流通市值:70.80亿 | 总市值:71.79亿 | ||
流通股本:3.25亿 | 总股本:3.29亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,096,356.7 | 178,418,814.43 | 722,417,872.38 | 555,590,883.72 |
收到的税费返还 | 40,105.66 | 1,374.26 | 37,282.8 | 498,583.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,704,390.08 | 4,017,251.98 | 32,676,756.53 | 38,540,018.49 |
经营活动现金流入小计 | 321,840,852.44 | 182,437,440.67 | 755,131,911.71 | 594,629,485.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,825,663.72 | 34,423,056.63 | 226,041,421.51 | 147,068,245.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,239,808.66 | 51,030,380.79 | 189,427,878.9 | 138,549,487.95 |
支付的各项税费 | 31,037,355.87 | 19,221,448.9 | 45,916,790.81 | 42,584,845.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,885,016.66 | 26,821,841.96 | 67,985,752.26 | 70,075,117.71 |
经营活动现金流出小计 | 259,987,844.91 | 131,496,728.28 | 529,371,843.48 | 398,277,696.9 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,853,007.53 | 50,940,712.39 | 225,760,068.23 | 196,351,788.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,050 | - | 566,805.13 | 571,666.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 184,050 | - | 566,805.13 | 571,666.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,516,171.6 | 882,891.21 | 17,912,683.43 | 7,123,338.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 268,000 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 1,516,171.6 | 1,150,891.21 | 17,912,683.43 | 7,123,338.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,332,121.6 | -1,150,891.21 | -17,345,878.3 | -6,551,671.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,828,665.8 | 32,914,174.21 | 138,240,198.18 | 125,662,769.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,279,252 | 6,750,000 | 15,924,424.33 | 4,145,731 |
筹资活动现金流出小计 | 84,107,917.8 | 39,664,174.21 | 154,164,622.51 | 129,808,500.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,107,917.8 | -39,664,174.21 | -154,164,622.51 | -129,808,500.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,463.71 | 59,111.66 | 137,729.18 | -1,538,688.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,570,568.16 | 10,184,758.63 | 54,387,296.6 | 58,452,928.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 347,627,330.93 | 347,627,330.93 | 293,240,034.33 | 293,240,034.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 324,056,762.77 | 357,812,089.56 | 347,627,330.93 | 351,692,963.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | 52,277,487.35 | - | 143,387,721.32 | - |
资产减值准备 | -727,826.19 | - | 1,457,124.55 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 8,948,313.37 | - | 29,937,989.25 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,948,313.37 | - | 29,937,989.25 | - |
无形资产摊销 | 900,903.81 | - | 1,756,807.93 | - |
长期待摊费用摊销 | 7,100,656.06 | - | 14,734,404.16 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,443.69 | - | -341,965.36 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 103,351.75 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 0 | - |
财务费用 | 753,122.52 | - | 1,637,084.2 | - |
投资损失 | 8,923,388.72 | - | -5,929,856.03 | - |
递延所得税 | 604,024.64 | - | 11,669,550.92 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 604,024.64 | - | 8,626,949.06 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 3,042,601.86 | - |
存货的减少 | -4,543,008.33 | - | -7,186,578.67 | - |
经营性应收项目的减少 | 11,188,903.85 | - | -2,960,032.87 | - |
经营性应付项目的增加 | -36,088,515.74 | - | 10,745,896.17 | - |
其他 | - | - | 3,565,401.68 | - |
现金的期末余额 | 324,056,762.77 | - | 347,627,330.93 | - |
减:现金的期初余额 | 347,627,330.93 | - | 293,240,034.33 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,570,568.16 | - | 54,387,296.6 | - |
公告日期 | 2025-08-27 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |