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佳云科技

(300242)

  

流通市值:30.99亿  总市值:31.35亿
流通股本:6.27亿   总股本:6.35亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,761,252,345.343,762,220,018.911,793,773,143.47,511,062,325.01
收到的税费返还2,977,087.732,977,087.732,977,087.732,125,405.83
收到其他与经营活动有关的现金------53,706,941.88
经营活动现金流入小计5,793,639,816.273,783,839,253.791,811,717,117.157,566,894,672.72
购买商品、接受劳务支付的现金5,720,904,051.783,871,234,094.781,853,220,038.817,166,427,423.09
支付给职工以及为职工支付的现金108,612,153.3576,970,050.0729,327,660.53136,262,121.04
支付的各项税费7,132,678.984,753,523.15787,223.348,574,169.34
支付其他与经营活动有关的现金------231,224,886.48
经营活动现金流出小计6,107,894,200.974,117,977,283.741,970,171,532.067,542,488,599.95
经营活动产生的现金流量净额-314,254,384.7-334,138,029.95-158,454,414.9124,406,072.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金82,040,00081,400,000--12,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
141,9664,926--870,475.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,121,183.02----19,542,883.95
收到其他与投资活动有关的现金------37,429,125.41
投资活动现金流入小计133,303,149.0281,404,926--69,842,484.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,693,825.6714,737,445.573,302,493.628,586,105.33
投资支付的现金33,000,00010,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计58,693,825.6724,737,445.573,302,493.628,586,105.33
投资活动产生的现金流量净额74,609,323.3556,667,480.43-3,302,493.6261,256,379.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金560,000,000360,000,000240,000,000567,161,111
收到其他与筹资活动有关的现金------205,340,338.48
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计779,850,398.78579,850,398.78359,850,231.26782,901,449.48
偿还债务支付的现金363,750,000170,000,000140,000,000435,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,326,454.2823,495,892.466,240,020.8522,813,982.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------388,933,851.48
筹资活动现金流出小计649,896,665.62413,530,460.45276,240,020.85846,747,833.52
筹资活动产生的现金流量净额129,953,733.16166,319,938.3383,610,210.41-63,846,384.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,615.76-3,120.031,376.87-33,082.94
现金及现金等价物净增加额-109,693,943.95-111,153,731.22-78,145,321.2521,782,984.96
期初现金及现金等价物余额310,808,689.3310,808,689.3310,808,689.3289,025,704.34
期末现金及现金等价物余额201,114,745.35199,654,958.08232,663,368.05310,808,689.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--48,808,730.87---361,046,577.13
加:资产减值准备---53,099,702.78--344,597,178.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--818,992.6--1,707,455.05
无形资产摊销--153,287.86--3,702,018.74
长期待摊费用摊销--1,991,216.61--9,039,522.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26,656.39---510,147.7
固定资产报废损失---4,926--85,195.37
公允价值变动损失---214,448.58--278,970.9
财务费用--24,857,162.76--48,282,323.71
投资损失---1,067,609.6---670,434.21
递延所得税资产减少--9,301,881.77--5,039,693.05
递延所得税负债增加--53,612.14---495,950.57
存货的减少---1,572,225.06---1,339,606.26
经营性应收项目的减少---220,567,144.2---186,527,122.71
经营性应付项目的增加---155,131,584.43--161,397,125.33
未确认的投资损失--------
其他--11,508,069.7--866,428.27
经营活动产生的现金流量净额---334,138,029.95--24,406,072.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--199,654,958.08--310,808,689.3
减:现金的期初余额--310,808,689.3--289,025,704.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---111,153,731.22--21,782,984.96
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