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大富科技

(300134)

16.45

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:16.45 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金641,558,368.93393,514,746.09817,452,155.2535,365,683.34
收到的税费返还6,875,512.912,785,173.445,532,900.171,785,416.8
收到其他与经营活动有关的现金19,226,974.1514,945,231.8427,964,989.0627,058,553.4
经营活动现金流入小计667,660,855.99411,245,151.37850,950,044.43564,209,653.54
购买商品、接受劳务支付的现金332,483,834.03185,207,004.45379,029,274.64296,148,654.49
支付给职工以及为职工支付的现金102,178,601.6651,839,702.18115,450,935.883,239,924.19
支付的各项税费59,187,475.3830,861,817.1111,180,302.3649,345,891.46
支付其他与经营活动有关的现金32,500,971.8713,286,812.2554,863,945.5445,088,449.85
经营活动现金流出小计526,350,882.94281,195,335.98660,524,458.34473,822,919.99
经营活动产生的现金流量净额141,309,973.05130,049,815.39190,425,586.0990,386,733.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
369,939--2,529,214.18560,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金11,897,481.922,930,938.861,171,034.41170,762.18
投资活动现金流入小计12,267,420.922,930,938.863,700,248.59730,762.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,509,990.8641,306,025.12132,818,359.3599,868,506.72
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,549,738,267.4400--
投资活动现金流出小计1,673,248,258.341,306,025.12132,818,359.3599,868,506.72
投资活动产生的现金流量净额-1,660,980,837.38-38,375,086.26-129,118,110.76-99,137,744.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----169,630,000169,630,000
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----2,045,310,000169,630,000
偿还债务支付的现金----244,120,932.53133,893,065.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196,800,000196,800,0003,401,680.581,355,110.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金303,338.92182,306.725,481,920.141,736,681.04
筹资活动现金流出小计197,103,338.92196,982,306.72253,004,533.25136,984,856.65
筹资活动产生的现金流量净额-197,103,338.92-196,982,306.721,792,305,466.7532,645,143.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,833,228.8-462,003.331,515,743.15119,999.1
现金及现金等价物净增加额-1,718,607,432.05-105,769,580.921,855,128,685.2324,014,131.46
期初现金及现金等价物余额1,925,624,713.361,925,624,713.3670,496,028.1370,496,028.13
期末现金及现金等价物余额207,017,281.311,819,855,132.441,925,624,713.3694,510,159.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润130,287,685.59--250,811,127.71--
加:资产减值准备1,972,621.62--13,336,002.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,066,623.53--31,338,237.14--
无形资产摊销813,922.45--718,624.71--
长期待摊费用摊销572,209.22--663,971.77--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失382,615.47--1,150,898.8--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-22,302,627.61--4,061,029.37--
投资损失--------
递延所得税资产减少691,132.82---3,654,981.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-66,707,813.64---39,349,849.56--
经营性应收项目的减少84,394,169.22---188,193,932.93--
经营性应付项目的增加-7,860,565.62--119,544,457.84--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额141,309,973.05--190,425,586.09--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额207,017,281.31--1,925,624,713.36--
减:现金的期初余额1,925,624,713.36--70,496,028.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,718,607,432.05--1,855,128,685.23--
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