流通市值:66.39亿 | 总市值:90.37亿 | ||
流通股本:5.63亿 | 总股本:7.66亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,995,336.64 | 5,009,991,074.54 | 3,557,863,969.26 | 2,193,314,028.53 |
收到的税费返还 | 12,925,948.18 | 52,876,738.79 | 50,473,350.94 | 38,069,280.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,923,254.58 | 214,478,162.35 | 101,562,072.06 | 98,981,950.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,276,844,539.4 | 5,277,345,975.68 | 3,709,899,392.26 | 2,330,365,259.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,881,278.93 | 2,403,147,537.85 | 1,799,613,231.49 | 1,121,252,921.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,979,015.81 | 1,166,962,459.22 | 850,311,253.09 | 582,873,428.35 |
支付的各项税费 | 90,835,891.14 | 185,051,403.8 | 186,158,622.6 | 137,911,694.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,150,802.81 | 641,575,860.79 | 445,358,130.61 | 296,358,942.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,285,846,988.69 | 4,396,737,261.66 | 3,281,441,237.79 | 2,138,396,987.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,002,449.29 | 880,608,714.02 | 428,458,154.47 | 191,968,271.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,090,669,978.51 | 1,291,676,764.34 | 1,205,884,516.1 | 780,353,683.52 |
取得投资收益收到的现金 | 0.45 | 6,644,600.46 | 2,290,657.41 | 2,290,657.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000 | 694,272.9 | 436,840 | 530,222.89 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,294,762.86 | 1,958,562.9 | 17,829,670.37 | 17,207,911.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,091,994,741.82 | 1,300,974,200.6 | 1,226,441,683.88 | 800,382,475.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,822,749.85 | 498,502,381.35 | 373,396,188.29 | 271,264,623.69 |
投资支付的现金 | 791,200,000 | 1,159,390,520 | 908,710,000 | 778,910,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 21,383,012.12 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 918,022,749.85 | 1,679,275,913.47 | 1,282,106,188.29 | 1,050,174,623.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 173,971,991.97 | -378,301,712.87 | -55,664,504.41 | -249,792,147.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 44,202,285 | 43,640,625 | 43,640,625 |
取得借款收到的现金 | 18,246,637.6 | 5,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 18,246,637.6 | 49,202,285 | 43,640,625 | 43,640,625 |
偿还债务支付的现金 | - | 2,430,729.2 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,801,687.92 | 206,902,167.63 | 192,297,100.66 | 9,156,610.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,773,938.22 | 24,567,227.64 | 9,991,010.38 | 9,156,610.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 954,440.47 | 138,151,717.27 | 66,142,339.01 | 50,092,639.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,756,128.39 | 347,484,614.1 | 258,439,439.67 | 59,249,250.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,490,509.21 | -298,282,329.1 | -214,798,814.67 | -15,608,625.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,902,214.68 | -8,430,779.2 | 591,752.61 | -145,709.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 198,362,266.57 | 195,593,892.85 | 158,586,588 | -73,578,210.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,467,872,223.14 | 2,272,278,330.29 | 2,272,278,330.29 | 2,272,278,330.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,666,234,489.71 | 2,467,872,223.14 | 2,430,864,918.29 | 2,198,700,119.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 208,273,632.73 | - | 120,103,980.28 |
资产减值准备 | - | 186,671,851.9 | - | 70,258,093.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 97,310,000.68 | - | 44,240,283.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 97,310,000.68 | - | 44,240,283.03 |
无形资产摊销 | - | 15,623,763.44 | - | 5,772,534.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,057,164.52 | - | 5,282,648.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 34,794.53 | - | -169,605.4 |
固定资产报废损失 | - | 653,713.76 | - | 230,146.51 |
公允价值变动损失 | - | -14,088,752.2 | - | -9,227,714.64 |
财务费用 | - | 6,502,781.84 | - | 31,515.7 |
投资损失 | - | -13,332,470.3 | - | -9,902,341.4 |
递延所得税 | - | -9,373,281.01 | - | 4,754,237.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,001,914.39 | - | 3,892,296.78 |
递延所得税负债增加 | - | 2,628,633.38 | - | 861,940.61 |
存货的减少 | - | 175,657,972.76 | - | 123,018,854.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -158,050,803.27 | - | -100,425,597.34 |
经营性应付项目的增加 | - | 383,919,771.07 | - | -62,194,705.15 |
其他 | - | -12,529,885.79 | - | -1,542,859.05 |
现金的期末余额 | - | 2,467,872,223.14 | - | 2,198,700,119.71 |
减:现金的期初余额 | - | 2,272,278,330.29 | - | 2,272,278,330.29 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |