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科斯伍德

(300192)

  

流通市值:33.56亿  总市值:57.83亿
流通股本:1.72亿   总股本:2.97亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,885,055.84883,152,926.41772,422,791.74448,823,115.21
收到的税费返还123,728.897,840,020.656,257,318.074,398,667.37
收到其他与经营活动有关的现金2,482,492.0211,602,561.594,101,404.012,733,337.44
经营活动现金流入小计217,491,276.75902,595,508.65782,781,513.82455,955,120.02
购买商品、接受劳务支付的现金28,251,610.92229,496,998.97186,628,196.6893,569,599.72
支付给职工以及为职工支付的现金51,680,021.08278,715,843.16215,943,032.87148,847,226.02
支付的各项税费17,447,771.5376,334,178.3159,936,881.3841,748,831.7
支付其他与经营活动有关的现金7,310,288.6773,740,368.1562,661,204.234,980,971.6
经营活动现金流出小计104,689,692.2658,287,388.59525,169,315.13319,146,629.04
经营活动产生的现金流量净额112,801,584.55244,308,120.06257,612,198.69136,808,490.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金537,359.331,104,0002,113,345.051,837,345.05
取得投资收益收到的现金--3,515,370.871,741,637.751,348,195.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
50,000335,130.89154,904.37147,550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--661,839.894,870,000--
收到其他与投资活动有关的现金111,600,000630,585,279.04421,000,000295,000,000
投资活动现金流入小计112,187,359.33636,201,620.69429,879,887.17298,333,090.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金769,226.935,767,722.588,554,561.86,063,904.78
投资支付的现金75,019,458.611,301,460----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----165,386.98165,386.98
支付其他与投资活动有关的现金105,600,000533,800,375.11459,000,000247,000,000
投资活动现金流出小计181,388,685.51570,869,557.69467,719,948.78253,229,291.76
投资活动产生的现金流量净额-69,201,326.1865,332,063-37,840,061.6145,103,799.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--152,000,00088,122,48143,122,481
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--154,660,00090,782,48145,782,481
偿还债务支付的现金--210,000,000195,000,000144,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,166,231.2590,640,834.585,728,084.7581,379,074.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,000,000----
筹资活动现金流出小计3,166,231.25311,640,834.5280,728,084.75225,379,074.47
筹资活动产生的现金流量净额-3,166,231.25-156,980,834.5-189,945,603.75-179,596,593.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响31,929.91-105,556.7967,647.192,947.99
现金及现金等价物净增加额40,465,957.03152,553,791.7729,894,180.522,318,644.7
期初现金及现金等价物余额422,428,279.63269,874,487.86269,874,487.86269,874,487.86
期末现金及现金等价物余额462,894,236.66422,428,279.63299,768,668.38272,193,132.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--164,821,167.99--74,197,779.79
加:资产减值准备--4,919,178.02--241,487.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,311,371.27--17,014,375.93
无形资产摊销--2,271,638.12--1,315,622.5
长期待摊费用摊销--15,849,082.67--8,271,947.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,242.08---181,983.39
固定资产报废损失--230,237.37----
公允价值变动损失--------
财务费用--20,495,176.56--11,556,780
投资损失---1,585,264.3----
递延所得税资产减少--1,275,721.08--550,277.09
递延所得税负债增加--------
存货的减少--9,969,784.07--514,072.44
经营性应收项目的减少--4,910,381.72--23,738,680.58
经营性应付项目的增加---12,169,596.59---410,548.93
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--244,308,120.06--136,808,490.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--422,428,279.63--272,193,132.56
减:现金的期初余额--269,874,487.86--269,874,487.86
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--152,553,791.77--2,318,644.7
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