流通市值:15.15亿 | 总市值:25.70亿 | ||
流通股本:3.31亿 | 总股本:5.61亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,943,472.47 | 281,035,232.7 | 196,710,137.72 | 135,168,016.51 |
收到的税费返还 | 711,773.73 | 3,749,364.43 | 2,741,369.12 | 2,084,196.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 910,122.34 | 24,391,027.07 | 22,997,324.01 | 5,287,913.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 53,565,368.54 | 309,175,624.2 | 222,448,830.85 | 142,540,126.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,294,171.55 | 120,987,012.79 | 86,763,920.35 | 65,794,981.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,068,016.23 | 112,881,262.76 | 85,694,102 | 57,688,623.03 |
支付的各项税费 | 3,402,796.23 | 21,248,264.48 | 15,874,668.22 | 11,250,512.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,654,330.86 | 31,940,223.54 | 32,192,938.05 | 19,081,716.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 69,419,314.87 | 287,056,763.57 | 220,525,628.62 | 153,815,833.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,853,946.33 | 22,118,860.63 | 1,923,202.23 | -11,275,707.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,278,446,596.6 | 331,038,982.99 | 31,000,232.88 | 31,000,232.88 |
取得投资收益收到的现金 | 1,793,428.34 | 6,789,518.09 | 5,713,510.19 | 5,684,407.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 331,257.22 | 5,525,550.24 | 1,836,145.24 | 1,800,170 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,280,571,282.16 | 343,354,051.32 | 38,549,888.31 | 38,484,810.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 866,702.67 | 6,098,450.34 | 1,489,004.58 | 827,275.28 |
投资支付的现金 | 1,242,272,373.27 | 537,216,982.99 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,243,139,075.94 | 543,315,433.33 | 1,489,004.58 | 827,275.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,432,206.22 | -199,961,382.01 | 37,060,883.73 | 37,657,534.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,859.65 | 6,618,645.88 | 1,931,741.97 | 1,136,382.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 34,859.65 | 6,618,645.88 | 1,931,741.97 | 1,136,382.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,364.11 | 3,237,692.28 | 860,195.02 | 744,279.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 40,364.11 | 3,293,692.28 | 916,195.02 | 800,279.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,504.46 | 3,324,953.6 | 1,015,546.95 | 336,102.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,450.93 | 126,246.5 | -39,611.28 | 39,806.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,551,304.5 | -174,391,321.28 | 39,960,021.63 | 26,757,736.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,642,770.94 | 449,034,092.22 | 449,034,092.22 | 449,034,092.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 296,194,075.44 | 274,642,770.94 | 488,994,113.85 | 475,791,828.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -52,831,868.12 | - | -20,473,761.89 |
资产减值准备 | - | 36,439,644.92 | - | 14,215,219.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,183,233.24 | - | 7,681,059.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,183,233.24 | - | 7,681,059.61 |
无形资产摊销 | - | 2,531,119.12 | - | 1,370,760.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,196,610.11 | - | 884,173.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,102,051.71 | - | 371,120.27 |
固定资产报废损失 | - | 3,532,678.62 | - | 54,069.23 |
公允价值变动损失 | - | -2,841,302.11 | - | 1,078,322.69 |
财务费用 | - | -4,091,638.79 | - | 327,059.92 |
投资损失 | - | -9,619,201.38 | - | -4,436,009.96 |
递延所得税 | - | -6,920,960.02 | - | -6,001,655.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,311,249.24 | - | -5,952,991.19 |
递延所得税负债增加 | - | 3,390,289.22 | - | -48,664.59 |
存货的减少 | - | 17,214,146.85 | - | 129,847.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 43,744,448.86 | - | -59,765,209.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -24,614,457.28 | - | 53,127,762.38 |
现金的期末余额 | - | 274,642,770.94 | - | 475,791,828.88 |
减:现金的期初余额 | - | 449,034,092.22 | - | 449,034,092.22 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |