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盈康生命

(300143)

  

流通市值:67.67亿  总市值:79.07亿
流通股本:6.41亿   总股本:7.49亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金872,345,185.3401,154,630.611,615,590,626.681,281,039,988.86
  客户存款和同业存放款项净增加额---0
  向中央银行借款净增加额---0
  向其他金融机构拆入资金净增加额---0
  收到原保险合同保费取得的现金---0
  收到再保险业务现金净额---0
  保户储金及投资款净增加额---0
  收取利息、手续费及佣金的现金---0
  拆入资金净增加额---0
  回购业务资金净增加额---0
  收到的税费返还1,969,898.271,284,513.833,749,872.353,136,539.83
  收到其他与经营活动有关的现金17,720,742.19,973,271.7125,607,178.6225,462,820.18
  经营活动现金流入的其他项目---0
  经营活动现金流入小计892,035,825.67412,412,416.151,644,947,677.651,309,639,348.87
  购买商品、接受劳务支付的现金411,209,720.72182,268,268.62810,443,721.22600,711,503.13
  客户贷款及垫款净增加额---0
  存放中央银行和同业款项净增加额---0
  支付原保险合同赔付款项的现金---0
  支付利息、手续费及佣金的现金---0
  支付保单红利的现金---0
  支付给职工以及为职工支付的现金236,190,659.37123,975,080.92436,623,843.98324,345,339.67
  支付的各项税费35,282,658.0212,570,854.8464,807,838.3354,739,085.8
  支付其他与经营活动有关的现金60,729,593.5624,918,547.6973,822,305.0782,939,303.08
  经营活动现金流出的其他项目---0
  经营活动现金流出小计743,412,631.67343,732,752.071,385,697,708.61,062,735,231.68
  经营活动产生的现金流量净额148,623,19468,679,664.08259,249,969.05246,904,117.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金511,838,895.47322,315,328.08399,954,672.2271,986,340.02
  取得投资收益收到的现金---0
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99,404.7-1,202,514.08304,100
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,900,0002,900,000
  收到的其他与投资活动有关的现金---0
  投资活动现金流入小计511,938,300.17322,315,328.08404,057,186.28275,190,440.02
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,630,984.3448,980,942.49198,669,500.9110,212,924.56
  投资支付的现金640,322,700444,174,150588,866,960529,660,013.57
  质押贷款净增加额---0
  取得子公司及其他营业单位支付的现金368,784,699.44-59,319,60059,319,600
  支付其他与投资活动有关的现金---0
  投资活动现金流出小计1,102,738,383.78493,155,092.49846,856,060.9699,192,538.13
  投资活动产生的现金流量净额-590,800,083.61-170,839,764.41-442,798,874.62-424,002,098.11
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--963,639,999.360
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
  取得借款收到的现金276,200,00058,000,000222,500,000201,677,568
  收到其他与筹资活动有关的现金1,932,822-11,232,934.80
  筹资活动现金流入小计278,132,82258,000,0001,197,372,934.16201,677,568
  偿还债务支付的现金90,300,00040,000,000168,000,00068,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,699,090.771,630,933.3312,766,852.796,264,272.75
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,149,6000
  支付其他与筹资活动有关的现金13,649,073.3215,255,528.8978,336,516.2269,053,498.95
  筹资活动现金流出小计107,648,164.0956,886,462.22259,103,369.01143,317,771.7
  筹资活动产生的现金流量净额170,484,657.911,113,537.78938,269,565.1558,359,796.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响283,528.21-25,279.53632,709.62-47,793.68
五、现金及现金等价物净增加额-271,408,703.49-101,071,842.08755,353,369.2-118,785,978.3
  加:期初现金及现金等价物余额1,225,473,677.471,225,473,677.47470,120,308.27470,120,308.27
  期末现金及现金等价物余额954,064,973.981,124,401,835.391,225,473,677.47351,334,329.97
补充资料:
  净利润61,320,230.61-115,985,852.43-
  资产减值准备6,994,214.7-24,119,240.46-
  固定资产和投资性房地产折旧25,181,543.23-47,245,601.21-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,181,543.23-47,245,601.21-
  无形资产摊销10,357,728.7-19,962,799.56-
  长期待摊费用摊销4,948,067.06-11,037,805.08-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---503,414.76-
  固定资产报废损失140,028.16-900,884.7-
  公允价值变动损失--5,469,481.61-
  财务费用6,015,971.36-10,521,314.67-
  投资损失-3,054,724.37--861,772.62-
  递延所得税-2,640,617.03--4,869,643.01-
  其中:递延所得税资产减少-36,451,092.55--765,345.92-
    递延所得税负债增加33,810,475.52--4,104,297.09-
  存货的减少6,291,318.73--5,308,285.47-
  经营性应收项目的减少14,233,822.89--20,010,889.6-
  经营性应付项目的增加-1,584,560.81-42,694,494.11-
  其他6,122,987.02--8,988,178.25-
  现金的期末余额954,064,973.98-1,225,473,677.47-
  减:现金的期初余额1,225,473,677.47-470,120,308.27-
  现金及现金等价物的净增加额-271,408,703.49-755,353,369.2-
公告日期2025-08-252025-04-292025-03-292024-10-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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