流通市值:67.67亿 | 总市值:79.07亿 | ||
流通股本:6.41亿 | 总股本:7.49亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 872,345,185.3 | 401,154,630.61 | 1,615,590,626.68 | 1,281,039,988.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 1,969,898.27 | 1,284,513.83 | 3,749,872.35 | 3,136,539.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,720,742.1 | 9,973,271.71 | 25,607,178.62 | 25,462,820.18 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 892,035,825.67 | 412,412,416.15 | 1,644,947,677.65 | 1,309,639,348.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,209,720.72 | 182,268,268.62 | 810,443,721.22 | 600,711,503.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,190,659.37 | 123,975,080.92 | 436,623,843.98 | 324,345,339.67 |
支付的各项税费 | 35,282,658.02 | 12,570,854.84 | 64,807,838.33 | 54,739,085.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,729,593.56 | 24,918,547.69 | 73,822,305.07 | 82,939,303.08 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 743,412,631.67 | 343,732,752.07 | 1,385,697,708.6 | 1,062,735,231.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 148,623,194 | 68,679,664.08 | 259,249,969.05 | 246,904,117.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 511,838,895.47 | 322,315,328.08 | 399,954,672.2 | 271,986,340.02 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,404.7 | - | 1,202,514.08 | 304,100 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 2,900,000 | 2,900,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 511,938,300.17 | 322,315,328.08 | 404,057,186.28 | 275,190,440.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,630,984.34 | 48,980,942.49 | 198,669,500.9 | 110,212,924.56 |
投资支付的现金 | 640,322,700 | 444,174,150 | 588,866,960 | 529,660,013.57 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 368,784,699.44 | - | 59,319,600 | 59,319,600 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,102,738,383.78 | 493,155,092.49 | 846,856,060.9 | 699,192,538.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -590,800,083.61 | -170,839,764.41 | -442,798,874.62 | -424,002,098.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 963,639,999.36 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 276,200,000 | 58,000,000 | 222,500,000 | 201,677,568 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,932,822 | - | 11,232,934.8 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 278,132,822 | 58,000,000 | 1,197,372,934.16 | 201,677,568 |
偿还债务支付的现金 | 90,300,000 | 40,000,000 | 168,000,000 | 68,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,699,090.77 | 1,630,933.33 | 12,766,852.79 | 6,264,272.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 4,149,600 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,649,073.32 | 15,255,528.89 | 78,336,516.22 | 69,053,498.95 |
筹资活动现金流出小计 | 107,648,164.09 | 56,886,462.22 | 259,103,369.01 | 143,317,771.7 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,484,657.91 | 1,113,537.78 | 938,269,565.15 | 58,359,796.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283,528.21 | -25,279.53 | 632,709.62 | -47,793.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -271,408,703.49 | -101,071,842.08 | 755,353,369.2 | -118,785,978.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,225,473,677.47 | 1,225,473,677.47 | 470,120,308.27 | 470,120,308.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 954,064,973.98 | 1,124,401,835.39 | 1,225,473,677.47 | 351,334,329.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | 61,320,230.61 | - | 115,985,852.43 | - |
资产减值准备 | 6,994,214.7 | - | 24,119,240.46 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 25,181,543.23 | - | 47,245,601.21 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,181,543.23 | - | 47,245,601.21 | - |
无形资产摊销 | 10,357,728.7 | - | 19,962,799.56 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,948,067.06 | - | 11,037,805.08 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -503,414.76 | - |
固定资产报废损失 | 140,028.16 | - | 900,884.7 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 5,469,481.61 | - |
财务费用 | 6,015,971.36 | - | 10,521,314.67 | - |
投资损失 | -3,054,724.37 | - | -861,772.62 | - |
递延所得税 | -2,640,617.03 | - | -4,869,643.01 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -36,451,092.55 | - | -765,345.92 | - |
递延所得税负债增加 | 33,810,475.52 | - | -4,104,297.09 | - |
存货的减少 | 6,291,318.73 | - | -5,308,285.47 | - |
经营性应收项目的减少 | 14,233,822.89 | - | -20,010,889.6 | - |
经营性应付项目的增加 | -1,584,560.81 | - | 42,694,494.11 | - |
其他 | 6,122,987.02 | - | -8,988,178.25 | - |
现金的期末余额 | 954,064,973.98 | - | 1,225,473,677.47 | - |
减:现金的期初余额 | 1,225,473,677.47 | - | 470,120,308.27 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -271,408,703.49 | - | 755,353,369.2 | - |
公告日期 | 2025-08-25 | 2025-04-29 | 2025-03-29 | 2024-10-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |