769.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--178,891,336.95--105,318,897.98
无形资产摊销--31,597,067.79--15,486,603.06
长期待摊费用摊销--8,872,523.35--5,624,503.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,662,394.51--1,679,162.79
固定资产报废损失--1,317,035.08----
公允价值变动损失--------
财务费用--15,079,465.35--9,572,417.66
投资损失--44,522,202.91--22,654,959.92
递延所得税资产减少---46,688,472.39---10,685,249.18
递延所得税负债增加---30,797,823.56---741,209.79
存货的减少--2,700,296.62--13,402,347.45
经营性应收项目的减少--276,152,576.3--171,863,343.32
经营性应付项目的增加---200,527,859.28---141,720,276.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--106,202,295.12--99,362,261.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,457,705,439.39--1,478,363,999.42
减:现金的期初余额--1,152,927,488.58--1,152,927,488.58
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--304,777,950.81--325,436,510.84
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