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大富科技

(300134)

15.06

-0.25  (-1.63%)

今开:14.65最高:15.35成交:20.74万手 市盈:0.00 上证指数:3355.58   -0.81%2017-11-20
昨收:15.31 最低:13.86 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11264.36  -0.25%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,619,230.632,633,986,449.841,808,305,982.011,235,560,833.01
收到的税费返还10,235,428.3327,296,906.9722,322,557.466,442,975.29
收到其他与经营活动有关的现金20,914,513.12123,072,695.5118,668,481.219,206,306.79
经营活动现金流入小计564,769,172.082,784,356,052.321,849,297,020.681,251,210,115.09
购买商品、接受劳务支付的现金355,223,097.521,550,281,829.531,060,840,658.17676,137,453.08
支付给职工以及为职工支付的现金142,829,717.33569,666,421.31408,803,336.61279,783,025.8
支付的各项税费21,245,522.46113,677,996.4685,511,609.5963,274,759.4
支付其他与经营活动有关的现金58,549,210.32212,372,345.41143,041,009.3293,278,435.82
经营活动现金流出小计577,847,547.632,445,998,592.711,698,196,613.691,112,473,674.1
经营活动产生的现金流量净额-13,078,375.55338,357,459.61151,100,406.99138,736,440.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--49,14053,892.7235,865.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--9,052,353.395,771,104.841,710,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,765,232.93,807,747.361,375,555.521,074,999.51
投资活动现金流入小计2,765,232.912,909,240.757,200,553.082,820,865.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,027,787.17424,222,883.72214,841,127.95170,807,029.2
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,255,000,00079,968.5561,941.51
投资活动现金流出小计36,027,787.172,679,222,883.72214,921,096.5170,868,970.71
投资活动产生的现金流量净额-33,262,554.27-2,666,313,642.97-207,720,543.42-168,048,105.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金408,106,631.091,186,339,000911,339,000671,439,000
收到其他与筹资活动有关的现金--101,723,181.79101,500,000101,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计408,106,631.094,749,512,105.574,474,288,923.78772,939,000
偿还债务支付的现金399,797,979.331,167,358,639.12739,600,084.27473,832,432.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,167,571.88313,211,400.53174,880,450.73161,727,905.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,861,406.2581,877,155.959,107,772.9735,929,753.3
筹资活动现金流出小计428,826,957.461,562,447,195.55973,588,307.97671,490,091.51
筹资活动产生的现金流量净额-20,720,326.373,187,064,910.023,500,700,615.81101,448,908.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-62,073.846,123,001.052,739,547.512,191,943.86
现金及现金等价物净增加额-67,123,330.03865,231,727.713,446,820,026.8974,329,187.82
期初现金及现金等价物余额1,152,927,488.58287,695,760.87287,695,760.87287,695,760.87
期末现金及现金等价物余额1,085,804,158.551,152,927,488.583,734,515,787.76362,024,948.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--128,732,239.11--48,929,202.2
加:资产减值准备--55,739,628.6--1,420,809.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--150,699,769.28--91,737,492.9
无形资产摊销--18,111,017.26--6,240,061.43
长期待摊费用摊销--16,759,272.65--11,423,579.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--168,465.65---1,462,094.23
固定资产报废损失--1,912,758.86----
公允价值变动损失---46,506.67---46,506.67
财务费用--71,602,964.15--32,045,824.27
投资损失---683,633.34--4,317,593.86
递延所得税资产减少---6,064,059.41---10,954,612.93
递延所得税负债增加---1,482,419.57---741,209.79
存货的减少---4,737,433.3--7,146,069.77
经营性应收项目的减少---176,977,784.83---74,143,161.19
经营性应付项目的增加--84,623,181.17--22,823,392.31
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--338,357,459.61--138,736,440.99
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,152,927,488.58--362,024,948.69
减:现金的期初余额--287,695,760.87--287,695,760.87
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--865,231,727.71--74,329,187.82
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