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银信科技

(300231)

7.03

0.04  (0.57%)

今开:6.99最高:7.14成交:2.06万手 市盈:0.00 上证指数:2924.20   0.79%2019-07-19
昨收:6.99 最低:6.99 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9228.55  0.81%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金783,137,454.33432,624,227.52208,214,332.6925,010,406.96
收到的税费返还675,547.7737,094.027,179.491,018,311.52
收到其他与经营活动有关的现金70,430,262.9340,947,862.3919,925,401.0341,892,115.64
经营活动现金流入小计854,243,265.03473,609,183.93228,146,913.12967,920,834.12
购买商品、接受劳务支付的现金592,197,268.87371,040,407.37182,920,121.83665,331,129.32
支付给职工以及为职工支付的现金109,313,513.4869,354,644.1544,681,166.05109,646,796.98
支付的各项税费46,360,570.7330,688,547.816,911,384.7852,765,989.63
支付其他与经营活动有关的现金155,740,817.49106,715,865.7288,374,751.12173,307,863.21
经营活动现金流出小计903,612,170.57577,799,465.04332,887,423.781,001,051,779.14
经营活动产生的现金流量净额-49,368,905.54-104,190,281.11-104,740,510.66-33,130,945.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金153,000,00072,000,000--15,000,000
取得投资收益收到的现金1,971,183.88616,452.63--55,176.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
408408--776,359
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计154,971,591.8872,616,860.63--15,831,535.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,985,938.2325,704,03722,646,73729,850,584.57
投资支付的现金188,460,00090,300,00065,500,00015,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计219,445,938.23116,004,03788,146,73744,850,584.57
投资活动产生的现金流量净额-64,474,346.35-43,387,176.37-88,146,737-29,019,049.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,00031,000,00031,000,000491,730,435.7
收到其他与筹资活动有关的现金------27,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计690,805,362.33619,805,362.33614,005,362.33518,730,435.7
偿还债务支付的现金250,980,200.48192,698,534.85188,948,534.85305,228,132.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,891,080.0969,294,151.963,282,833.4562,222,762.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金350,000350,000--9,698,281.25
筹资活动现金流出小计322,221,280.57262,342,686.81192,231,368.3377,149,176.67
筹资活动产生的现金流量净额368,584,081.76357,462,675.52421,773,994.03141,581,259.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-679,862.63-950,780.41-1,334,948.62-420,401.06
现金及现金等价物净增加额254,060,967.24208,934,437.63227,551,797.7579,010,863.93
期初现金及现金等价物余额160,025,627.12160,025,627.12210,418,116.2481,014,763.19
期末现金及现金等价物余额414,086,594.36368,960,064.75437,969,913.99160,025,627.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--66,432,313.15--123,004,612.51
加:资产减值准备--6,329,226.28--4,224,904.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,809,309.32--18,806,661.2
无形资产摊销--404,277.3--793,106.06
长期待摊费用摊销--56,216.22--46,846.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,988.47---447,264.19
固定资产报废损失-------64,151.15
公允价值变动损失--------
财务费用---51,363.08--9,866,669.11
投资损失--------
递延所得税资产减少---1,179,259.85---511,183.8
递延所得税负债增加--------
存货的减少---9,919,703.96---3,625,974.55
经营性应收项目的减少---185,349,434.62---141,935,300.2
经营性应付项目的增加--10,276,149.66---43,289,871.4
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---104,190,281.11---33,130,945.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--368,960,064.75--160,025,627.12
减:现金的期初余额--160,025,627.12--81,014,763.19
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--208,934,437.63--79,010,863.93
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