流通市值:28.99亿 | 总市值:29.16亿 | ||
流通股本:6.57亿 | 总股本:6.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,515,962,527.78 | 1,023,322,860.16 | 514,774,173.59 | 2,256,763,049.6 |
收到的税费返还 | 26,708,915.29 | 20,171,956.41 | 3,237,657.57 | 30,369,728.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,452,081.61 | 40,846,765.47 | 33,548,469.88 | 189,460,206.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,585,123,524.68 | 1,084,341,582.04 | 551,560,301.04 | 2,476,592,984.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,360,636.19 | 567,987,663.21 | 293,737,758.26 | 1,527,274,884.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,694,003.85 | 179,618,697.84 | 92,973,623.31 | 316,888,678.09 |
支付的各项税费 | 75,427,867.02 | 55,829,195.47 | 31,159,645.01 | 96,346,539.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,672,292.92 | 128,357,690.39 | 78,711,734.41 | 308,705,619.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,393,154,799.98 | 931,793,246.91 | 496,582,760.99 | 2,249,215,721.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,968,724.7 | 152,548,335.13 | 54,977,540.05 | 227,377,262.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | 57,911,803.45 |
取得投资收益收到的现金 | 15,711.98 | - | - | 599,882.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 0 | - | 7,708,180 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 361,774.75 | 0 | - | 435,738,318.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 9,741.1 | - | 397,101,334.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 377,486.73 | 9,741.1 | - | 899,059,518.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,067,793.82 | 32,839,257.36 | 20,344,101.11 | 367,269,063.72 |
投资支付的现金 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 152,527,955.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,067,793.82 | 32,839,257.36 | 20,344,101.11 | 519,797,018.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,690,307.09 | -32,829,516.26 | -20,344,101.11 | 379,262,499.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 45,060,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | 45,060,000 |
取得借款收到的现金 | 42,950,000 | 42,950,000 | 42,950,000 | 563,905,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,800,000 | 45,300,000 | 30,300,000 | 587,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 109,750,000 | 88,250,000 | 73,250,000 | 1,195,965,000 |
偿还债务支付的现金 | 84,174,539.89 | 68,790,958.56 | 28,441,661.27 | 1,056,817,850.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,263,148.48 | 90,828,278.36 | 44,261,720.18 | 175,804,423.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,528,000 | 89,528,000 | 75,728,000 | 616,115,885.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 304,965,688.37 | 249,147,236.92 | 148,431,381.45 | 1,848,738,159.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -195,215,688.37 | -160,897,236.92 | -75,181,381.45 | -652,773,159.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,597.64 | 3,460.76 | -54,629.23 | 901,046.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,935,673.12 | -41,174,957.29 | -40,602,571.74 | -45,232,350.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,375,289.56 | 126,375,289.56 | 126,375,289.56 | 171,607,640.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,439,616.44 | 85,200,332.27 | 85,772,717.82 | 126,375,289.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -58,390,435 | - | -507,921,196.13 |
资产减值准备 | - | 43,580,079.92 | - | 138,577,579.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 92,026,080.56 | - | 189,982,631.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 92,026,080.56 | - | 189,982,631.82 |
无形资产摊销 | - | 23,204,268.65 | - | 48,559,422.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,690,072.6 | - | 7,693,477.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -136,315.2 | - | -4,879,080.57 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,668,826.72 |
公允价值变动损失 | - | 92,754.44 | - | 11,875.95 |
财务费用 | - | 123,139,086.96 | - | 213,201,429.83 |
投资损失 | - | -913,362.95 | - | -47,329,285.79 |
递延所得税 | - | -2,195,007.62 | - | -16,397,648.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,195,007.62 | - | -12,670,445.04 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -3,727,203 |
存货的减少 | - | -39,157,955.46 | - | 18,650,183.45 |
经营性应收项目的减少 | - | -692,634.5 | - | -106,325,760.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -36,715,094.04 | - | 266,370,859.87 |
其他 | - | 1,801,188.22 | - | - |
现金的期末余额 | - | 85,200,332.27 | - | 126,375,289.56 |
减:现金的期初余额 | - | 126,375,289.56 | - | 171,607,640.13 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |