流通市值:62.01亿 | 总市值:64.30亿 | ||
流通股本:3.70亿 | 总股本:3.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,300,952,420.65 | 1,553,219,193.58 | 728,814,989.59 | 2,726,170,055.58 |
收到的税费返还 | 37,688,963.68 | 29,565,054.12 | 10,001,603.09 | 63,518,447.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,852,779.26 | 46,690,210.97 | 33,338,694.31 | 48,561,287.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,407,494,163.59 | 1,629,474,458.67 | 772,155,286.99 | 2,838,249,790.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,041,892.93 | 506,264,661.8 | 269,629,637.44 | 1,010,905,000.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 474,921,975.4 | 348,627,444.77 | 211,607,536.84 | 571,372,988.76 |
支付的各项税费 | 169,053,226.63 | 113,487,646.49 | 66,133,159.06 | 177,623,348.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 599,556,037.57 | 379,710,993.31 | 198,081,616.36 | 822,721,922.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,946,573,132.53 | 1,348,090,746.37 | 745,451,949.7 | 2,582,623,260.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 460,921,031.06 | 281,383,712.3 | 26,703,337.29 | 255,626,529.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 4,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 988,801.98 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,877,921.25 | 6,027,707.35 | 1,662,670.87 | 6,477,911.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,154,845.33 | 75,061,461.91 | 45,262,212.74 | 25,405,718.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 190,021,568.56 | 81,089,169.26 | 46,924,883.61 | 36,683,629.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,427,041.46 | 141,178,455.68 | 81,192,815.31 | 373,668,093.47 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 149,961,144.05 | 64,237,662.53 | 34,001,064.98 | 5,839,072.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 347,388,185.51 | 210,416,118.21 | 120,193,880.29 | 394,507,166.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,366,616.95 | -129,326,948.95 | -73,268,996.68 | -357,823,536.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 328,562,071.6 | 216,662,071.6 | 199,568,175.8 | 475,972,829.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 56,936,040 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 328,562,071.6 | 216,662,071.6 | 199,568,175.8 | 532,908,869.31 |
偿还债务支付的现金 | 314,904,757.14 | 212,612,167.57 | 109,076,850.52 | 414,844,188.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,547,296.91 | 71,269,551.81 | 6,677,959.25 | 109,575,203.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,199,700 | - | - | 4,799,550 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,448,993.03 | 25,549,187.03 | 828,942.96 | 4,660,058.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 421,901,047.08 | 309,430,906.41 | 116,583,752.73 | 529,079,450.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,338,975.48 | -92,768,834.81 | 82,984,423.07 | 3,829,419.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,502,903.95 | 1,341,941.84 | -782,795.38 | 4,299,669.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 212,718,342.58 | 60,629,870.38 | 35,635,968.3 | -94,067,918.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 789,779,424.41 | 789,779,424.41 | 789,779,424.41 | 883,847,342.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,002,497,766.99 | 850,409,294.79 | 825,415,392.71 | 789,779,424.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 110,772,560.85 | - | 285,874,231.66 |
资产减值准备 | - | 8,471,533.76 | - | 42,101,303.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 123,240,685.93 | - | 197,221,105.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 123,240,685.93 | - | 197,221,105.63 |
无形资产摊销 | - | 27,134,974.64 | - | 54,106,421.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,889,519.54 | - | 3,010,826.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,840,726.18 | - | -1,525,259.74 |
固定资产报废损失 | - | -136,486.5 | - | 6,653,143.52 |
公允价值变动损失 | - | 264,453.95 | - | 483,566.67 |
财务费用 | - | 13,470,866.87 | - | 22,524,335 |
投资损失 | - | 333,115.14 | - | -3,444,211.06 |
递延所得税 | - | 3,254,021.97 | - | 12,295,331.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,381,768.14 | - | -21,168,675.75 |
递延所得税负债增加 | - | 5,635,790.11 | - | 33,464,007.07 |
存货的减少 | - | 20,460,975.05 | - | -202,779,090.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,061,315.11 | - | -314,199,557.2 |
经营性应付项目的增加 | - | -20,833,629.83 | - | 127,521,557.15 |
其他 | - | 10,943,060 | - | 21,345,127.5 |
现金的期末余额 | - | 850,409,294.79 | - | 789,779,424.41 |
减:现金的期初余额 | - | 789,779,424.41 | - | 883,847,342.62 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-19 | 2023-04-27 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |