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上海新阳

(300236)

  

流通市值:88.62亿  总市值:99.75亿
流通股本:2.78亿   总股本:3.13亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,250,623,445.84797,010,202.97492,434,953.06262,705,035.1
收到的税费返还147,946.8320,356.79296,121.08156,808.89
收到其他与经营活动有关的现金9,711,836.1711,086,031.163,643,604.6212,426,213.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,260,483,228.81808,416,590.92496,374,678.76275,288,057.26
购买商品、接受劳务支付的现金705,308,810.69493,511,648.56334,212,773.96185,950,900.44
支付给职工以及为职工支付的现金180,913,070.33132,610,076.1991,139,489.0850,959,442.33
支付的各项税费110,087,932.1672,435,555.6144,941,816.3723,048,734.76
支付其他与经营活动有关的现金112,787,694.0366,698,686.8141,673,943.8921,225,638.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,109,097,507.21765,255,967.17511,968,023.3281,184,715.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额151,385,721.643,160,623.75-15,593,344.54-5,896,658.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金408,743,305.12345,022,388.47315,022,388.471,054,000
取得投资收益收到的现金13,402,709.62--108.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,602,726.125,022,2674,868,17846,585
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金17,948,118.1736,908,329.516,712,964.8912,556,929.04
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计446,696,859.03386,952,984.97336,603,531.3613,657,622.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金213,157,500.04130,922,575.8480,736,723.9834,254,937.33
投资支付的现金41,000,00041,075,893.478,075,893.4775,893.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金-30,000,00030,471,693.67-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计254,157,500.04201,998,469.31119,284,311.1234,330,830.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额192,539,358.99184,954,515.66217,319,220.24-20,673,208.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
取得借款收到的现金389,458,853.77318,098,853.77215,398,853.77140,113,060
收到其他与筹资活动有关的现金22,025,55213,805,687.1516,141,567.77-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计411,484,405.77331,904,540.92231,540,421.54140,113,060
偿还债务支付的现金524,625,064.33463,791,693.44286,418,372.7783,747,919
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,998,794.7658,651,310.2255,751,192.884,903,801.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润350,000350,000350,000-
支付其他与筹资活动有关的现金48,983,63934,382,737.7134,382,737.7131,273,820.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计640,607,498.09556,825,741.37376,552,303.36119,925,540.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-229,123,092.32-224,921,200.45-145,011,881.8220,187,519.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响457,803.9890,960.4296,400.5925,272.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额115,259,792.253,284,899.3657,010,394.47-6,357,074.69
加:期初现金及现金等价物余额695,621,480.53695,621,480.53695,621,480.53695,621,480.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额810,881,272.78698,906,379.89752,631,875689,264,405.84
补充资料:
净利润167,638,853.6-87,592,897.91-
资产减值准备1,515,229.69---
固定资产和投资性房地产折旧67,729,179.11-29,935,952.32-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧67,729,179.11-29,935,952.32-
无形资产摊销2,875,418.36-1,416,950.28-
长期待摊费用摊销3,900,832.7-2,506,078.84-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,755,596.46--284,938.82-
固定资产报废损失2,203,778.28-651,019.7-
公允价值变动损失-42,143,678.49--2,028,283.34-
财务费用-218,031.91--851,684.34-
投资损失-2,104,060.25--42,760,591.85-
递延所得税4,399,527.87-68,204,337.53-
其中:递延所得税资产减少-1,430,411.85--143,641.23-
递延所得税负债增加5,829,939.72-68,347,978.76-
存货的减少23,925,361.45--13,826,169.82-
经营性应收项目的减少-112,488,282.52--43,984,264.89-
经营性应付项目的增加23,408,056.91--98,454,119.18-
其他11,201,227.77--3,710,528.88-
现金的期末余额640,881,272.78-752,631,875-
减:现金的期初余额425,621,480.53-695,621,480.53-
加:现金等价物的期末余额170,000,000---
减:现金等价物的期初余额270,000,000---
公告日期2024-03-152023-10-252023-08-252023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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