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大富科技

(300134)

10.59

0.07  (0.67%)

今开:10.45最高:10.69成交:7.42万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-25
昨收:10.52 最低:10.40 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8353.38  -0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金960,546,687.73464,480,157.132,131,660,103.341,652,698,064.54
收到的税费返还8,171,418.782,757,648.7117,831,160.7518,701,973.28
收到其他与经营活动有关的现金57,848,003.645,953,475.6825,070,973.2325,264,143.58
经营活动现金流入小计1,026,566,110.11513,191,281.522,174,562,237.321,696,664,181.4
购买商品、接受劳务支付的现金561,941,375.8294,313,297.691,177,671,956.66949,305,701.56
支付给职工以及为职工支付的现金265,836,926.51127,852,167.93555,026,678.91408,812,384.58
支付的各项税费58,568,358.8216,182,882.3102,498,821.8385,550,590.54
支付其他与经营活动有关的现金122,187,738.6566,689,975.83233,162,484.8153,755,050.75
经营活动现金流出小计1,008,534,399.78505,038,323.752,068,359,942.21,597,423,727.43
经营活动产生的现金流量净额18,031,710.338,152,957.77106,202,295.1299,240,453.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----5,323,557.044,534,536.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,623,807.3544,6005,668,179.631,602,591.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,795,729,400.161,014,848,1521,860,255,581.7494,361,529.26
投资活动现金流入小计1,798,353,207.461,015,392,7521,871,247,318.37500,498,657.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金165,442,630.65132,447,802.46234,563,556.77105,754,762.43
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,395------
支付其他与投资活动有关的现金1,231,177,642.88500,000,0001,200,000,000--
投资活动现金流出小计1,396,628,668.53632,447,802.461,434,563,556.77105,754,762.43
投资活动产生的现金流量净额401,724,538.93382,944,949.54436,683,761.6394,743,894.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金567,464,136.4373,000,0001,151,437,454.52982,437,454.52
收到其他与筹资活动有关的现金120,000,000120,000,0001,667,594.79--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计687,464,136.4493,000,0001,153,105,049.31982,437,454.52
偿还债务支付的现金782,262,875.58306,398,542.251,266,819,5001,057,950,631.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,146,623.9711,189,709.8548,464,484.1737,262,451.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金63,907,593.0425,486,573.8969,959,488.5250,939,252.1
筹资活动现金流出小计868,317,092.59343,074,825.991,385,243,472.691,146,152,335.1
筹资活动产生的现金流量净额-180,852,956.19149,925,174.01-232,138,423.38-163,714,880.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,588,904.14-2,275,010.06-5,969,682.53-5,275,469.22
现金及现金等价物净增加额240,492,197.21538,748,071.26304,777,950.81324,993,998.99
期初现金及现金等价物余额1,457,705,439.391,457,705,439.391,152,927,488.581,152,927,488.58
期末现金及现金等价物余额1,698,197,636.61,996,453,510.651,457,705,439.391,477,921,487.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-20,888,149.79---524,068,585.48--
加:资产减值准备14,620,072.8--337,490,136.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧76,498,477.37--178,891,336.95--
无形资产摊销14,505,092.18--31,597,067.79--
长期待摊费用摊销2,743,728.35--8,872,523.35--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失546,431.48--11,662,394.51--
固定资产报废损失1,000,376.5--1,317,035.08--
公允价值变动损失-2,251,066.41------
财务费用22,093,687.21--15,079,465.35--
投资损失-5,852,353.1--44,522,202.91--
递延所得税资产减少-9,758,772.31---46,688,472.39--
递延所得税负债增加337,659.96---30,797,823.56--
存货的减少-31,205,447.56--2,700,296.62--
经营性应收项目的减少-53,480,535.68--276,152,576.3--
经营性应付项目的增加9,122,509.33---200,527,859.28--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额18,031,710.33--106,202,295.12--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,698,197,636.6--1,457,705,439.39--
减:现金的期初余额1,457,705,439.39--1,152,927,488.58--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额240,492,197.21--304,777,950.81--
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