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理邦仪器

(300206)

  

流通市值:37.18亿  总市值:63.52亿
流通股本:3.40亿   总股本:5.82亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,984,361,747.061,522,147,120.571,081,195,052.04611,111,486.96
收到的税费返还79,815,623.3970,403,547.2552,457,871.5522,462,776.34
收到其他与经营活动有关的现金48,428,763.4529,812,346.826,812,876.346,220,361.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,112,606,133.91,622,363,014.621,160,465,799.93639,794,624.82
购买商品、接受劳务支付的现金806,997,950.03667,814,066.85497,168,305.19259,917,886.34
支付给职工以及为职工支付的现金738,457,800.96562,076,012.33391,788,044.07225,915,356.53
支付的各项税费114,574,674.7898,077,309.1984,947,064.9149,430,441.05
支付其他与经营活动有关的现金301,611,447.25222,947,638.48147,310,036.8267,903,690.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,961,641,873.021,550,915,026.851,121,213,450.99603,167,374.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额150,964,260.8871,447,987.7739,252,348.9436,627,250.07
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,996,955.41---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,00070,00070,000-
收到的其他与投资活动有关的现金400,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计403,066,955.4170,00070,000-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,095,828.5829,362,956.6316,526,502.739,051,968.36
支付其他与投资活动有关的现金400,000,000400,000,000200,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计451,095,828.58429,362,956.63216,526,502.739,051,968.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-48,028,873.17-429,292,956.63-216,456,502.73-9,051,968.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金208,228.62---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金208,228.62---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计208,228.62---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金119,990,312.62119,990,312.62119,990,312.62-
支付其他与筹资活动有关的现金7,755,323.255,129,556.283,338,054.251,351,604
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计127,745,635.87125,119,868.9123,328,366.871,351,604
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-127,537,407.25-125,119,868.9-123,328,366.87-1,351,604
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,464,535.574,894,387.794,334,078.44-2,174,315.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-19,137,483.97-478,070,449.97-296,198,442.2224,049,362.4
加:期初现金及现金等价物余额950,622,825.27950,622,825.27950,622,825.27950,622,825.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额931,485,341.3472,552,375.3654,424,383.05974,672,187.67
补充资料:
净利润221,555,684.76-210,907,622.43-
资产减值准备8,667,363.34-133,767.12-
固定资产和投资性房地产折旧33,506,502.65-16,508,128.83-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧33,506,502.65-16,508,128.83-
无形资产摊销12,503,719.88-6,384,633.87-
长期待摊费用摊销2,010,304.24-1,036,474.18-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69,589.32--65,120.12-
固定资产报废损失1,670,417.22-54,568.74-
公允价值变动损失1,750,363.07---
财务费用645,792.85-281,485.74-
投资损失-515,185.37--87,908.57-
递延所得税-1,120,966.91--447,941.98-
其中:递延所得税资产减少-311,732.45--1,038,505.15-
递延所得税负债增加-809,234.46-590,563.17-
存货的减少28,516,947.76--19,946,549.36-
经营性应收项目的减少-18,464,937.79--14,543,802.15-
经营性应付项目的增加-146,702,481.2--164,384,813.43-
现金的期末余额931,485,341.3-654,424,383.05-
减:现金的期初余额950,622,825.27-950,622,825.27-
公告日期2024-03-292023-10-252023-08-232023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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