流通市值:32.37亿 | 总市值:44.69亿 | ||
流通股本:16.43亿 | 总股本:22.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,355,380.51 | 334,007,697.16 | 164,671,080.82 | 574,807,343.07 |
收到的税费返还 | 7,101,177.86 | 4,821,478.67 | 2,530,597.2 | 6,750,267.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,841,004.14 | 32,927,017.16 | 35,004,882.67 | 117,179,097.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 759,297,562.51 | 371,756,192.99 | 202,206,560.69 | 698,736,708.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,951,439.87 | 142,625,216.7 | 64,575,055.76 | 473,533,156.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,806,041.87 | 106,288,555.4 | 52,657,143.51 | 193,491,732.77 |
支付的各项税费 | 26,969,591 | 15,549,015.47 | 7,632,617.03 | 19,239,415.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,561,052.95 | 81,117,946.65 | 67,574,940.82 | 340,468,833.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 677,288,125.69 | 345,580,734.22 | 192,439,757.12 | 1,026,733,138.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,009,436.82 | 26,175,458.77 | 9,766,803.57 | -327,996,429.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,098,378.2 | 2,098,378.2 | 2,026,378.2 | 239,781,779.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 175,946,128.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,098,378.2 | 4,098,378.2 | 2,026,378.2 | 415,727,908.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,151,533.22 | 14,193,117.87 | 8,941,116.59 | 35,173,428.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,151,533.22 | 14,193,117.87 | 8,941,116.59 | 35,173,428.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,053,155.02 | -10,094,739.67 | -6,914,738.39 | 380,554,480.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 705,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 262,255.2 | 120,258,835.97 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 262,255.2 | 825,258,835.97 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 100,344,894.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 741,551.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,325.07 | 242,325.07 | - | 420,528,985.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 242,325.07 | 242,325.07 | - | 521,615,431.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -242,325.07 | -242,325.07 | 262,255.2 | 303,643,404.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,251,325.05 | 3,841,331.96 | 83,118.62 | 3,119,962.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,965,281.78 | 19,679,725.99 | 3,197,439 | 359,321,417.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 472,247,672.69 | 472,247,672.69 | 387,603,826.21 | 112,926,255.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 541,212,954.47 | 491,927,398.68 | 390,801,265.21 | 472,247,672.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -179,977,656.46 | - | 142,338,232.86 |
资产减值准备 | - | 43,623,934.95 | - | 325,193,067.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,862,648.29 | - | 139,571,723.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,862,648.29 | - | 139,571,723.76 |
无形资产摊销 | - | 6,562,378.45 | - | 6,353,921.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,653,235 | - | 58,532,173.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 14,541,105.36 | - | 257,346,334.43 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 27,650,406.5 |
财务费用 | - | -7,346,328.37 | - | 132,398,968.81 |
投资损失 | - | -14,824,619.08 | - | -1,329,891,263.34 |
递延所得税 | - | 11,131,305.1 | - | 104,840,894.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,109,220.38 | - | 79,351,024.88 |
递延所得税负债增加 | - | -977,915.28 | - | 25,489,869.22 |
存货的减少 | - | 61,885,685.24 | - | 28,002,967.51 |
经营性应收项目的减少 | - | 63,224,856.04 | - | 3,320,002,930.19 |
经营性应付项目的增加 | - | -28,303,880.62 | - | -3,586,651,686.95 |
其他 | - | - | - | 38,302,403.49 |
现金的期末余额 | - | 491,927,398.68 | - | 472,247,672.69 |
减:现金的期初余额 | - | 472,247,672.69 | - | 112,926,255.09 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-31 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |