流通市值:266.23亿 | 总市值:305.56亿 | ||
流通股本:4.20亿 | 总股本:4.82亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037,357,104.43 | 4,298,980,627.47 | 3,241,109,036.45 | 2,097,728,379.47 |
收到的税费返还 | 9,002,217.43 | 59,203,786.76 | 41,213,374.18 | 23,084,615.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,911,941.78 | 126,677,758.48 | 178,488,469.73 | 73,546,448.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,070,271,263.64 | 4,484,862,172.71 | 3,460,810,880.36 | 2,194,359,443.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,705,589.78 | 2,957,097,972.01 | 2,347,949,576.1 | 1,513,276,407.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,636,861.82 | 645,484,668.16 | 504,981,524.43 | 355,296,542.15 |
支付的各项税费 | 17,157,830.48 | 74,864,251.38 | 35,091,256.49 | 16,063,887.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,619,872.24 | 443,960,352.01 | 366,644,476.53 | 220,518,543.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 895,120,154.32 | 4,121,407,243.56 | 3,254,666,833.55 | 2,105,155,380.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,151,109.32 | 363,454,929.15 | 206,144,046.81 | 89,204,062.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 858,210,570.66 | 2,377,014,925.75 | 1,842,209,318.98 | 1,113,732,578.26 |
取得投资收益收到的现金 | 4,549,210.04 | 30,612,859.33 | 8,050,332.1 | 5,675,541.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,522.57 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 862,759,780.7 | 2,407,636,307.65 | 1,850,259,651.08 | 1,119,408,119.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,164,686.7 | 113,107,410.9 | 91,691,661.07 | 65,830,014.73 |
投资支付的现金 | 1,459,811,672.45 | 2,707,733,471.95 | 2,459,885,515.3 | 1,217,656,383.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,478,976,359.15 | 2,820,840,882.85 | 2,551,577,176.37 | 1,283,486,397.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -616,216,578.45 | -413,204,575.2 | -701,317,525.29 | -164,078,278.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 96,313,980.68 | 96,313,980.68 | 96,313,980.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,846,082.22 | 10,492,278.2 | 9,467,272.97 | 6,406,800.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,846,082.22 | 106,806,258.88 | 105,781,253.65 | 102,720,781.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,846,082.22 | -106,806,258.88 | -105,781,253.65 | -102,720,781.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,986,581.45 | -56,222,253.08 | -33,583,137.29 | -11,204,268.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -453,898,132.8 | -212,778,158.01 | -634,537,869.42 | -188,799,266.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,711,867,972.48 | 3,924,646,130.49 | 3,924,646,130.49 | 3,924,646,130.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,257,969,839.68 | 3,711,867,972.48 | 3,290,108,261.07 | 3,735,846,863.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 364,197,779.75 | - | 197,028,558.77 |
资产减值准备 | - | 74,138,722.78 | - | 23,906,086.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 70,019,810.04 | - | 34,531,899.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 70,019,810.04 | - | 34,531,899.81 |
无形资产摊销 | - | 109,347,796.01 | - | 58,011,819.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,522.57 | - | 5,566.63 |
固定资产报废损失 | - | 37,879.75 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,722,478 | - | 177,947.14 |
财务费用 | - | 19,238,810.53 | - | 11,672,855.23 |
投资损失 | - | -25,237,234.61 | - | -2,543,445.86 |
递延所得税 | - | -694,897.49 | - | -3,457,699.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,776,477.42 | - | -1,644,269.45 |
递延所得税负债增加 | - | -8,471,374.91 | - | -1,813,430.22 |
存货的减少 | - | -134,985,950.53 | - | -39,848,146.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -159,463,333.9 | - | -121,325,224.22 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,240,804.75 | - | -84,612,604.08 |
其他 | - | 45,128,741 | - | 9,627,249 |
现金的期末余额 | - | 3,711,867,972.48 | - | 3,735,846,863.73 |
减:现金的期初余额 | - | 3,924,646,130.49 | - | 3,924,646,130.49 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-19 | 2024-10-28 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |