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星星科技

(300256)

  

流通市值:50.27亿  总市值:58.82亿
流通股本:8.19亿   总股本:9.58亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,224,565,692.85,395,709,591.783,385,163,591.961,770,057,500.18
收到的税费返还8,307,278.0457,686,250.6849,526,425.730,743,939.58
收到其他与经营活动有关的现金131,197,748.64605,010,942.76107,684,641.779,799,881.29
经营活动现金流入小计1,364,070,719.486,058,406,785.223,542,374,659.361,880,601,321.05
购买商品、接受劳务支付的现金725,490,786.264,559,316,693.752,708,793,333.811,393,966,179.8
支付给职工以及为职工支付的现金269,145,411.741,059,647,311.73783,761,343.74515,786,722.33
支付的各项税费38,820,087.6683,381,701.4462,526,490.7141,896,007.99
支付其他与经营活动有关的现金163,933,614.41231,188,723.16280,022,756.53169,343,690.6
经营活动现金流出小计1,197,389,900.075,933,534,430.083,835,103,924.792,120,992,600.72
经营活动产生的现金流量净额166,680,819.41124,872,355.14-292,729,265.43-240,391,279.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--14,449,748.84,004,580--
取得投资收益收到的现金--15,552.7315,552.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
900,00054,105,752.812,231,783.33135,083.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---27,634.42----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计900,00068,543,419.926,251,916.06135,083.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金155,769,941.14526,193,993.63211,705,356.36130,267,043.72
投资支付的现金--54,877,592.979,180,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----27,634.4227,634.42
投资活动现金流出小计155,769,941.14581,071,586.6220,912,990.78130,294,678.14
投资活动产生的现金流量净额-154,869,941.14-512,528,166.68-214,661,074.72-130,159,594.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金912,723,285.112,912,020,576.743,321,891,702.892,039,342,103.56
收到其他与筹资活动有关的现金81,100,0001,071,118,250.8415,915,909.819,915,909.81
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计993,823,285.114,983,138,827.583,837,807,612.72,549,258,013.37
偿还债务支付的现金1,089,664,564.153,106,699,627.642,462,471,644.841,650,493,255.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,688,088.49187,743,919.47145,283,426.4195,360,444.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金155,086,947.061,133,725,963.85481,023,740.47174,878,164.82
筹资活动现金流出小计1,280,439,599.74,428,169,510.963,088,778,811.721,920,731,865.53
筹资活动产生的现金流量净额-286,616,314.59554,969,316.62749,028,800.98628,526,147.84
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响385,618.439,014,882.247,991,217.5997,057.13
现金及现金等价物净增加额-274,419,817.89176,328,387.32249,629,678.33258,972,330.49
期初现金及现金等价物余额391,247,419.25214,919,031.93214,919,031.93214,919,031.93
期末现金及现金等价物余额116,827,601.36391,247,419.25464,548,710.26473,891,362.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--162,317,951.41---44,031,746.38
加:资产减值准备--115,310,541.61--14,682,855.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--317,237,035.18--195,144,990.45
无形资产摊销--16,250,971.74--8,205,688.76
长期待摊费用摊销--123,038,509.4--51,969,134.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---78,211,055.65--2,183,932.61
固定资产报废损失--2,174,336.12--320,585.19
公允价值变动损失--------
财务费用--274,897,298.01--88,201,537.47
投资损失--22,089,824.99--5,988,318.97
递延所得税资产减少---24,681,144.49---2,009,652.92
递延所得税负债增加---2,256,453.62---507,680.92
存货的减少--337,289,454.19---215,021,347.08
经营性应收项目的减少--3,522,180,997.88---204,494,270.46
经营性应付项目的增加---4,665,396,032.68---141,023,626
未确认的投资损失--------
其他--2,630,121.05----
经营活动产生的现金流量净额--124,872,355.14---240,391,279.67
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--391,247,419.25--473,891,362.42
减:现金的期初余额--214,919,031.93--214,919,031.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--176,328,387.32--258,972,330.49
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