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银信科技

(300231)

7.65

-0.24  (-3.04%)

今开:7.95最高:7.95成交:9.84万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:7.89 最低:7.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金526,501,997.93783,137,454.33432,624,227.52208,214,332.6
收到的税费返还--675,547.7737,094.027,179.49
收到其他与经营活动有关的现金26,167,448.970,430,262.9340,947,862.3919,925,401.03
经营活动现金流入小计552,669,446.83854,243,265.03473,609,183.93228,146,913.12
购买商品、接受劳务支付的现金538,425,695.69592,197,268.87371,040,407.37182,920,121.83
支付给职工以及为职工支付的现金89,092,195.91109,313,513.4869,354,644.1544,681,166.05
支付的各项税费35,444,188.7546,360,570.7330,688,547.816,911,384.78
支付其他与经营活动有关的现金98,538,618.76155,740,817.49106,715,865.7288,374,751.12
经营活动现金流出小计761,500,699.11903,612,170.57577,799,465.04332,887,423.78
经营活动产生的现金流量净额-208,831,252.28-49,368,905.54-104,190,281.11-104,740,510.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,000153,000,00072,000,000--
取得投资收益收到的现金258,333.341,971,183.88616,452.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--408408--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,258,333.34154,971,591.8872,616,860.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,136,494.7130,985,938.2325,704,03722,646,737
投资支付的现金--188,460,00090,300,00065,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,136,494.71219,445,938.23116,004,03788,146,737
投资活动产生的现金流量净额14,121,838.63-64,474,346.35-43,387,176.37-88,146,737
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金817,942,644.42100,000,00031,000,00031,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计817,942,644.42690,805,362.33619,805,362.33614,005,362.33
偿还债务支付的现金117,724,410250,980,200.48192,698,534.85188,948,534.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,982,773.1870,891,080.0969,294,151.963,282,833.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金208,036,723.87350,000350,000--
筹资活动现金流出小计393,743,907.05322,221,280.57262,342,686.81192,231,368.3
筹资活动产生的现金流量净额424,198,737.37368,584,081.76357,462,675.52421,773,994.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响138,542.29-679,862.63-950,780.41-1,334,948.62
现金及现金等价物净增加额229,627,866.01254,060,967.24208,934,437.63227,551,797.75
期初现金及现金等价物余额539,413,876.02160,025,627.12160,025,627.12210,418,116.24
期末现金及现金等价物余额769,041,742.03414,086,594.36368,960,064.75437,969,913.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润71,648,221.17--66,432,313.15--
加:资产减值准备-1,043,069.5--6,329,226.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,230,708.73--8,809,309.32--
无形资产摊销823,754.46--404,277.3--
长期待摊费用摊销56,216.22--56,216.22--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,815.38--1,988.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用6,815,622.96---51,363.08--
投资损失-1,568,118.59------
递延所得税资产减少156,190.77---1,179,259.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,181,915.4---9,919,703.96--
经营性应收项目的减少-249,526,420.55---185,349,434.62--
经营性应付项目的增加-42,247,257.93--10,276,149.66--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-208,831,252.28---104,190,281.11--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额769,041,742.03--368,960,064.75--
减:现金的期初余额539,413,876.02--160,025,627.12--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额229,627,866.01--208,934,437.63--
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