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北京君正

(300223)

  

流通市值:266.23亿  总市值:305.56亿
流通股本:4.20亿   总股本:4.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,037,357,104.434,298,980,627.473,241,109,036.452,097,728,379.47
收到的税费返还9,002,217.4359,203,786.7641,213,374.1823,084,615.05
收到其他与经营活动有关的现金23,911,941.78126,677,758.48178,488,469.7373,546,448.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,070,271,263.644,484,862,172.713,460,810,880.362,194,359,443.09
购买商品、接受劳务支付的现金586,705,589.782,957,097,972.012,347,949,576.11,513,276,407.69
支付给职工以及为职工支付的现金181,636,861.82645,484,668.16504,981,524.43355,296,542.15
支付的各项税费17,157,830.4874,864,251.3835,091,256.4916,063,887.09
支付其他与经营活动有关的现金109,619,872.24443,960,352.01366,644,476.53220,518,543.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计895,120,154.324,121,407,243.563,254,666,833.552,105,155,380.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额175,151,109.32363,454,929.15206,144,046.8189,204,062.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金858,210,570.662,377,014,925.751,842,209,318.981,113,732,578.26
取得投资收益收到的现金4,549,210.0430,612,859.338,050,332.15,675,541.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-8,522.57--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计862,759,780.72,407,636,307.651,850,259,651.081,119,408,119.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,164,686.7113,107,410.991,691,661.0765,830,014.73
投资支付的现金1,459,811,672.452,707,733,471.952,459,885,515.31,217,656,383.13
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,478,976,359.152,820,840,882.852,551,577,176.371,283,486,397.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-616,216,578.45-413,204,575.2-701,317,525.29-164,078,278.43
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-96,313,980.6896,313,980.6896,313,980.68
支付其他与筹资活动有关的现金2,846,082.2210,492,278.29,467,272.976,406,800.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,846,082.22106,806,258.88105,781,253.65102,720,781.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,846,082.22-106,806,258.88-105,781,253.65-102,720,781.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,986,581.45-56,222,253.08-33,583,137.29-11,204,268.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-453,898,132.8-212,778,158.01-634,537,869.42-188,799,266.76
加:期初现金及现金等价物余额3,711,867,972.483,924,646,130.493,924,646,130.493,924,646,130.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,257,969,839.683,711,867,972.483,290,108,261.073,735,846,863.73
补充资料:
净利润-364,197,779.75-197,028,558.77
资产减值准备-74,138,722.78-23,906,086.9
固定资产和投资性房地产折旧-70,019,810.04-34,531,899.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-70,019,810.04-34,531,899.81
无形资产摊销-109,347,796.01-58,011,819.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,522.57-5,566.63
固定资产报废损失-37,879.75--
公允价值变动损失--2,722,478-177,947.14
财务费用-19,238,810.53-11,672,855.23
投资损失--25,237,234.61--2,543,445.86
递延所得税--694,897.49--3,457,699.67
其中:递延所得税资产减少-7,776,477.42--1,644,269.45
递延所得税负债增加--8,471,374.91--1,813,430.22
存货的减少--134,985,950.53--39,848,146.89
经营性应收项目的减少--159,463,333.9--121,325,224.22
经营性应付项目的增加--7,240,804.75--84,612,604.08
其他-45,128,741-9,627,249
现金的期末余额-3,711,867,972.48-3,735,846,863.73
减:现金的期初余额-3,924,646,130.49-3,924,646,130.49
公告日期2025-04-252025-04-192024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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