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科德教育

(300192)

  

流通市值:25.59亿  总市值:37.92亿
流通股本:2.22亿   总股本:3.29亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金524,842,390.45302,827,865.57201,402,090.64610,939,415.6
收到的税费返还2,944.142,944.14655.47331,597.51
收到其他与经营活动有关的现金37,039,456.4949,780,390.892,736,464.8216,346,395.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计561,884,791.08352,611,200.6204,139,210.93627,617,409.04
购买商品、接受劳务支付的现金121,498,047.5273,684,046.7533,547,522.5784,551,973.74
支付给职工以及为职工支付的现金119,606,585.1382,959,275.2938,156,792.04225,308,860.56
支付的各项税费52,038,081.2432,850,375.2419,140,124.836,489,358.94
支付其他与经营活动有关的现金17,018,023.5854,900,972.2214,622,707.83116,833,119.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计310,160,737.47244,394,669.5105,467,147.24463,183,312.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额251,724,053.61108,216,531.198,672,063.69164,434,096.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,904,00010,678,000339,0001,356,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额103,00089,00089,0007,046,958.71
收到的其他与投资活动有关的现金300,000300,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,307,00011,067,000428,0008,402,958.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,684,643.329,442,781.112,506,218.4733,248,989.58
投资支付的现金100,000,00080,000,000024,529,573.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金11,025,0113,300,00045,63668,506,168.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计130,709,654.3292,742,781.112,551,854.47126,284,731.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-119,402,654.32-81,675,781.11-2,123,854.47-117,881,772.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,340,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,340,000
取得借款收到的现金--03,807,512.99
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--06,147,512.99
偿还债务支付的现金85,000,00085,000,00085,000,00093,869,179.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,06489,06401,828,337.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,451,600.97
支付其他与筹资活动有关的现金--027,585,763.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计85,089,06485,089,06485,000,000123,283,281.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-85,089,064-85,089,064-85,000,000-117,135,768.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-548,548.2-336,912.34-831,216.173,065,766.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额46,683,787.09-58,885,226.3510,716,993.05-67,517,678.01
加:期初现金及现金等价物余额281,535,511.12281,535,511.12331,790,962.11349,053,189.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额328,219,298.21222,650,284.77342,507,955.16281,535,511.12
补充资料:
净利润-55,946,386.51-78,200,191.3
资产减值准备-366,333.04-3,293,810.63
固定资产和投资性房地产折旧-14,270,407.71-30,766,712.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,270,407.71-30,766,712.5
无形资产摊销-871,753.83-1,848,655.61
长期待摊费用摊销-5,799,716.43-9,629,375.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59,034.5--1,900,480.19
固定资产报废损失---399,080.55
公允价值变动损失----43,936.98
财务费用-1,339,577.58-445,155.79
投资损失--42,072.19-7,534,357.82
递延所得税-48,838.9--1,985,094.07
其中:递延所得税资产减少-48,838.9--1,995,009.69
递延所得税负债增加---9,915.62
存货的减少-15,040,195.43-9,213,120.91
经营性应收项目的减少--14,775,162.52-27,741,801.05
经营性应付项目的增加-19,119,774.22--24,886,269.33
现金的期末余额-222,650,284.77-281,535,511.12
减:现金的期初余额-281,535,511.12-349,053,189.13
公告日期2023-10-262023-08-302023-04-242023-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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