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金城医药

(300233)

  

流通市值:62.01亿  总市值:64.30亿
流通股本:3.70亿   总股本:3.84亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,300,952,420.651,553,219,193.58728,814,989.592,726,170,055.58
收到的税费返还37,688,963.6829,565,054.1210,001,603.0963,518,447.72
收到其他与经营活动有关的现金68,852,779.2646,690,210.9733,338,694.3148,561,287.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,407,494,163.591,629,474,458.67772,155,286.992,838,249,790.35
购买商品、接受劳务支付的现金703,041,892.93506,264,661.8269,629,637.441,010,905,000.82
支付给职工以及为职工支付的现金474,921,975.4348,627,444.77211,607,536.84571,372,988.76
支付的各项税费169,053,226.63113,487,646.4966,133,159.06177,623,348.88
支付其他与经营活动有关的现金599,556,037.57379,710,993.31198,081,616.36822,721,922.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,946,573,132.531,348,090,746.37745,451,949.72,582,623,260.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额460,921,031.06281,383,712.326,703,337.29255,626,529.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---4,800,000
取得投资收益收到的现金988,801.98---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,877,921.256,027,707.351,662,670.876,477,911.52
收到的其他与投资活动有关的现金160,154,845.3375,061,461.9145,262,212.7425,405,718.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计190,021,568.5681,089,169.2646,924,883.6136,683,629.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192,427,041.46141,178,455.6881,192,815.31373,668,093.47
投资支付的现金5,000,0005,000,0005,000,00015,000,000
支付其他与投资活动有关的现金149,961,144.0564,237,662.5334,001,064.985,839,072.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计347,388,185.51210,416,118.21120,193,880.29394,507,166.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-157,366,616.95-129,326,948.95-73,268,996.68-357,823,536.4
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金328,562,071.6216,662,071.6199,568,175.8475,972,829.31
收到其他与筹资活动有关的现金---56,936,040
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计328,562,071.6216,662,071.6199,568,175.8532,908,869.31
偿还债务支付的现金314,904,757.14212,612,167.57109,076,850.52414,844,188.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,547,296.9171,269,551.816,677,959.25109,575,203.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,199,700--4,799,550
支付其他与筹资活动有关的现金26,448,993.0325,549,187.03828,942.964,660,058.65
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计421,901,047.08309,430,906.41116,583,752.73529,079,450.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-93,338,975.48-92,768,834.8182,984,423.073,829,419.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,502,903.951,341,941.84-782,795.384,299,669.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额212,718,342.5860,629,870.3835,635,968.3-94,067,918.21
加:期初现金及现金等价物余额789,779,424.41789,779,424.41789,779,424.41883,847,342.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,002,497,766.99850,409,294.79825,415,392.71789,779,424.41
补充资料:
净利润-110,772,560.85-285,874,231.66
资产减值准备-8,471,533.76-42,101,303.12
固定资产和投资性房地产折旧-123,240,685.93-197,221,105.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-123,240,685.93-197,221,105.63
无形资产摊销-27,134,974.64-54,106,421.25
长期待摊费用摊销-1,889,519.54-3,010,826.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,840,726.18--1,525,259.74
固定资产报废损失--136,486.5-6,653,143.52
公允价值变动损失-264,453.95-483,566.67
财务费用-13,470,866.87-22,524,335
投资损失-333,115.14--3,444,211.06
递延所得税-3,254,021.97-12,295,331.32
其中:递延所得税资产减少--2,381,768.14--21,168,675.75
递延所得税负债增加-5,635,790.11-33,464,007.07
存货的减少-20,460,975.05--202,779,090.97
经营性应收项目的减少--22,061,315.11--314,199,557.2
经营性应付项目的增加--20,833,629.83-127,521,557.15
其他-10,943,060-21,345,127.5
现金的期末余额-850,409,294.79-789,779,424.41
减:现金的期初余额-789,779,424.41-883,847,342.62
公告日期2023-10-252023-08-192023-04-272023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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