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安居宝

(300155)

  

流通市值:15.15亿  总市值:25.70亿
流通股本:3.31亿   总股本:5.61亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金51,943,472.47281,035,232.7196,710,137.72135,168,016.51
收到的税费返还711,773.733,749,364.432,741,369.122,084,196.42
收到其他与经营活动有关的现金910,122.3424,391,027.0722,997,324.015,287,913.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计53,565,368.54309,175,624.2222,448,830.85142,540,126.49
购买商品、接受劳务支付的现金29,294,171.55120,987,012.7986,763,920.3565,794,981.33
支付给职工以及为职工支付的现金29,068,016.23112,881,262.7685,694,10257,688,623.03
支付的各项税费3,402,796.2321,248,264.4815,874,668.2211,250,512.68
支付其他与经营活动有关的现金7,654,330.8631,940,223.5432,192,938.0519,081,716.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计69,419,314.87287,056,763.57220,525,628.62153,815,833.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-15,853,946.3322,118,860.631,923,202.23-11,275,707.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,278,446,596.6331,038,982.9931,000,232.8831,000,232.88
取得投资收益收到的现金1,793,428.346,789,518.095,713,510.195,684,407.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额331,257.225,525,550.241,836,145.241,800,170
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,280,571,282.16343,354,051.3238,549,888.3138,484,810.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金866,702.676,098,450.341,489,004.58827,275.28
投资支付的现金1,242,272,373.27537,216,982.99--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,243,139,075.94543,315,433.331,489,004.58827,275.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额37,432,206.22-199,961,382.0137,060,883.7337,657,534.92
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金34,859.656,618,645.881,931,741.971,136,382.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计34,859.656,618,645.881,931,741.971,136,382.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-56,00056,00056,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-56,00056,00056,000
支付其他与筹资活动有关的现金40,364.113,237,692.28860,195.02744,279.82
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计40,364.113,293,692.28916,195.02800,279.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,504.463,324,953.61,015,546.95336,102.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,450.93126,246.5-39,611.2839,806.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,551,304.5-174,391,321.2839,960,021.6326,757,736.66
加:期初现金及现金等价物余额274,642,770.94449,034,092.22449,034,092.22449,034,092.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额296,194,075.44274,642,770.94488,994,113.85475,791,828.88
补充资料:
净利润--52,831,868.12--20,473,761.89
资产减值准备-36,439,644.92-14,215,219.96
固定资产和投资性房地产折旧-14,183,233.24-7,681,059.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,183,233.24-7,681,059.61
无形资产摊销-2,531,119.12-1,370,760.3
长期待摊费用摊销-2,196,610.11-884,173.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,102,051.71-371,120.27
固定资产报废损失-3,532,678.62-54,069.23
公允价值变动损失--2,841,302.11-1,078,322.69
财务费用--4,091,638.79-327,059.92
投资损失--9,619,201.38--4,436,009.96
递延所得税--6,920,960.02--6,001,655.78
其中:递延所得税资产减少--10,311,249.24--5,952,991.19
递延所得税负债增加-3,390,289.22--48,664.59
存货的减少-17,214,146.85-129,847.3
经营性应收项目的减少-43,744,448.86--59,765,209.1
经营性应付项目的增加--24,614,457.28-53,127,762.38
现金的期末余额-274,642,770.94-475,791,828.88
减:现金的期初余额-449,034,092.22-449,034,092.22
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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