流通市值:82.52亿 | 总市值:109.43亿 | ||
流通股本:6.66亿 | 总股本:8.83亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,347,144.56 | 325,288,139.92 | 169,384,518.4 | 722,650,914.4 |
收到的税费返还 | 7,851,052.09 | 7,622,446.02 | 400,002.57 | 33,795,275.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,798,482.96 | 36,353,988.78 | 26,915,478.34 | 29,277,220.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 489,996,679.61 | 369,264,574.72 | 196,699,999.31 | 785,723,410.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,995,801.42 | 64,405,010.79 | 43,224,317.18 | 101,163,994.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,095,004.9 | 92,515,790.34 | 54,898,316.06 | 153,441,521.25 |
支付的各项税费 | 57,429,234.97 | 43,469,214.71 | 27,187,040.91 | 75,391,005.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 276,783,431.69 | 206,534,719.88 | 108,889,484.15 | 439,919,458 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 544,303,472.98 | 406,924,735.72 | 234,199,158.3 | 769,915,978.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,306,793.37 | -37,660,161 | -37,499,158.99 | 15,807,431.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 228,516,014.82 | 195,291,554.52 | 44,269,124.65 | 245,294,563.93 |
取得投资收益收到的现金 | 34,337.43 | - | - | 815,051.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 665,000 | 145,000 | 400,000 | 47,485,855 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 229,215,352.25 | 195,436,554.52 | 44,669,124.65 | 293,595,470.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,057,521.39 | 64,377,427.47 | 32,467,125.14 | 189,847,134.77 |
投资支付的现金 | 150,000 | 150,000 | - | 50,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 100,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,932,658.32 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 73,207,521.39 | 64,527,427.47 | 32,467,125.14 | 241,879,793.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 156,007,830.86 | 130,909,127.05 | 12,201,999.51 | 51,715,677.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 444,866,379.31 | 174,366,567.63 | 49,366,567.63 | 499,237,203.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,736,927.99 | 2,761,019.37 | 1,403,490.28 | 43,050,695.58 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 502,603,307.3 | 177,127,587 | 50,770,057.91 | 542,287,899.24 |
偿还债务支付的现金 | 516,121,738.17 | 235,833,726.71 | 20,466,515.05 | 478,972,696.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,707,873.51 | 46,365,101.51 | 23,023,035.58 | 114,802,170.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,053,775.86 | 5,497,624.53 | 5,172,624.53 | 19,619,988.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 653,883,387.54 | 287,696,452.75 | 48,662,175.16 | 613,394,855.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -151,280,080.24 | -110,568,865.75 | 2,107,882.75 | -71,106,956.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 579,505.18 | 596,187.88 | -183,234.63 | 2,069,212.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,999,537.57 | -16,723,711.82 | -23,372,511.36 | -1,514,634.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,993,249.29 | 98,993,249.29 | 98,993,249.29 | 100,507,884.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,993,711.72 | 82,269,537.47 | 75,620,737.93 | 98,993,249.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -34,958,016.11 | - | -372,547,548.65 |
资产减值准备 | - | 1,475,050.8 | - | 89,924,835.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,310,989.12 | - | 104,991,699.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,310,989.12 | - | 104,991,699.87 |
无形资产摊销 | - | 12,901,004.67 | - | 24,541,869.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,912,345.98 | - | 3,888,292.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -63,000.4 | - | -3,405,096.06 |
固定资产报废损失 | - | 505,883.24 | - | 491,224.7 |
公允价值变动损失 | - | -62,695,801.8 | - | 69,501,743.59 |
财务费用 | - | 46,011,371.29 | - | 109,713,805.62 |
投资损失 | - | 12,257,669.44 | - | 20,265,791.59 |
递延所得税 | - | -837,306.88 | - | -544,199.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,424,257.14 | - | -3,938,774.03 |
递延所得税负债增加 | - | 586,950.26 | - | 3,394,574.29 |
存货的减少 | - | -5,777,739.63 | - | -57,703,167.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,492,375.31 | - | -60,535,570.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -50,568,904.67 | - | 59,602,641.61 |
其他 | - | 20,729,536.21 | - | 16,562,243.79 |
现金的期末余额 | - | 82,269,537.47 | - | 98,993,249.29 |
减:现金的期初余额 | - | 98,993,249.29 | - | 100,507,884.25 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-15 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |