当前位置:首页 - 行情中心 - 冠昊生物(300238) - 财务分析 - 现金流量表

冠昊生物

(300238)

  

流通市值:65.86亿  总市值:67.83亿
流通股本:2.57亿   总股本:2.65亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,242,486.61107,446,818.68523,519,346.22237,155,936.23
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金17,150,874.6813,932,229.5446,547,896.3112,060,651.61
经营活动现金流入小计255,393,361.29121,379,048.22570,067,242.53249,216,587.84
购买商品、接受劳务支付的现金65,507,923.339,367,266.54140,913,877.4168,997,452.27
支付给职工以及为职工支付的现金51,120,408.9632,604,283.7101,979,860.1654,547,426.07
支付的各项税费19,178,916.2115,913,906.9240,971,232.2931,326,567.88
支付其他与经营活动有关的现金76,003,300.3950,056,939.21193,656,708.5101,388,751.42
经营活动现金流出小计211,810,548.86137,942,396.37477,521,678.36256,260,197.64
经营活动产生的现金流量净额43,582,812.43-16,563,348.1592,545,564.17-7,043,609.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----21,487,72012,490,000
取得投资收益收到的现金------8,997,720
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,990.85------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额262,500--383,737.02--
收到其他与投资活动有关的现金------15,000,000
投资活动现金流入小计273,490.85--21,871,457.0236,487,720
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,993,868.181,036,038.946,321,521.154,490,901.09
投资支付的现金9,992,780--15,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,600,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,986,648.181,036,038.9422,921,521.154,490,901.09
投资活动产生的现金流量净额-11,713,157.33-1,036,038.94-1,050,064.1331,996,818.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金80,000,00080,000,000133,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计80,000,00080,000,000133,000,000--
偿还债务支付的现金57,000,00030,000,000163,000,00015,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,611,449.023,852,811.214,922,455.4718,626,569.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----13,270,798.012,282,000
筹资活动现金流出小计64,611,449.0233,852,811.2191,193,253.4835,908,569.32
筹资活动产生的现金流量净额15,388,550.9846,147,188.8-58,193,253.48-35,908,569.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响710,935.9526,450.71,539,815.21679,257.16
现金及现金等价物净增加额47,969,141.9829,074,252.4134,842,061.77-10,276,103.05
期初现金及现金等价物余额139,573,032.12139,573,032.12104,730,970.35104,730,970.35
期末现金及现金等价物余额187,542,174.1168,647,284.53139,573,032.1294,454,867.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润26,769,599.58---490,752,267.372,376,679.87
加:资产减值准备6,962,983.34--416,288,345.82,251,854.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,959,313.72--19,206,590.319,996,548.88
无形资产摊销5,210,638.53--12,004,380.584,064,544.31
长期待摊费用摊销3,207,711.8--11,450,405.676,293,356.48
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59,659.71--40,598.5437,103.02
固定资产报废损失15,977.14------
公允价值变动损失--------
财务费用7,860,032.92--15,775,640.5610,427,845.58
投资损失353,328.82--13,982,576-8,471,527.88
递延所得税资产减少3,346,205.85--2,069,554.82683,283.1
递延所得税负债增加-24,773.79--1,008,533.0329,958.35
存货的减少-2,573,676.19---13,836,192.03-9,522,022.82
经营性应收项目的减少15,256,798.57--24,658,121.76-4,375,229.92
经营性应付项目的增加-31,701,668.15--5,058,640.34-20,836,002.89
未确认的投资损失--------
其他----75,590,636.16--
经营活动产生的现金流量净额43,582,812.43--92,545,564.17-7,043,609.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额187,542,174.1--139,573,032.1294,454,867.3
减:现金的期初余额139,573,032.12--104,730,970.35104,730,970.35
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额47,969,141.98--34,842,061.77-10,276,103.05
TOP↑