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香雪制药

(300147)

  

流通市值:28.99亿  总市值:29.16亿
流通股本:6.57亿   总股本:6.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,515,962,527.781,023,322,860.16514,774,173.592,256,763,049.6
收到的税费返还26,708,915.2920,171,956.413,237,657.5730,369,728.21
收到其他与经营活动有关的现金42,452,081.6140,846,765.4733,548,469.88189,460,206.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,585,123,524.681,084,341,582.04551,560,301.042,476,592,984.16
购买商品、接受劳务支付的现金861,360,636.19567,987,663.21293,737,758.261,527,274,884.36
支付给职工以及为职工支付的现金267,694,003.85179,618,697.8492,973,623.31316,888,678.09
支付的各项税费75,427,867.0255,829,195.4731,159,645.0196,346,539.49
支付其他与经营活动有关的现金188,672,292.92128,357,690.3978,711,734.41308,705,619.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,393,154,799.98931,793,246.91496,582,760.992,249,215,721.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额191,968,724.7152,548,335.1354,977,540.05227,377,262.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0-57,911,803.45
取得投资收益收到的现金15,711.98--599,882.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-0-7,708,180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额361,774.750-435,738,318.05
收到的其他与投资活动有关的现金-9,741.1-397,101,334.72
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计377,486.739,741.1-899,059,518.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,067,793.8232,839,257.3620,344,101.11367,269,063.72
投资支付的现金---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金-0-152,527,955.2
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计41,067,793.8232,839,257.3620,344,101.11519,797,018.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-40,690,307.09-32,829,516.26-20,344,101.11379,262,499.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-45,060,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0-45,060,000
取得借款收到的现金42,950,00042,950,00042,950,000563,905,000
收到其他与筹资活动有关的现金66,800,00045,300,00030,300,000587,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计109,750,00088,250,00073,250,0001,195,965,000
偿还债务支付的现金84,174,539.8968,790,958.5628,441,661.271,056,817,850.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128,263,148.4890,828,278.3644,261,720.18175,804,423.79
支付其他与筹资活动有关的现金92,528,00089,528,00075,728,000616,115,885.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计304,965,688.37249,147,236.92148,431,381.451,848,738,159.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-195,215,688.37-160,897,236.92-75,181,381.45-652,773,159.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,597.643,460.76-54,629.23901,046.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-43,935,673.12-41,174,957.29-40,602,571.74-45,232,350.57
加:期初现金及现金等价物余额126,375,289.56126,375,289.56126,375,289.56171,607,640.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额82,439,616.4485,200,332.2785,772,717.82126,375,289.56
补充资料:
净利润--58,390,435--507,921,196.13
资产减值准备-43,580,079.92-138,577,579.25
固定资产和投资性房地产折旧-92,026,080.56-189,982,631.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-92,026,080.56-189,982,631.82
无形资产摊销-23,204,268.65-48,559,422.04
长期待摊费用摊销-4,690,072.6-7,693,477.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--136,315.2--4,879,080.57
固定资产报废损失---1,668,826.72
公允价值变动损失-92,754.44-11,875.95
财务费用-123,139,086.96-213,201,429.83
投资损失--913,362.95--47,329,285.79
递延所得税--2,195,007.62--16,397,648.04
其中:递延所得税资产减少--2,195,007.62--12,670,445.04
递延所得税负债增加----3,727,203
存货的减少--39,157,955.46-18,650,183.45
经营性应收项目的减少--692,634.5--106,325,760.06
经营性应付项目的增加--36,715,094.04-266,370,859.87
其他-1,801,188.22--
现金的期末余额-85,200,332.27-126,375,289.56
减:现金的期初余额-126,375,289.56-171,607,640.13
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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