流通市值:37.18亿 | 总市值:63.52亿 | ||
流通股本:3.40亿 | 总股本:5.82亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,984,361,747.06 | 1,522,147,120.57 | 1,081,195,052.04 | 611,111,486.96 |
收到的税费返还 | 79,815,623.39 | 70,403,547.25 | 52,457,871.55 | 22,462,776.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,428,763.45 | 29,812,346.8 | 26,812,876.34 | 6,220,361.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,112,606,133.9 | 1,622,363,014.62 | 1,160,465,799.93 | 639,794,624.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,997,950.03 | 667,814,066.85 | 497,168,305.19 | 259,917,886.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 738,457,800.96 | 562,076,012.33 | 391,788,044.07 | 225,915,356.53 |
支付的各项税费 | 114,574,674.78 | 98,077,309.19 | 84,947,064.91 | 49,430,441.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 301,611,447.25 | 222,947,638.48 | 147,310,036.82 | 67,903,690.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,961,641,873.02 | 1,550,915,026.85 | 1,121,213,450.99 | 603,167,374.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,964,260.88 | 71,447,987.77 | 39,252,348.94 | 36,627,250.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,996,955.41 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 403,066,955.41 | 70,000 | 70,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,095,828.58 | 29,362,956.63 | 16,526,502.73 | 9,051,968.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 200,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 451,095,828.58 | 429,362,956.63 | 216,526,502.73 | 9,051,968.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,028,873.17 | -429,292,956.63 | -216,456,502.73 | -9,051,968.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 208,228.62 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 208,228.62 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 208,228.62 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,990,312.62 | 119,990,312.62 | 119,990,312.62 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,755,323.25 | 5,129,556.28 | 3,338,054.25 | 1,351,604 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 127,745,635.87 | 125,119,868.9 | 123,328,366.87 | 1,351,604 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,537,407.25 | -125,119,868.9 | -123,328,366.87 | -1,351,604 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,464,535.57 | 4,894,387.79 | 4,334,078.44 | -2,174,315.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,137,483.97 | -478,070,449.97 | -296,198,442.22 | 24,049,362.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 950,622,825.27 | 950,622,825.27 | 950,622,825.27 | 950,622,825.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 931,485,341.3 | 472,552,375.3 | 654,424,383.05 | 974,672,187.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | 221,555,684.76 | - | 210,907,622.43 | - |
资产减值准备 | 8,667,363.34 | - | 133,767.12 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 33,506,502.65 | - | 16,508,128.83 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,506,502.65 | - | 16,508,128.83 | - |
无形资产摊销 | 12,503,719.88 | - | 6,384,633.87 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,010,304.24 | - | 1,036,474.18 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69,589.32 | - | -65,120.12 | - |
固定资产报废损失 | 1,670,417.22 | - | 54,568.74 | - |
公允价值变动损失 | 1,750,363.07 | - | - | - |
财务费用 | 645,792.85 | - | 281,485.74 | - |
投资损失 | -515,185.37 | - | -87,908.57 | - |
递延所得税 | -1,120,966.91 | - | -447,941.98 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -311,732.45 | - | -1,038,505.15 | - |
递延所得税负债增加 | -809,234.46 | - | 590,563.17 | - |
存货的减少 | 28,516,947.76 | - | -19,946,549.36 | - |
经营性应收项目的减少 | -18,464,937.79 | - | -14,543,802.15 | - |
经营性应付项目的增加 | -146,702,481.2 | - | -164,384,813.43 | - |
现金的期末余额 | 931,485,341.3 | - | 654,424,383.05 | - |
减:现金的期初余额 | 950,622,825.27 | - | 950,622,825.27 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-25 | 2023-08-23 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |