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翰宇药业

(300199)

  

流通市值:82.52亿  总市值:109.43亿
流通股本:6.66亿   总股本:8.83亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金437,347,144.56325,288,139.92169,384,518.4722,650,914.4
收到的税费返还7,851,052.097,622,446.02400,002.5733,795,275.65
收到其他与经营活动有关的现金44,798,482.9636,353,988.7826,915,478.3429,277,220.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计489,996,679.61369,264,574.72196,699,999.31785,723,410.45
购买商品、接受劳务支付的现金81,995,801.4264,405,010.7943,224,317.18101,163,994.25
支付给职工以及为职工支付的现金128,095,004.992,515,790.3454,898,316.06153,441,521.25
支付的各项税费57,429,234.9743,469,214.7127,187,040.9175,391,005.41
支付其他与经营活动有关的现金276,783,431.69206,534,719.88108,889,484.15439,919,458
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计544,303,472.98406,924,735.72234,199,158.3769,915,978.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-54,306,793.37-37,660,161-37,499,158.9915,807,431.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金228,516,014.82195,291,554.5244,269,124.65245,294,563.93
取得投资收益收到的现金34,337.43--815,051.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额665,000145,000400,00047,485,855
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计229,215,352.25195,436,554.5244,669,124.65293,595,470.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,057,521.3964,377,427.4732,467,125.14189,847,134.77
投资支付的现金150,000150,000-50,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---100,000
支付其他与投资活动有关的现金---1,932,658.32
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计73,207,521.3964,527,427.4732,467,125.14241,879,793.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额156,007,830.86130,909,127.0512,201,999.5151,715,677.27
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金444,866,379.31174,366,567.6349,366,567.63499,237,203.66
收到其他与筹资活动有关的现金57,736,927.992,761,019.371,403,490.2843,050,695.58
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计502,603,307.3177,127,58750,770,057.91542,287,899.24
偿还债务支付的现金516,121,738.17235,833,726.7120,466,515.05478,972,696.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,707,873.5146,365,101.5123,023,035.58114,802,170.41
支付其他与筹资活动有关的现金61,053,775.865,497,624.535,172,624.5319,619,988.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计653,883,387.54287,696,452.7548,662,175.16613,394,855.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-151,280,080.24-110,568,865.752,107,882.75-71,106,956.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响579,505.18596,187.88-183,234.632,069,212.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-48,999,537.57-16,723,711.82-23,372,511.36-1,514,634.96
加:期初现金及现金等价物余额98,993,249.2998,993,249.2998,993,249.29100,507,884.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额49,993,711.7282,269,537.4775,620,737.9398,993,249.29
补充资料:
净利润--34,958,016.11--372,547,548.65
资产减值准备-1,475,050.8-89,924,835.61
固定资产和投资性房地产折旧-58,310,989.12-104,991,699.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-58,310,989.12-104,991,699.87
无形资产摊销-12,901,004.67-24,541,869.87
长期待摊费用摊销-1,912,345.98-3,888,292.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--63,000.4--3,405,096.06
固定资产报废损失-505,883.24-491,224.7
公允价值变动损失--62,695,801.8-69,501,743.59
财务费用-46,011,371.29-109,713,805.62
投资损失-12,257,669.44-20,265,791.59
递延所得税--837,306.88--544,199.74
其中:递延所得税资产减少--1,424,257.14--3,938,774.03
递延所得税负债增加-586,950.26-3,394,574.29
存货的减少--5,777,739.63--57,703,167.84
经营性应收项目的减少--41,492,375.31--60,535,570.48
经营性应付项目的增加--50,568,904.67-59,602,641.61
其他-20,729,536.21-16,562,243.79
现金的期末余额-82,269,537.47-98,993,249.29
减:现金的期初余额-98,993,249.29-100,507,884.25
公告日期2023-10-302023-08-152023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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