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通源石油

(300164)

  

流通市值:23.33亿  总市值:23.54亿
流通股本:5.83亿   总股本:5.88亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金246,119,819.581,066,620,545.7735,524,229.35482,442,461.08
收到的税费返还151,875.963,892.283,892.283,892.28
收到其他与经营活动有关的现金1,556,650.3424,265,864.22,058,058.511,739,972.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计247,828,345.881,090,890,302.18737,586,180.14484,186,325.52
购买商品、接受劳务支付的现金118,793,068.74423,284,704.15285,222,638.33187,575,492.49
支付给职工以及为职工支付的现金93,228,468.05420,421,479.07292,976,911.5189,005,402.17
支付的各项税费1,357,250.6912,387,049.57,954,840.695,354,597.66
支付其他与经营活动有关的现金28,749,741.96111,595,949.9780,471,183.5460,026,918.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计242,128,529.44967,689,182.69666,625,574.06441,962,411.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,699,816.44123,201,119.4970,960,606.0842,223,914.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-3,789,333.333,789,333.333,789,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,658.755,051,575.185,052,995.194,266,181.72
收到的其他与投资活动有关的现金-10,080,444.4410,080,444.44-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计75,658.7518,921,352.9518,922,772.968,055,515.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,993,129.71139,207,375.23104,544,581.9565,372,142.99
投资支付的现金-584,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,993,129.71139,791,375.23104,544,581.9565,372,142.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,917,470.96-120,870,022.28-85,621,808.99-57,316,627.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-400,000400,000400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-400,000400,000400,000
取得借款收到的现金10,000,000270,000,000215,000,00040,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,000,000270,400,000215,400,00040,400,000
偿还债务支付的现金20,000,000240,578,701.37170,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,484,351.8712,680,292.7610,129,156.797,820,026.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,856,513.872,851,500.122,449,855.61
支付其他与筹资活动有关的现金2,235,773.426,415,449.0510,060,841.064,168,108.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计24,720,125.29259,674,443.18190,189,997.8531,988,135.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,720,125.2910,725,556.8225,210,002.158,411,864.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-283,795.762,984,961.36-2,427,185.811,243,882.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-23,221,575.5716,041,615.398,121,613.43-5,436,966.4
加:期初现金及现金等价物余额325,404,471.4309,393,359.1309,393,359.1309,393,359.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额302,182,895.83325,434,974.49317,514,972.53303,956,392.7
补充资料:
净利润-58,298,084.54-36,139,605.13
资产减值准备-15,448,559.35-2,171,609.67
固定资产和投资性房地产折旧-72,369,930.34-34,607,215.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-72,369,930.34-34,607,215.77
无形资产摊销-3,169,031.59-1,790,317.36
长期待摊费用摊销-12,026--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,207,799.12--3,724,064.77
固定资产报废损失-175,510.02-5,714.26
公允价值变动损失--5,309,022.88--
财务费用-9,309,052.24-936,616.02
投资损失--2,813,797.65-388,425.49
递延所得税-13,068,748.98-307,262.73
其中:递延所得税资产减少-6,699,401.63-146,451.15
递延所得税负债增加-6,369,347.35-160,811.58
存货的减少-3,534,174.87-1,014,655.93
经营性应收项目的减少--72,284,254.62--68,988,559.42
经营性应付项目的增加-25,774,638.25-35,060,160.13
其他---11,641.27
现金的期末余额-325,434,974.49-303,956,392.7
减:现金的期初余额-309,393,359.1-309,393,359.1
公告日期2025-04-262025-04-112024-10-242024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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