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金力泰

(300225)

4.67

0.05  (1.08%)

今开:4.59最高:4.84成交:30.37万手 市盈:0.00 上证指数:2594.83   -2.26%2018-10-23
昨收:4.62 最低:4.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7574.99  -2.24%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金409,294,922.78199,023,012.17906,733,829.68632,182,948.42
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,507,160.461,298,894.845,802,002.922,501,446.49
经营活动现金流入小计410,802,083.24200,321,907.01912,535,832.6634,684,394.91
购买商品、接受劳务支付的现金310,935,067.52192,832,206.34611,138,507.36409,823,757.34
支付给职工以及为职工支付的现金44,727,686.9422,660,020.2486,666,228.765,181,678.45
支付的各项税费24,104,757.099,873,749.2155,394,707.3442,774,517.63
支付其他与经营活动有关的现金44,869,234.2622,690,944.8271,081,940.4959,728,445.91
经营活动现金流出小计424,636,745.81248,056,920.61824,281,383.89577,508,399.33
经营活动产生的现金流量净额-13,834,662.57-47,735,013.688,254,448.7157,175,995.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金140,500,00020,000,000330,000,000210,000,000
取得投资收益收到的现金1,727,185.37283,147.794,706,917.532,246,312.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,00021,000996,820.52714,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计142,248,185.3720,304,147.79335,703,738.05212,960,312.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,276,498.26,655,060.928,827,911.719,034,688.57
投资支付的现金199,000,000140,000,000434,859,500424,859,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计207,276,498.2146,655,060.92443,687,411.71433,894,188.57
投资活动产生的现金流量净额-65,028,312.83-126,350,913.13-107,983,673.66-220,933,876.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----23,517,00023,517,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计----23,517,00023,517,000
筹资活动产生的现金流量净额-----23,517,000-23,517,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-78,862,975.4-174,085,926.73-43,246,224.95-187,274,880.68
期初现金及现金等价物余额198,416,495.36198,416,495.36241,662,720.31241,662,720.31
期末现金及现金等价物余额119,553,519.9624,330,568.63198,416,495.3654,387,839.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润5,026,455.04--38,887,646.65--
加:资产减值准备585,408.6--16,553,983.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,215,594.37--29,311,750.56--
无形资产摊销467,456.28--1,130,908.53--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49,149.07--3,129,782.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用77,740.16------
投资损失2,672,638.09---3,916,653.37--
递延所得税资产减少780,624.58--1,076,583.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,762,453.36---6,612,271.37--
经营性应收项目的减少8,866,770.72---29,266,984.96--
经营性应付项目的增加-30,905,817.34--39,694,475.82--
未确认的投资损失--------
其他-1,908,228.78---1,734,773.19--
经营活动产生的现金流量净额-13,834,662.57--88,254,448.71--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额119,553,519.96--198,416,495.36--
减:现金的期初余额198,416,495.36--241,662,720.31--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-78,862,975.4---43,246,224.95--
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