流通市值:34.38亿 | 总市值:37.05亿 | ||
流通股本:5.51亿 | 总股本:5.94亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,707,618.89 | 1,100,357,459.57 | 716,141,273.97 | 470,238,201.09 |
收到的税费返还 | 8,566,557.18 | 31,228,368.57 | 22,323,720.83 | 19,329,303.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,012,754.46 | 26,567,583.7 | 14,216,676.26 | 11,653,053.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 313,286,930.53 | 1,158,153,411.84 | 752,681,671.06 | 501,220,558.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,075,735.86 | 620,846,054.26 | 415,078,863.68 | 264,521,527.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,933,750.19 | 242,364,750.01 | 201,614,776.46 | 143,028,025.72 |
支付的各项税费 | 16,728,270 | 113,432,466.95 | 92,375,826.4 | 79,108,122.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,068,874.22 | 132,375,598.61 | 111,824,333.45 | 64,827,027.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 343,806,630.27 | 1,109,018,869.83 | 820,893,799.99 | 551,484,703.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,519,699.74 | 49,134,542.01 | -68,212,128.93 | -50,264,144.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 180,000,000 | 399,466,291 | 248,600,000 | 188,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 442,169.38 | 2,030,447.83 | 4,923,431.1 | 4,308,892.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 160,787 | 151,930 | 151,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 180,442,169.38 | 401,657,525.83 | 253,675,361.1 | 193,059,892.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,480.35 | 58,892,671.54 | 22,291,226.12 | 1,018,291.23 |
投资支付的现金 | 210,000,000 | 405,600,000 | 315,600,000 | 188,600,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 6,467,023.94 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 216,630,504.29 | 464,492,671.54 | 337,891,226.12 | 189,618,291.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,188,334.91 | -62,835,145.71 | -84,215,865.02 | 3,441,601.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,145,000 | 4,395,000 | 4,395,000 | 3,780,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,145,000 | 4,395,000 | 4,395,000 | 3,780,000 |
取得借款收到的现金 | 40,500,000 | 313,364,001.26 | 158,265,764 | 87,567,528 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 45,645,000 | 317,759,001.26 | 162,660,764 | 91,347,528 |
偿还债务支付的现金 | 36,178,268.1 | 226,324,020.58 | 123,224,020.58 | 91,824,020.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,087,115.09 | 36,878,617.68 | 33,995,529.16 | 32,312,011.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,542,027.24 | 34,145,495.75 | 27,100,210.06 | 22,556,039.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 71,807,410.43 | 297,348,134.01 | 184,319,759.8 | 146,692,071.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,162,410.43 | 20,410,867.25 | -21,658,995.8 | -55,344,543.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,570.66 | 22,234.75 | 40,448.59 | 49,126.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,863,874.42 | 6,732,498.3 | -174,046,541.16 | -102,117,960.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 488,588,595.56 | 481,856,097.26 | 481,856,097.26 | 481,856,097.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 395,724,721.14 | 488,588,595.56 | 307,809,556.1 | 379,738,136.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 63,423,747.88 | - | 25,475,403.46 |
资产减值准备 | - | 30,736,973.51 | - | -13,597,823.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,689,814.2 | - | 6,224,241.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,689,814.2 | - | 6,224,241.15 |
无形资产摊销 | - | 28,626,125.82 | - | 14,049,741.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | 44,057.89 |
固定资产报废损失 | - | 121,965.67 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 0 |
财务费用 | - | 7,538,179.25 | - | -4,143,684.02 |
投资损失 | - | -1,743,634.01 | - | -1,149,345.74 |
递延所得税 | - | -5,422,923.5 | - | 1,874,224.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,133,062.01 | - | 2,612,333.63 |
递延所得税负债增加 | - | -1,289,861.49 | - | -738,109.61 |
存货的减少 | - | -34,873,132.53 | - | -21,687,450.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -49,530,975.29 | - | 4,812,156.11 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,990,572.36 | - | -65,144,756.13 |
其他 | - | 0 | - | - |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 488,588,595.56 | - | 379,738,136.75 |
减:现金的期初余额 | - | 481,856,097.26 | - | 481,856,097.26 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-21 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |