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金力泰

(300225)

5.38

0.49  (10.02%)

今开:4.92最高:5.38成交:20.61万手 市盈:0.00 上证指数:2780.96   -0.18%2018-08-14
昨收:4.89 最低:4.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8784.90  -0.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,023,012.17906,733,829.68632,182,948.42412,201,028.92
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,298,894.845,802,002.922,501,446.491,822,305.34
经营活动现金流入小计200,321,907.01912,535,832.6634,684,394.91414,023,334.26
购买商品、接受劳务支付的现金192,832,206.34611,138,507.36409,823,757.34243,273,638.7
支付给职工以及为职工支付的现金22,660,020.2486,666,228.765,181,678.4544,635,644.64
支付的各项税费9,873,749.2155,394,707.3442,774,517.6328,977,547.63
支付其他与经营活动有关的现金22,690,944.8271,081,940.4959,728,445.9140,890,997.35
经营活动现金流出小计248,056,920.61824,281,383.89577,508,399.33357,777,828.32
经营活动产生的现金流量净额-47,735,013.688,254,448.7157,175,995.5856,245,505.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,000330,000,000210,000,000170,000,000
取得投资收益收到的现金283,147.794,706,917.532,246,312.311,880,825.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,000996,820.52714,000680,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,304,147.79335,703,738.05212,960,312.31172,560,825.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,655,060.928,827,911.719,034,688.574,769,109.62
投资支付的现金140,000,000434,859,500424,859,500320,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计146,655,060.92443,687,411.71433,894,188.57324,769,109.62
投资活动产生的现金流量净额-126,350,913.13-107,983,673.66-220,933,876.26-152,208,283.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--23,517,00023,517,00023,062,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--23,517,00023,517,00023,062,000
筹资活动产生的现金流量净额---23,517,000-23,517,000-23,062,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-174,085,926.73-43,246,224.95-187,274,880.68-119,024,777.87
期初现金及现金等价物余额198,416,495.36241,662,720.31241,662,720.31241,662,720.31
期末现金及现金等价物余额24,330,568.63198,416,495.3654,387,839.63122,637,942.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--38,887,646.65--25,606,621.22
加:资产减值准备--16,553,983.27--624,194.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,311,750.56--14,014,050.71
无形资产摊销--1,130,908.53--601,265.49
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,129,782.95--484,287.39
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用------68,693.83
投资损失---3,916,653.37---1,880,825.81
递延所得税资产减少--1,076,583.82--1,201,219.54
递延所得税负债增加--------
存货的减少---6,612,271.37---6,541,715.1
经营性应收项目的减少---29,266,984.96--26,289,385.32
经营性应付项目的增加--39,694,475.82---3,372,447.9
未确认的投资损失--------
其他---1,734,773.19---849,222.93
经营活动产生的现金流量净额--88,254,448.71--56,245,505.94
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--198,416,495.36--122,637,942.44
减:现金的期初余额--241,662,720.31--241,662,720.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---43,246,224.95---119,024,777.87
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